仓库管理.docx

1、仓库管理山东万达电缆有限公司存 货 管 理 规 定制定单位：电缆公司结算部制定时间：二一三年六月三十日目 录第一部分成品存货管理管理规定. 4一、现场管理及维护保养.4二、单据及账务管理. 5三、产品积压及存货调度. 6四、存货的减值.7五、产品入库管理.7六、销售出库及发货管理. 10七、产品内部领用程序.12八、销售结算管理制度.12九、产品退货管理.13十、产品返厂维修管理.14十一、产品寄存管理.14十二、借用物资.15十三、外出实验的物资.16第二部分原材料存货管理规定.17一、现场管理及维护保养.17二、单据及账务管理.18三、材料的积压及存货调度.19四、存货的减值计提.20五、

2、材料入库管理.20六、材料出库管理.21七、材料结算管理.22八、原材料的退货管理.22九、外购原材料携带的包装物.23十、原材料退包装物.24第三部分废铜管理规定.24一、现场管理及维护保养.24二、单据及账务管理.25三、废料的减值计提.26四、废料入库管理.26五、废料出库管理.27第四部分其他物资出入规定.271、固定资产及生产用低值易耗品维修.27二、外出维修、施工所用物资.29三、电缆公司探测电缆对接.30四、外出加工的半成品管理.30五、外出加工的原材料管理.31附表一.34附表二.35附表三.36附表四.37附表五.38附表六.39附表七.40附表八.41附表九.42附表十.4

3、3第一部分成品存货管理管理规定一、现场管理及维护保养：1、按产品区域存放。分为合格产品存放区（存放验收合格的产品）、待处理产品存放区（检测结果不确定，需要进一步检测的产品）、其他产品（待报废的产品、尚未办理入库的退货产品、尚未入库的试车样品等）。区域划分不明确的给予保管员不低于50元处罚。2、现场摆放美观整齐，保持人流通道、物流通道通畅。违反本条规定的，给予保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。3、按产品类别做好明显标识。出入库时校对帐卡物并及时清理现场，确保账实相符。违法本条规定的，给与保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。4、做好库存产品防护保养工作，库

4、龄超过1年的应由生产单位会同物资保管员与检验员对物资进行检验，填写抽查记录，确保物资满足发货要求。5、对以呆滞的产品、流动性较差的库存产品与正常产品分离或做好醒目标识。违反本条规定的给予责任人不低于50元罚款。6、做好防火、防潮、防盗工作，保管员对产品的安全负责。因疏忽大意管理不善造成产品损坏、丢失、或是去使用价值的除全额赔偿损失外，并且给予责任人调岗或辞退处理。二、单据及账务管理：1、物资处入库后，成品保管员对当日发生的业务必须及时录入ERP，做到日清日结，确保产品进出及结存数据的准确、无误。单据输入不及时的每延期一天给予责任人不低于50元罚款。2、所有产品单据及签字应齐全，清单要附在相应单

5、据上，以便事后对数据来源的查证。单据及清单签字不齐全、不完整、涂改、入账内容不相符的每出现一次给予保管员50元罚款；帐页或单据出现丢失的每出现一次给予经办人不低于200元罚款。3、单据每月整理一次，按单据编号即发生日期排列，装订成册；每年度对库存产品的进出存帐页打印，装订成册。入库单由成品结算主管审核，审核完成由成品结算主管保管一年；发货单、结算单、由成品结算处经理审核代管一年，年终统一交档案室管理。当月的单据在次月的10日前上交，当年的帐页及单据在次年的2月份统一上交档案室。单据上交每延期一天给予责任人不低于50元罚款。4、特殊账务的单据要备注清楚事由，以便日后查询。特殊账务未备注原因的每发

