仓库管理.docx
《仓库管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓库管理.docx（37页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
仓库管理
山东万达电缆有限公司
存货管理规定
制定单位：
电缆公司结算部
制定时间：
二〇一三年六月三十日
目录
第一部分成品存货管理管理规定..............................4
一、现场管理及维护保养......................................4
二、单据及账务管理........................................5三、产品积压及存货调度....................................6四、存货的减值.............................................7
五、产品入库管理...........................................7
六、销售出库及发货管理....................................10
七、产品内部领用程序.......................................12
八、销售结算管理制度.......................................12
九、产品退货管理...........................................13
十、产品返厂维修管理.......................................14
十一、产品寄存管理.........................................14
十二、借用物资............................................15
十三、外出实验的物资......................................16
第二部分原材料存货管理规定................................17
一、现场管理及维护保养.....................................17
二、单据及账务管理........................................18
三、材料的积压及存货调度..................................19
四、存货的减值计提........................................20
五、材料入库管理..........................................20
六、材料出库管理..........................................21
七、材料结算管理..........................................22
八、原材料的退货管理......................................22
九、外购原材料携带的包装物................................23
十、原材料退包装物........................................24
第三部分废铜管理规定......................................24
一、现场管理及维护保养....................................24
二、单据及账务管理........................................25
三、废料的减值计提........................................26
四、废料入库管理..........................................26
五、废料出库管理..........................................27
第四部分其他物资出入规定..................................27
1、固定资产及生产用低值易耗品维修........................27
二、外出维修、施工所用物资................................29
