上海浦东新区住宅发展和保障中心单位决算.docx

1、上海浦东新区住宅发展和保障中心单位决算上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区住宅发展和保障概况一、主要职能上海市浦东新区住宅发展和保障中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，负责浦东新区新建住宅交付使用综合验收、住宅配套管理和建设推进、城市基础设施配套费的征收和使用管理、保障性住房建设推进和管理的事业单位。其主要职责是：一、宣传贯彻执行有关住宅建设、住房保障的法律、法规、规章和政策。二、根据上海市和浦东新区住房保障工作的总体要求，负责与浦东新区街镇协调落实住房保障责任目标，并对街镇住房保障业务人员开展政策培训、业务指导、工作检查和考核。三、根据动迁安置

2、房相关政策，负责动迁安置房建设协议的鉴证和备案，房源使用和供应管理，预售认定送审管理，收购合同鉴证监督管理，相关房源上市办证会审管理。四、根据保障性住房相关政策，负责组织浦东新区共有产权房申请对象资格的复审、公示、轮候、选房、合同签订、售后管理以及廉租房申请对象资格的复审、公示、租金发放和退出管理。五、负责编制浦东新区住宅建设施工计划、竣工配套计划。负责浦东新区各类住宅建设和住房保障情况的统计工作。六、负责浦东新区城市基础设施配套费的征收、使用的具体实施工作。负责浦东新区住宅配套管理和建设的协调和推进工作。七、负责住宅建设、住房保障的执法监督检查工作，依法查处违法行为。八、指导推进浦东新区住宅

3、建设产业化工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区住宅发展和保障中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、配套管理科、建设管理科、住宅监督科、经济适用房管理科、廉租房管理科、执法查处科。第二部分 上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入9,927.58一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款7,711.00二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,206.64七、文化体育与传媒支出八、

4、社会保障和就业支出239.77九、医疗卫生与计划生育支出63.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出6,683.62十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出570.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计12,134.22本年支出合计7,557.84用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余124.38年末结转和结余4,700.76总计12,258.59总计12,258.592016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入

5、附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计12,134.229,927.582,206.64208社会保障和就业支出239.77239.7720805行政事业单位离退休239.77239.772080502事业单位离退休12.6812.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.09126.092080506机关事业职业年金缴费支出100.99100.99210医疗卫生与计划生育支出63.6463.6421005医疗保障63.6463.642100502事业单位医疗63.6463.64212城乡社区支出11,260.009,053.362,206.6421201城

6、乡社区管理事务1,347.491,342.365.132120109住宅建设与房地产市场监管1,347.491,342.365.1321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出9,912.517,711.002,201.512120813保障性住房租金补贴9,912.517,711.002,201.51221住房保障支出570.91570.9122101保障性安居工程支出525.00525.002210107保障性住房租金补贴525.00525.0022102住房改革支出45.9145.912210201住房公积金45.9145.912016年度支出决算表单位：万元项目本年支出

7、合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,557.841,382.076,175.77208社会保障和就业支出239.77239.7720805行政事业单位离退休239.77239.772080502事业单位离退休12.6812.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.09126.092080506机关事业职业年金缴费支出100.99100.99210医疗卫生与计划生育支出63.6463.6421005医疗保障63.6463.642100502事业单位医疗63.6463.64212城乡社区支出6,683.621,032.8

8、55,650.7721201城乡社区管理事务1,444.441,032.85411.592120109住宅建设与房地产市场监管1,444.441,032.85411.5921208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,239.185,239.182120813保障性住房租金补贴5,239.185,239.18221住房保障支出570.9145.91525.0022101保障性安居工程支出525.00525.002210107保障性住房租金补贴525.00525.0022102住房改革支出45.9145.912210201住房公积金45.9145.912016年度财政拨款收入支出

9、决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,216.58一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款7,711.00二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出239.77239.77九、医疗卫生与计划生育支出63.5463.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出4,380.041,342.363,037.67十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等

10、支出十九、住房保障支出570.91570.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9,927.58本年支出合计5,254.252,216.583,037.67年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余4,673.334,673.33 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计9,927.58总计9,927.582216.587,711.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出239.77239.7720805行政事业单位离退休239.77239.77

11、2080502事业单位离退休12.6812.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.09126.092080506机关事业职业年金缴费支出100.99100.99210医疗卫生与计划生育支出63.5463.5421005医疗保障63.5463.542100502事业单位医疗63.5463.54212城乡社区支出1,342.361,032.85309.5121201城乡社区管理事务1,342.361,032.85309.512120109住宅建设与房地产市场监管1,342.361,032.85309.51221住房保障支出570.9145.91525.0022101保障性安居工

12、程支出525.002210107保障性住房租金补贴525.0022102住房改革支出45.912210201住房公积金45.91合计2,216.581,382.07834.512016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,132.181,132.1830101 基本工资169.27169.2730102 津贴补贴26.9626.9630103 奖金60.3160.3130104 其他社会保障缴费86.3986.3930106 伙食补助费30107 绩效工资562.16562.