6、现一次给予相关责任人不低于50元罚款。5、经常盘点，做到日清月结，按规定时间上报各类报表。月终结账和实盘完毕与财务部对账，并出具分析报告。账实不符的分析原因，分清责任，写出书面报告，提出意见上报事业部负责人及结算部，经负责人审核、总经理、董事长批准，根据审批意见办理相关业务，不得私自调整单据，调账的单据无相关领导审批的，给予保管员不低于500元罚款。盘盈的产品应及时查明原因，落实责任，给予相关责任人不低于500元处罚；6、成品保管员调动工作时，办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办理完成后方可离开工作岗位；移交中的未了事项及有关单据，列出清单，写明情况，双方与监交人签字，各留一份以便查询。

7、保管员未办理交接手续离职的，公司将一律不予办理押金退还手续。三、产品积压及存货调度：1、销售经办人必须在7天内处理所下的订单库存。每延期一天公司根据订单金额不低于0.6%（月利息）承担利息。2、取消的已完工订单产品。常规型号产品销售经办人承担销售额2%的损失，兑现奖罚时转为库存产品；3、销售库龄在两年以内的库存产品，销售经办人可享受销售额的0.2%的奖励；销售库龄在两年以上的库存产品，销售经办人可享受0.3%的奖励。4、库存产品库龄一年以上的，由各保管员将次月5日前信息反馈结算部物资调度管理员，现场落实物资情况后，调度各事业部及时拿出物资处理措施（处理方式、完成时间、预计损失），经生产负责人签

8、字后上报结算部，经审核无误后，提报各事业部、总经理、董事长审批。物资调度管理员按承诺期限进行调度考核，未在承诺时间内完成的每笔每逾期一天给予10元罚款。四、存货的减值计提：计提方式：1、根据合同、出货率等有效的依据提取。2、按存货年限提取（1-1.5年提取10%，1.5-2年提取20%，2-3年提取40%，3年以上除去残值外全额计提）。五、入库管理：1、自制产品入库流程：（1）入库时保管员清点实物，对产品名称、数量、型号、包装、标识进行验收；对车间报送的产品检验单等单据认真检查，填写是否完整、签字是否齐全、是否与实物一致，如有异常，通知经办人改正，否则拒绝入库。（2）验收合后保管员根据核对无误

9、的销售任务单关联生成产品入库单，形成库存产品。产品入库后安排车间入库人员将产品放置到指定地点，悬挂标识牌并注明产品名称、型号、数量等，确保帐卡物相符；车间人员未按要求放到指定地点的，保管员有权拒绝入库，造成的损失及罚款由经办人全部承担。保管员指定地点有误的或未按区域存放的给予50元处罚。（3）验收不合格的暂在待处理存放区，督促车间尽快处理。 成品入库管理流程产品下线待检区检验 合格不合格合格检验单不合格检验单待处理产品存放区成品存放区对产品返工登记帐、卡2、外购产品入库的办理：（1）销售经办人根据销售需求填写直购直销产品申请单，由生产单位负责人、采购部审核、总经理、董事长批准，供应部给予办理采

10、购手续。若不按以上规定执行，一经发现，给予经办人违规金额5的罚款处理，但最低不少于2000元（未经供应公司采购的，执行供应公司管理规定，所有外购物资结算，必须有保管员签收的到货清单准予给算，无保管员签收到货清单、无验收入库的外购发票一律不允许入账.提供客户验收单、采购合同、销售合同等手续齐全，经审核确实无风险的，按以上条款给予责任人处罚。）。（2）产品到货后由采购员通知检验员、保管员现场收货，由采购员、保管员、检验员共同对产品进行验收。接到到货通知后相关人员20分钟到场，未在规定时间内到场的，每延误一分钟给予责任人不低于10元罚款，超过30分钟或不参加验收未到的视为缺席，到场人员参加验收，未给