三、电缆公司探测电缆对接..................................30
四、外出加工的半成品管理..................................30
五、外出加工的原材料管理..................................31
附表一....................................................34
附表二....................................................35附表三....................................................36附表四....................................................37
附表五....................................................38
附表六....................................................39
附表七....................................................40附表八....................................................41
附表九....................................................42附表十....................................................43
第一部分成品存货管理管理规定
一、现场管理及维护保养：
1、按产品区域存放。
分为合格产品存放区（存放验收合格的产品）、待处理产品存放区（检测结果不确定，需要进一步检测的产品）、其他产品（待报废的产品、尚未办理入库的退货产品、尚未入库的试车样品等）。
区域划分不明确的给予保管员不低于50元处罚。
2、现场摆放美观整齐，保持人流通道、物流通道通畅。
违反本条规定的，给予保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。
3、按产品类别做好明显标识。
出入库时校对帐卡物并及时清理现场，确保账实相符。
违法本条规定的，给与保管员不低于50元罚款，生产单位负责人不低于50元罚款。
4、做好库存产品防护保养工作，库龄超过1年的应由生产单位会同物资保管员与检验员对物资进行检验，填写抽查记录，确保物资满足发货要求。
5、对以呆滞的产品、流动性较差的库存产品与正常产品分离或做好醒目标识。
违反本条规定的给予责任人不低于50元罚款。
6、做好防火、防潮、防盗工作，保管员对产品的安全负责。
因疏忽大意管理不善造成产品损坏、丢失、或是去使用价值的除全额赔偿损失外，并且给予责任人调岗或辞退处理。
二、单据及账务管理：
1、物资处入库后，成品保管员对当日发生的业务必须及时录入ERP，做到日清日结，确保产品进出及结存数据的准确、无误。
单据输入不及时的每延期一天给予责任人不低于50元罚款。
2、所有产品单据及签字应齐全，清单要附在相应单据上，以便事后对数据来源的查证。
单据及清单签字不齐全、不完整、涂改、入账内容不相符的每出现一次给予保管员50元罚款；帐页或单据出现丢失的每出现一次给予经办人不低于200元罚款。
3、单据每月整理一次，按单据编号即发生日期排列，装订成册；每年度对库存产品的进出存帐页打印，装订成册。
入库单由成品结算主管审核，审核完成由成品结算主管保管一年；发货单、结算单、由成品结算处经理审核代管一年，年终统一交档案室管理。
当月的单据在次月的10日前上交，当年的帐页及单据在次年的2月份统一上交档案室。
单据上交每延期一天给予责任人不低于50元罚款。
4、特殊账务的单据要备注清楚事由，以便日后查询。
特殊账务未备注原因的每发现一次给予相关责任人不低于50元罚款。
5、经常盘点，做到日清月结，按规定时间上报各类报表。
月终结账和实盘完毕与财务部对账，并出具分析报告。
账实不符的分析原因，分清责任，写出书面报告，提出意见上报事业部负责人及结算部，经负责人审核、总经理、董事长批准，根据审批意见办理相关业务，不得私自调整单据，调账的单据无相关领导审批的，给予保管员不低于500元罚款。
盘盈的产品应及时查明原因，落实责任，给予相关责任人不低于500元处罚；