13、1630108机关事业单位基本养老保险缴费126.09126.0930109职业年金缴费100.99100.9930199 其他工资福利支出302商品和服务支出177.43177.4330201 办公费1.601.6030202 印刷费4.074.0730203 咨询费30204 手续费1.551.5530205 水费1.201.2030206 电费22.6922.6930207 邮电费3.613.6130208 取暖费30209 物业管理费16.4116.4130211 差旅费1.441.4430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费7.757.7530214 租赁费30215

14、 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费29.7029.7030229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出88.8088.80303对个人和家庭的补助64.7964.7930301 离休费30302 退休费12.6812.6830303 退职（役）费30304 抚恤金6.196.1930305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金45

15、.9145.9130312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出7.687.6831002 办公设备购置7.687.6831003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1382.071196.96185.112016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算

16、数决算数预算数决算数预算数决算数34.6033.6030.003.601.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出3,037.673,037.6721208国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出安排3,037.673,037.672120813保障性住房租金补贴3,037.673,037.67合计3,037.673,037.67第三部分 上海市浦东新区住宅发展和保障中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为12,1

17、34.22万元、支出总计为7,557.84万元。与2015年度相比，收入总计增加4754.72万元、主要原因是廉租租金补贴专项增加了代理经租扶持资金的收入。支出总计增加99.86万元，主要原因是廉租租金补贴专项增加了代理经租扶持资金的支出。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计12,134.22万元，其中：财政拨款收入9,927.58万元，占81.81%；其他收入2,206.64万元，占18.19%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计7,557.84万元，其中：基本支出1,382.07万元，占18.29%；项目支出6,175.77万元，占81

18、.71%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入总决算9,927.58万元，支出总决算5,254.25万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加9685.32万元、增长3997.90%，主要原因是用于廉租租金补贴的政府性基金预算收入大幅增加。支出总计增加5011.99万元，增长2068.85%。主要原因：用于廉租租金补贴的政府性基金预算支出大幅增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.58万元，占本年支出合计的29.33%。与2015年度

19、相比，一般公共预算财政拨款支出增加1974.32万元，增长814.96%。主要原因：2016年我中心基本经费和一般项目经费来源由原来的非税收入来源转为一般公共预算财政拨款。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出239.77万元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出63.54万元，占2.87%；城乡社区支出1,342.36万元，占60.56%；住房保障支出570.91万元，25.76占%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,1

20、19.88万元，支出决算为2,216.58万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度对基本支出预算有过集中调整。其中：1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）12.68万元。主要用于：主要用于本单位退休人员经费。年初预算为12.16万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费增加。2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.09万元。主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为126.0

21、9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：财政对年初预算的功能分类进行了调整。3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业职业年金缴费支出（项）100.99万元。主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为100.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：财政对年初预算的功能分类进行了调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）63.54万元。主要用于：本单位职工医疗卫生支出。年初预算为71.45万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因：本单位工作

22、人员变动和缴费基数变动。5、城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-住宅建设与房地产市场监管（项）1,342.36万元。主要用于：本单位各项人员经费、公用经费支出及项目支出。年初预算为1,465.77万元，支出决算为1,342.36万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算含基本养老保险缴费支出和职业年金支出，年底决算功能科目统一调整导致。6、住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-保障性住房租金补贴（项）525.00万元。主要用于廉租租金补贴支出。年初预算为525.00万元，支出决算为525.00万元，完成年初预算的100%。7、住房保障支出（类）-住房

23、改革支出（款）-住房公积金45.91万元（项）。主要用于：本单位职工住房公积金支出。年初预算为45.47万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因：本年度职工基本住房公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,382.07万元，包括人员经费1,196.96万元，公用经费185.11万元。基本支出中：1、工资福利支出1,132.18万元，主要用于：本单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金等支出。2、商品和服务支出177.43万元，主要用于：本单位办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、工会经费等支出。3、对个人和家庭的补助64.79万元，主要用于本单位退休费、退休人员死亡抚恤费及职工住房公积金支出。4、其他资本性支出7.68万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为34.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数