11、公司造成损失的前提下，缺席人员无条件接收验收数据，不得提出任何异议，因缺席人员无参加造成数据差异未能及时落实的，造成供应商追究的，负责采购人员承担全部损失。（3）验收保管员验收产品外观、数量（以过磅单、计米器等数量为准）、型号、标识符合要求的存放在待处理产品存放区；验收采购程序是否符合规定，留存直购直销申请单复印件作为原始单据，按实际验收数量根据销售订单生成入库单，将货物转移到合格产品存放区，悬挂标识牌，及时校对卡、物，确保帐卡物相符。未按外购手续办理入库的，给予相关责任人不低于200元罚款。（4）检验员验收产品质量，在ERP中输入相关数据，确认合格的，系统自动生成库存数据，检验部门开具产品检

12、验单；确认不合格的，由检验部门开具不合格产品通知单，保管员在ERP系统中办理退货。未按以上规定执行的，给予相关责任人不低于50元罚款。（5）需要直达的外购产品，首先销售经办人根据销售合同签订健康的采购合同，再次前提出直达料申请和直购直销申请单，由销售主管、生产单位负责人审核、总经理、董事长批准，方可办理直达业务；销售经办人在业务发生后3个工作日内办理入账手续，首先由法律事务部审核采购及销售合同，在合同的复印件上签字；再次，持直达料申请、直购直销申请单、法律事务部签字的合同、客户验收凭证到结算部办理入账手续，成品结算员根据相关凭证办理入库、发货、结算相关手续手续。业务发生后延期办理入账手续的每延

13、期一天给予责任人不低于50罚款，未按以上手续办理的给予责任人不低于100元罚款。直购直销产品流程产品到货提出外购申请保管员、检验员、采购员验收销售主管、单位负责人审核总经理、董事长批准质量不合格质量合格根据数量入库不合格检验单合格检验单自动生成库存供应部采购产品退货单销售合同采购合同直购直销申请直达采购申请采购到货获取客户验收凭证入库六、销售发货管理及内部领用：1、销售内勤接到业务人员的发货信息后在20分钟内填写发货通知单（一式两联）。每延误一次给予责任人100元处罚。2、内勤持发货通知单到生产部审核，生产部接到内勤传递的发货通知单，根据ERP信息查看是否按任务单已办理入库手续、未办理入库手续

14、的督促办理，延误办理入库的生产部查明原因，落实责任，给予责任人不低于50元罚款，产品入库后在发货通知单签字审核，留存一联备案，并在10分钟内将发货信息传递给发货员；不按以上程序执行的每次给与责任人50元罚款。3、内勤持生产部审核的发货通知单、法律事务部签字的有效合同或特殊业务申请或收款凭证、成本核算单到成品结算处办理发货手续，成品结算处审核程序是否完善，不符合要求说明原因，要求经办人完善程序，发货手续合格齐全后，结算员根据销售订单自动生成发货单，在10分钟内完成单据输入工作，销售内勤电话通知保管员、财务会计对发货单进行审核、审批，保管员审核，财务部在10分钟内审批完成，结算员打印发货单，发货单

15、一式五联，第一联：到仓库提货，第二联：财务部留存，第三联客户回执联，第四联：随货同行联，第五联：出门证，确认程序无误后，加盖电缆公司物资放行章。未按以上规定执行的给予责任人50元罚款，未在规定时间内执行的给予50元罚款，造成投诉的双倍处罚。4、销售经办人到仓库提货时，将发货单全部交保管员，保管员严格根据发货单数量给予发货，发货过程中对产品外观全面检查，如有损坏的，及时反映给生产单位；货物装完后再次清点数量、型号，确保数量准确无误，将第三、四、五联发货单交销售经办人给予放行。违规造成账实不符等后果，由责任人全部承担。5、保管员在产品发货后及时校对卡，清理现场；未按规定执行每发现一次给予50元罚款