6、成品保管员调动工作时，办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办理完成后方可离开工作岗位；移交中的未了事项及有关单据，列出清单，写明情况，双方与监交人签字，各留一份以便查询。
保管员未办理交接手续离职的，公司将一律不予办理押金退还手续。
三、产品积压及存货调度：
1、销售经办人必须在7天内处理所下的订单库存。
每延期一天公司根据订单金额不低于0.6%（月利息）承担利息。
2、取消的已完工订单产品。
常规型号产品销售经办人承担销售额2%的损失，兑现奖罚时转为库存产品；
3、销售库龄在两年以内的库存产品，销售经办人可享受销售额的0.2%的奖励；销售库龄在两年以上的库存产品，销售经办人可享受0.3%的奖励。
4、库存产品库龄一年以上的，由各保管员将次月5日前信息反馈结算部物资调度管理员，现场落实物资情况后，调度各事业部及时拿出物资处理措施（处理方式、完成时间、预计损失），经生产负责人签字后上报结算部，经审核无误后，提报各事业部、总经理、董事长审批。
物资调度管理员按承诺期限进行调度考核，未在承诺时间内完成的每笔每逾期一天给予10元罚款。
四、存货的减值计提：
计提方式：
1、根据合同、出货率等有效的依据提取。
2、按存货年限提取（1-1.5年提取10%，1.5-2年提取20%，2-3年提取40%，3年以上除去残值外全额计提）。
五、入库管理：
1、自制产品入库流程：
（1）入库时保管员清点实物，对产品名称、数量、型号、包装、标识进行验收；对车间报送的《产品检验单》等单据认真检查，填写是否完整、签字是否齐全、是否与实物一致，如有异常，通知经办人改正，否则拒绝入库。
（2）验收合后保管员根据核对无误的销售任务单关联《生成产品入库单》，形成库存产品。
产品入库后安排车间入库人员将产品放置到指定地点，悬挂标识牌并注明产品名称、型号、数量等，确保帐卡物相符；车间人员未按要求放到指定地点的，保管员有权拒绝入库，造成的损失及罚款由经办人全部承担。
保管员指定地点有误的或未按区域存放的给予50元处罚。
（3）验收不合格的暂在待处理存放区，督促车间尽快处理。
成品入库管理流程
产品下线
待检区
检验
合格
不合格
合格检验单
不合格检验单
待处理产品存放区
成品存放区
对产品返工
登记帐、卡
2、外购产品入库的办理：
（1）销售经办人根据销售需求填写《直购直销产品申请单》，由生产单位负责人、采购部审核、总经理、董事长批准，供应部给予办理采购手续。
若不按以上规定执行，一经发现，给予经办人违规金额5％的罚款处理，但最低不少于2000元（未经供应公司采购的，执行供应公司管理规定，所有外购物资结算，必须有保管员签收的到货清单准予给算，无保管员签收到货清单、无验收入库的外购发票一律不允许入账.提供客户验收单、采购合同、销售合同等手续齐全，经审核确实无风险的，按以上条款给予责任人处罚。
）。
（2）产品到货后由采购员通知检验员、保管员现场收货，由采购员、保管员、检验员共同对产品进行验收。
接到到货通知后相关人员20分钟到场，未在规定时间内到场的，每延误一分钟给予责任人不低于10元罚款，超过30分钟或不参加验收未到的视为缺席，到场人员参加验收，未给公司造成损失的前提下，缺席人员无条件接收验收数据，不得提出任何异议，因缺席人员无参加造成数据差异未能及时落实的，造成供应商追究的，负责采购人员承担全部损失。
（3）验收保管员验收产品外观、数量（以过磅单、计米器等数量为准）、型号、标识符合要求的存放在待处理产品存放区；验收采购程序是否符合规定，留存直购直销申请单复印件作为原始单据，按实际验收数量根据销售订单生成入库单，将货物转移到合格产品存放区，悬挂标识牌，及时校对卡、物，确保帐卡物相符。
未按外购手续办理入库的，给予相关责任人不低于200元罚款。
（4）检验员验收产品质量，在ERP中输入相关数据，确认合格的，系统自动生成库存数据，检验部门开具《产品检验单》；确认不合格的，由检验部门开具《不合格产品通知单》，保管员在ERP系统中办理退货。
未按以上规定执行的，给予相关责任人不低于50元罚款。
（5）需要直达的外购产品，首先销售经办人根据销售合同签订健康的采购合同，再次前提出直达料申请和直购直销申请单，由销售主管、生产单位负责人审核、总经理、董事长批准，方可办理直达业务；销售经办人在业务发生后3个工作日内办理入账手续，首先由法律事务部审核采购及销售合同，在合同的复印件上签字；再次，持直达料申请、直购直销申请单、法律事务部签字的合同、客户验收凭证到结算部办理入账手续，成品结算员根据相关凭证办理入库、发货、结算相关手续手续。
