办公室常用表格.docx

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办公室常用表格

、现金借款单

借款人

借款用途

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁意见

酒店领导意见

财务审核

经办部门意见

经办人

年

月

日

一式一联）

、现金付款单

年月日

收款人

付款用途

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁意见

酒店领导意见

财务审核

经办部门意见

经办人

一式一联）

三、转账付款单

年月日

收款单位

开户银行

账号

付款内容

金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥

总裁

意见

酒店领导意见

财务

审核

经办部门意见

经办人

一式一联）

四、银行借款单

年月日

借款人

开户行帐号

借款用途

金

额

大写

拾万仟佰拾元角分

小写

五、差旅费报销单

年月日

电脑编码

出差人

出差事由

年

月

日

起讫地点

交通工具

金额

项目

金额

至

房费

至

市内交通费

至

公务费

至

至

其他

总计大写小写

总经理

分管总经理

出差部门

财务部审核出差人

六、

出库单（小）

NO.

领用部门

年

月日

出库仓库：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

领用部门负责人

仓库批准人

仓管员经办人

七、入库单（小）

NO.

库别

年月日

供应商

申购单编码

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员供货单位

八、

直拔单（小）

NO.

直拨部门

年月日

申购单编码

供应商

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

直拨部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员供货单位

九、

内部调拨单

NO.

调入部门：

年月日

调出部门：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人

十、出库单（大）NO.

领用部门年月日出库仓库：

电脑编码

品名

规格

单位

请领数量

实领数量

单价

金额

合计

领用部门负责人

仓库批准人

仓管员

经办人

十一、入库单

（大）

NO.

库别

年月

日

供应商

申购单编码

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

部门负责人

校证验货人

仓管员

采购员供货单位

十二、

直拔单（大）

NO.

直拨部门

年月日

申购单编码

供应商

部门

发票号码

电脑编码

品名

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

直拨部门负责人

仓库批准人

仓管员

经办人

部门:

十三、

物品报损单

年月日

品名

规格

单位

数量

单价

金额

报损原因

合计

总经理财务部部门经理经办人

十四、库存盘点表

部门:

年月日

序号

品名

单位

单价

期初数

本期增加

本期减少

期末数

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

负责人：

主管：

盘点人：

十五、领用登记本

领用日期

号码

领用人

销号日期

经办人

备注

总经理财务部部门经理经办人

十六、内部往来划账单NO.

受单单位:

划账日期:

年月日

金额合计（大写）

仟佰拾万仟佰拾元角分

原始单据存我单位年月日号凭证内

划账单位:

财务负责人:

制单:

十七、库房（物品/食品）申购单（大）

年月日

品名

规格

安全库存量

现库存量

申购数量

上次进价

单价

金额

备注

总经理：

采购委：

仓库负责人：

经办

十八、物品采购申购单（小）

申购

部门

部门负责人

申购

日期

经办人

序号

物品名称

规格

数量

上次进价

供货商报价

仓库审核

A

B

C

1

2

3

4

5

总金额：

用货日期

采购目的

财务部

采购中心

总经理审批

分管总经理审批

备注

NO.

十九、今日免费房及低价房一览表

房号

宾客姓名

房价

抵店时间

离店时间

房型

说明

合计

二十、免费券实际消费统计表

项目

数量

单价

金额

累计数量

累计金额

任天公司

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

饭店销售部

免费房券

免费自助餐券

免费茶水券

合计

VIP卡售出数量统计表

项目

数量

累计

饭店销售部

任天公司

合计

一、营业日报表

DAILYSALESREPORT

项目

ITEM

当天TODAY

月累计M-T-D

预算BUDGET

本年累计THISYEAR

与去年同期对比LASTYEAR

ACTREV

ACTREV

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

ACTREV

VAR

%

营业收入

营业收入

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

营业收入

差异

百分比

一、房费收入合计

A客房收入

1、长包房

LONGSTAYING

2、团队

GROUP

3、散客

客房小计

TOTALROOMREVENUE

B别墅收入

4、别墅收入

VILLAROOMCHARGE

别墅小计

TOTALROOMREVENUE

5、服务费

SERVICECHARGE

6、小酒吧

MINI-BAR

房费收入合计

TOTALROOMREVENUE

二、餐饮收入

1、金明苑中餐厅

JMYCHINESERESTAURANT

2、鸿宾苑西餐厅

HBYWESTERNRESTAURANT

3、大堂酒廊-茶艺

LOBBYLOUNGE-TEAHOUSE

4、神户日本料理

SHJAPANESERESTAURANT

5、月饼收入

MOONCAKECHARGE

6、场租收入

RENTALREVENUE

餐饮收入合计

TOTALF&BREVENUE

三、洗衣部

1、干洗

DRYCLEANING

2、湿洗

CLEANING

洗衣部收入合计

TOTALLAUNDRYREVENUE

四、商务中心收入

TOTAL

五、车队收入

TOTALTAXIREVENUE

六、电话费收入

TELEPHONECHARGE

七、球场收入

TENNISCOURTREVENUE

八、宽带上网

INTERNETREVENUE

九、其他收入

TOTALOTHERSREVENUE

总计

TOTALREVENUE

十、康乐收入

1、桑拿

MASSAGEREVENUE

2、夜总会

NIGHTCLUBREVENUE

3、健身中心

GYM

4、其他收入

OTHERSREVENUE

康乐收入合计

TOTALHCREVENUE

十一、VIP待扣款

VIPMINUSREVENUE

十二、代扣车队款

COMMISIONTAXIREVENUE

项目

ITEM

当天TODAY

月累计M-T-D

项目

ITEM

当天

本月累计

本年累计

与去年同期对比LASTYEAR

一、现金

CASH

TODAY

M-T-D

THISYEAR

TODAY

ACTREV

VAR

%

二、支票

CHECK

当天

营业收入

差异

百分比

三、信用卡

客房出租率

OCCUPANCY

1、美国运通卡

AECARD

平均房价

AVERAGEROOMRATE

2、维莎卡

VISACARD

客房总数

TOTALROOMS

3、日本JCB卡

JCBCARD

饭店自用房

HOUSEUSE

4、大莱卡

DINERSCARD

待修理客房

OUTOFORDER

5、万事达卡

MASTERCARD

团队/会议

GROUPS

6、长城卡

GREATWALLCARD

已出租客房

TOTALSOLD

7、龙卡

DRAGONCARD

未出租客房

VACANTROOMS

8、牡丹卡

PEONYCARD

预订未到数

NOSHOWROOMS

9、金穗卡

JINSUICARD

无预订到店

WALKIN

10、其它卡

OTHERCARDS

明日离店

TOMORROWDEPARTURE

四、储蓄卡

MERCHANTCARDS

明日抵店

TOMORROWARRIVAL

五、挂帐

A/R

延期离店

EXTENSIONSTAYS

六、加：

ADD

免费房

COMPLIMENTARY

1、本日转房帐

TRANSFERROOMCHANGE

宾客人数

PERSON

当日入住宾客

OCCUPYPERSON

总计

TOTALREVENUE

当日离店宾客

DEPARTUREPERSON

经理

复核：

制表人：

二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）

致送：

世纪金源集团总裁办

发出：

香山金源商旅中心酒店财务部

主题：

关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告

尊敬的黄总裁：

现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下

项目

本日收入

本月累计

合计

已出租客房间数:

间客房出租率:

平均房价:

元备注：

以上平均房价及出租率不含别墅收入。

经理

200--

二十三、厨房点菜单签收表

日期

餐点

张数

厨房

接收人

备注

二十四、FIDELIO假房挂帐的明细

日