办公室常用表格.docx

1、办公室常用表格、现金借款单借款人借款用途金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁 意见酒店 领导 意见财务 审核经办 部门 意见经 办 人年月日一式一联）、现金付款单年月日收款人付款用途金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁 意见酒店 领导 意见财务 审核经办 部门 意见经 办 人一式一联）三、转账付款单年月日收款单位开户银行账号付款内容金额（大写 ） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥总裁意见酒店 领导 意见财务审核经办 部门 意见经 办 人一式一联）四、 银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事

2、由年月日起讫地点交通工具金额项目金额至房费至市内交通费至公务费至至其他总计大写 小写总经理分管总经理出差部门财务部审核 出差人六、出库单（小）NO.领用部门年月日出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员 经办人七、入库单（小）NO.库别年 月 日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员 供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员 供货单位九、内部调拨 单NO.调入部门：年月日调出部门：电脑编

3、码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人十、 出库单（大） NO.领用部门 年 月 日 出库仓库：电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十一、 入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员 供货单位十二、直拔 单（大）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人部门:十三、物品报损单年月日品名规格单位数量单价金额报损原因合计总经

4、理 财务部 部门经理 经办人十四、 库存盘点表部门 : 年 月 日序 号品名单 位单 价期初数本期增加本期减少期末数备 注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人： 主管： 盘点人：十五、 领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注总经理 财务部 部门经理 经办人十六、 内部往来划账单 NO.受单单位 : 划账日期 : 年 月 日金额合计 （ 大写 ）仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位 年 月 日 号凭证内划账单位 : 财务负责人 : 制单 :十七、 库房（物品 / 食品）申购单（大）年月日品名规格安全库 存

5、量现库存量申购数 量上次进价单价金额备注总经理：采购委： 仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）申购部门部门 负责人申购日期经办人序号物品名称规格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC12345总金额：用货日期采购目的财务部采购中心总经理审批分管总经理审批备注NO.十九、 今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明合计二十、 免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额任天 公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合计饭店销 售部免费房券免费自助餐券免费茶水券合计VIP 卡售出数量统计表项目数量累计饭店销售部任天公司合计一、营业日报表DAILY SALES REPOR

6、T项目ITEM当天 TODAY月累计 M-T-D预算 BUDGET本年累计 THIS YEAR与去年同期对比 LAST YEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A 客房收入1 、长包房LONG STAYING2 、团队GROUP3 、散客客房小计TOTAL ROOM REVENUEB 别墅收入4 、别墅收入VILLA ROOM CHARGE别墅小计TOTAL ROOM REVENUE5 、服务费SERVICE CHARGE6 、小酒吧MINI-BAR房费收入

7、合计TOTAL ROOM REVENUE二、餐饮收入1 、金明苑中餐厅JMY CHINESE RESTAURANT2 、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERN RESTAURANT3 、大堂酒廊 - 茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE4 、神户日本料理SH JAPANESE RESTAURANT5 、月饼收入MOON CAKE CHARGE6 、场租收入RENTAL REVENUE餐饮收入合计TOTAL F&B REVENUE三、洗衣部1 、干洗DRY CLEANING2 、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRY REVENUE四、商务中心收入TOTAL五、车队

8、收入TOTAL TAXI REVENUE六、电话费收入TELEPHONE CHARGE七、球场收入TENNIS COURT REVENUE八、宽带上网INTERNET REVENUE九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE总计TOTAL REVENUE十、康乐收入1 、桑拿MASSAGE REVENUE2 、夜总会NIGHT CLUB REVENUE3 、健身中心GYM4 、其他收入OTHERS REVENUE康乐收入合计TOTAL HC REVENUE十一、 VIP 待扣款VIP MINUS REVENUE十二、代扣车队款COMMISION TAXI REVENUE项目ITEM当

9、天 TODAY月累计 M-T-D项目ITEM当天本月累计本年累计与去年同期对比 LAST YEAR一、现金CASHTODAYM-T-DTHIS YEARTODAYACTREVVAR%二、支票CHECK当天营业收入差异百分比三、信用卡客房出租率OCCUPANCY1 、美国运通卡AE CARD平均房价AVERAGE ROOMRATE2 、维莎卡VISA CARD客房总数TOTAL ROOMS3 、日本 JCB 卡JCB CARD饭店自用房HOUSE USE4 、大莱卡DINERS CARD待修理客房OUT OF ORDER5 、万事达卡MASTER CARD团队/ 会议GROUPS6 、长城卡GR

10、EAT WALL CARD已出租客房TOTAL SOLD7 、龙卡DRAGON CARD未出租客房VACANT ROOMS8 、牡丹卡PEONY CARD预订未到数NO SHOW ROOMS9 、金穗卡JIN SUI CARD无预订到店WALK IN10 、其它卡OTHER CARDS明日离店TOMORROW DEPARTURE四、储蓄卡MERCHANT CARDS明日抵店TOMORROW ARRIVAL五、挂帐A/R延期离店EXTENSION STAYS六、加：ADD免费房COMPLIMENTARY1 、本日转房帐TRANSFER ROOM CHANGE宾客人数PERSON当日入住宾客OCCUPY PERSON总计TOTAL REVENUE当日离店宾客DEPARTURE PERSON经理复核：制表人：二十二、 每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店 年 月 日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：现将我酒店 年 月 日的营业收入情况呈报如下项目本日收入本月累计合计已出租客房间数 : 间 客房出租率 : 平均房价 : 元 备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。经理200 - -二十三、厨房点菜单签收表日期餐点张数厨房接收人备注二十四、 FIDELIO 假房挂帐的明细日