业务发生后延期办理入账手续的每延期一天给予责任人不低于50罚款，未按以上手续办理的给予责任人不低于100元罚款。
直购直销产品流程
产品到货
提出外购申请
保管员、检验员、采购员验收
销售主管、单位负责人审核
总经理、董事长批准
质量不合格
质量合格
根据数量入库
不合格检验单
合格检验单
自动生成库存
供应部采购
产品退货单
销售合同
采购合同
直购直销申请
直达采购申请
采购
到货
获取客户验收凭证
入库
六、销售发货管理及内部领用：
1、销售内勤接到业务人员的发货信息后在20分钟内填写《发货通知单》（一式两联）。
每延误一次给予责任人100元处罚。
2、内勤持《发货通知单》到生产部审核，生产部接到内勤传递的《发货通知单》，根据ERP信息查看是否按任务单已办理入库手续、未办理入库手续的督促办理，延误办理入库的生产部查明原因，落实责任，给予责任人不低于50元罚款，产品入库后在《发货通知单》签字审核，留存一联备案，并在10分钟内将发货信息传递给发货员；不按以上程序执行的每次给与责任人50元罚款。
3、内勤持生产部审核的《发货通知单》、法律事务部签字的有效合同或特殊业务申请或收款凭证、成本核算单到成品结算处办理发货手续，成品结算处审核程序是否完善，不符合要求说明原因，要求经办人完善程序，发货手续合格齐全后，结算员根据销售订单自动生成发货单，在10分钟内完成单据输入工作，销售内勤电话通知保管员、财务会计对发货单进行审核、审批，保管员审核，财务部在10分钟内审批完成，结算员打印发货单，发货单一式五联，第一联：
到仓库提货，第二联：
财务部留存，第三联客户回执联，第四联：
随货同行联，第五联：
出门证，确认程序无误后，加盖电缆公司物资放行章。
未按以上规定执行的给予责任人50元罚款，未在规定时间内执行的给予50元罚款，造成投诉的双倍处罚。
4、销售经办人到仓库提货时，将发货单全部交保管员，保管员严格根据发货单数量给予发货，发货过程中对产品外观全面检查，如有损坏的，及时反映给生产单位；货物装完后再次清点数量、型号，确保数量准确无误，将第三、四、五联发货单交销售经办人给予放行。
违规造成账实不符等后果，由责任人全部承担。
5、保管员在产品发货后及时校对卡，清理现场；未按规定执行每发现一次给予50元罚款。
6、销售经办人持第三、四、五联发货单发货，第五联出门证交集团公司保卫部作为出门凭证，第四联随货通行交客户验货作为验货凭证，第三联客户回执客户验货无误后签章确认（1、收货方收到货后书在收货回执单上盖章确认；2、收货方委托单位职工或他人进行收货时，需提供收货方出具合法的委托手续，由收货委托人在送货回执联上签字；3、收货方提供加盖其公司印章具体收货人姓名、签字样本，并提供具体收货人的身份证复印件，由具体收货人在送货回执单上；具备其中一款条件的视为合格），由销售经办人在发货之日起10个工作日内交回公司作为到货凭证。
未在规定时间内交回的每延期一天给予50元罚款，造成损的责任人承担全部损失。
7、因销售急需放行的产品（现款业务或总经理、董事长特批的紧急业务），可采取紧急放行措施。
销售经办人根据《发货通知单》，提交销售主管审批，由成品结算员根据《发货通知单》手工开具出门证明，一式三份，成品结算处自存一份、保管员存一份、保卫放行一份。
销售经办人在2个工作日内补办销售出库手续，未在规定时间内办理的，每延期一天给予销售经办人200元处罚。
七、内部领用程序：
1、内部提用的产品（退货产品或滞销积压产品变更型号、更换包装、重新组装的产品）：
领用前由各事业部提出申请，经事业部负责人审核、总经理、董事长批准，由保管员办理领料手续。
根据签字齐全的申请在ERP中录入生产领料单，需备注领料原因。
月底申请、单据汇总交结算部经理审核，无误后签字上交财务部入账。
未按以上程序执行的，每发现一次给与100元处罚。
2、出现质量问题后，无实物收回的，营销公司提出方案，质量安全部经理及各事业部负责人审核、总经理、董事长批准，持执行方案冲减客户账务。
月底申请、单据汇总交结算部经理审核，无误后签字上交财务部入账。
未按以上程序执行的，每发现一次给与100元处罚。
八、销售结算管理制度：
1、正常结算，是指有健康的合同或已出具特殊业务申请单的业务（结算价格等于高于发货价格）。
销售经办人提出开票要求，结算员根据发货单自动生成结算单，持结算单到财务部开具增值税发票。