16、。6、销售经办人持第三、四、五联发货单发货，第五联出门证交集团公司保卫部作为出门凭证，第四联随货通行交客户验货作为验货凭证，第三联客户回执客户验货无误后签章确认（1、收货方收到货后书在收货回执单上盖章确认；2、收货方委托单位职工或他人进行收货时，需提供收货方出具合法的委托手续，由收货委托人在送货回执联上签字；3、收货方提供加盖其公司印章具体收货人姓名、签字样本，并提供具体收货人的身份证复印件，由具体收货人在送货回执单上；具备其中一款条件的视为合格），由销售经办人在发货之日起10个工作日内交回公司作为到货凭证。未在规定时间内交回的每延期一天给予50元罚款，造成损的责任人承担全部损失。7、因销售急

17、需放行的产品（现款业务或总经理、董事长特批的紧急业务），可采取紧急放行措施。销售经办人根据发货通知单，提交销售主管审批，由成品结算员根据发货通知单手工开具出门证明，一式三份，成品结算处自存一份、保管员存一份、保卫放行一份。销售经办人在2个工作日内补办销售出库手续，未在规定时间内办理的，每延期一天给予销售经办人200元处罚。七、内部领用程序：1、内部提用的产品（退货产品或滞销积压产品变更型号、更换包装、重新组装的产品）：领用前由各事业部提出申请，经事业部负责人审核、总经理、董事长批准，由保管员办理领料手续。根据签字齐全的申请在ERP中录入生产领料单，需备注领料原因。月底申请、单据汇总交结算部经理

18、审核，无误后签字上交财务部入账。未按以上程序执行的，每发现一次给与100元处罚。2、出现质量问题后，无实物收回的，营销公司提出方案，质量安全部经理及各事业部负责人审核、总经理、董事长批准，持执行方案冲减客户账务。月底申请、单据汇总交结算部经理审核，无误后签字上交财务部入账。未按以上程序执行的，每发现一次给与100元处罚。八、销售结算管理制度：1、正常结算，是指有健康的合同或已出具特殊业务申请单的业务（结算价格等于高于发货价格）。销售经办人提出开票要求，结算员根据发货单自动生成结算单，持结算单到财务部开具增值税发票。2、低于发货价格的结算，销售经办人根据新价格重新出具成本核算，提出价格变更申请由

19、生产单位、销售主管审核、总经理、董事长审批后（价格变更申请注明原价格、现价格、原利润率、现利润率），成品结算员根据价格变更申请、成本核算单办理结算手续，持结算单到财务部开具增值税发票。3、变更结算，是指结算产品与发货产品不符或者更改结算单位的业务。原则上不允许变更开票，实属特殊情况业务负责人提出变更申请，由销售主管和生产单位负责人审核、由市场部、成品结算处、财务部初审，报送总经理、董事长批准，交成品结算处办理变更手续，持结算单到财务部开票。4、预挂结算，是指客户要求先开具发票，后办理提货的业务。业务负责人提出申请，由销售主管和生产单位负责人审核、由市场部、成本核算部、成品结算处、财务部初审，报

20、送总经理、董事长、总裁批准，销售经办人根据合同、预挂申请到结算部暂估入库，结算员审核程序无误后开具结算单，持结算单到财务部开具增值税发票。九、退货管理：1、退货的产品，应由领导批准的退货处理方案，否则不允许返厂，并追究相关责任人的责任，属于紧急业务的，返厂后三日内补办，未能在规定时间内办理的每延期一天给与经办人50元处罚。2、退货的产品返厂后应及时办理退货手续，返厂超过3天不办理手续的，每逾期一天给与责任人50元处罚。3、保管员接到退货验收通知，审核退货程序，符合程序的给予办理相关手续，根据实际验收情况在退货申请单上签署临时存放意见，注明签署日期，5个工作日内完成退货业务，未在规定时间内完成的

21、，每逾期一天给予责任人50元罚款。4、检验部门验收质量，属于合格的产品，开具产品合格检验单；属于不合格产品的，保管员做好明显标识，隔离存放，退货申请签完后，按领导签批意见办理相关手续。十、产品返厂维修管理：适用于返厂维修的产品，程序、流程记录应在办公系统帐套操作。1、业务流程（附件1）提出维修申请 （经办人） 按1-3项要求办理完成 （经办人） 根据费用金额确定签批人员 物资入库（保管员）办理出库物资放行（结算中心）注：1、当发生维修费用时，若总经理及董事长都出差，由市场部对费用做最终把关，结算中心于发货当日开出全额增值税发票。 2、当未发生维修费用时，若总经理及董事长都出差，由结算中心及质量

22、安全部确认后，可办理出库。2、责任追究：未按以上规定执行的给予责任人及上级领导不低于50罚款。十一、产品寄存管理：适用于外单位将物资寄存或临时存放由我公司义务代理保管的业务。程序、流程记录应在办公系统帐套操作。1、业务流程（附件3）提出寄存申请现场验收保管员数量验收 检验员质量验收 生产单位、结算中心、质量安全部审核总经理和董事长审批 办理入库 办理出库2、责任追究未按以上操作流程执行，给予责任人及上级领导不低于50罚款。十二、借用物资：适用于外单位借用我公司物资并承诺到期归还的业务。程序、流程记录应在隶属帐套操作。1、业务流程（附件4）提出申请承诺归还时间状态确认质量确认 信用确认 符合要求

23、后借用单位及物资所在单位负责人审核总经理和董事长审批结算中心办理发货2、责任追究a:对超期不还者，每逾期一天给予经办人罚款100元处理；三天内未收回收条的，每逾期一天分别给予经办人、销售主管、单位负责人罚款50元处理。b:违规流程操作时，给予责任人及上级领导不低于50罚款。3、其它要求（1）按正常销售业务办理发货手续，到结算处办理发货手续，发货时价格按市场平均价格。（2）货物发出三天内，由负责人收回货物接收条。十三、外出实验的物资：适用于原材料、半成品、成品等物资的外出实验业务。程序、流程记录应在办公系统帐套操作。1、业务流程（附件9） 提出申请 数据信息确认（车间材料员及保管员） 原材料外出

24、试验时 半成品及成品试验单位及质量安全部审批 到外机构试验时 在本公司内部 到结算中心办理出门 单位及质量安全部总经理和董事长审 单位及结算中心审批 保管员办理入库 结算中心办理出门 结算中心办理出门 物资返回后办理出库2、责任追究 未按以上操作流程执行，给予责任人及上级领导不低于50罚款。第二部分原材料存货管理管理规定一、现场管理及维护保养：1、现场摆放物资要整齐，预留安全通道和运输通道，按类别划区域分类，表示清晰不得乱堆乱放，经常清扫仓库卫生，保持好仓库内环境，保持清洁、美观，违反规定的追究保管员、生产单位负责人的责任，给予每人50元处罚。2、对有保质期的材料，在到期前3个月内，保管员书面

25、形式上报主管领导，主管领导将上报的情况落实清楚后，在3个工作日内上报电缆公司生产部，生产部在10个工作日内作出处理方案（注明处理方案、完成时间）。保管员根据承诺完成时间给予调度，在规定时间内未完成的每延期一天给予责任人50元罚款。未在保质期内妥善处理造成材料过期的，责任人承担全部损失。3、对已过期的材料、不合格的材料，保管员要专门标识予以隔离，以防误发误用。4、易燃易爆的产品单独隔离存放，严禁露天存放，设置防火、防雷击设施，储存场所有警示牌，配备满足需要的消防器材，确保原材料存放安全。违反规定的，给责任人、单位负责人不50元罚款。5、保管员与检验员每年对库存物资进行检验，并填写物资抽查记录，确保物资特性满足要求。违反规定的给予责任人50元罚款。6、定期维护保养库存材料。二、单据及账务管理：1、材料出入库后，保管员对当日发生的业务必须及时录入ERP，做到日清日结，确保产品进出及结存数据的准确、无误。单据输入不及时的每延期一天给予责任人50元罚款。2、所有产品单据及签字应齐全，清单要附在相应单据上，以便事后对数据