2、低于发货价格的结算，销售经办人根据新价格重新出具成本核算，提出价格变更申请由生产单位、销售主管审核、总经理、董事长审批后（价格变更申请注明原价格、现价格、原利润率、现利润率），成品结算员根据价格变更申请、成本核算单办理结算手续，持结算单到财务部开具增值税发票。
3、变更结算，是指结算产品与发货产品不符或者更改结算单位的业务。
原则上不允许变更开票，实属特殊情况业务负责人提出变更申请，由销售主管和生产单位负责人审核、由市场部、成品结算处、财务部初审，报送总经理、董事长批准，交成品结算处办理变更手续，持结算单到财务部开票。
4、预挂结算，是指客户要求先开具发票，后办理提货的业务。
业务负责人提出申请，由销售主管和生产单位负责人审核、由市场部、成本核算部、成品结算处、财务部初审，报送总经理、董事长、总裁批准，销售经办人根据合同、预挂申请到结算部暂估入库，结算员审核程序无误后开具结算单，持结算单到财务部开具增值税发票。
九、退货管理：
1、退货的产品，应由领导批准的退货处理方案，否则不允许返厂，并追究相关责任人的责任，属于紧急业务的，返厂后三日内补办，未能在规定时间内办理的每延期一天给与经办人50元处罚。
2、退货的产品返厂后应及时办理退货手续，返厂超过3天不办理手续的，每逾期一天给与责任人50元处罚。
3、保管员接到退货验收通知，审核退货程序，符合程序的给予办理相关手续，根据实际验收情况在退货申请单上签署临时存放意见，注明签署日期，5个工作日内完成退货业务，未在规定时间内完成的，每逾期一天给予责任人50元罚款。
4、检验部门验收质量，属于合格的产品，开具《产品合格检验单》；属于不合格产品的，保管员做好明显标识，隔离存放，退货申请签完后，按领导签批意见办理相关手续。
十、产品返厂维修管理：
适用于返厂维修的产品，程序、流程记录应在办公系统帐套操作。
1、业务流程（附件1）
提出维修申请（经办人）
按1-3项要求办理完成（经办人）
根据费用金额确定签批人员
物资入库（保管员）
办理出库
物资放行（结算中心）
注：
1、当发生维修费用时，若总经理及董事长都出差，由市场部对费用做最终把关，结算中心于发货当日开出全额增值税发票。
2、当未发生维修费用时，若总经理及董事长都出差，由结算中心及质量安全部确认后，可办理出库。
2、责任追究：
未按以上规定执行的给予责任人及上级领导不低于50罚款。
十一、产品寄存管理：
适用于外单位将物资寄存或临时存放由我公司义务代理保管的业务。
程序、流程记录应在办公系统帐套操作。
1、业务流程（附件3）
提出寄存申请
现场验收
保管员数量验收检验员质量验收
生产单位、结算中心、质量安全部审核
总经理和董事长审批
办理入库
办理出库
2、责任追究
未按以上操作流程执行，给予责任人及上级领导不低于50罚款。
十二、借用物资：
适用于外单位借用我公司物资并承诺到期归还的业务。
程序、流程记录应在隶属帐套操作。
1、业务流程（附件4）
提出申请承诺归还时间
状态确认
质量确认信用确认
符合要求后
借用单位及物资所在单位负责人审核
总经理和董事长审批
结算中心办理发货
2、责任追究
a:
对超期不还者，每逾期一天给予经办人罚款100元处理；三天内未收回收条的，每逾期一天分别给予经办人、销售主管、单位负责人罚款50元处理。
b:
违规流程操作时，给予责任人及上级领导不低于50罚款。
3、其它要求
（1）按正常销售业务办理发货手续，到结算处办理发货手续，发货时价格按市场平均价格。
（2）货物发出三天内，由负责人收回货物接收条。
十三、外出实验的物资：
适用于原材料、半成品、成品等物资的外出实验业务。
程序、流程记录应在办公系统帐套操作。
1、业务流程（附件9）
提出申请
数据信息确认（车间材料员及保管员）
原材料外出试验时半成品及成品试验
单位及质量安全部审批
到外机构试验时在本公司内部
到结算中心办理出门单位及质量安全部
总经理和董事长审单位及结算中心审批
保管员办理入库结算中心办理出门
结算中心办理出门
物资返回后办理出库
2、责任追究
未按以上操作流程执行，给予责任人及上级领导不低于50罚款。
第二部分原材料存货管理管理规定
一、现场管理及维护保养：
1、现场摆放物资要整齐，预留安全通道和运输通道，按类别划区域分类，表示清晰不得乱堆乱放，经常清扫仓库卫生，保持好仓库内环境，保持清洁、美观，违反规定的追究保管员、生产单位负责人的责任，给予每人50元处罚。
2、对有保质期的材料，在到期前3个月内，保管员书面形式上报主管领导，主管领导将上报的情况落实清楚后，在3个工作日内上报电缆公司生产部，生产部在10个工作日内作出处理方案（注明处理方案、完成时间）。
保管员根据承诺完成时间给予调度，在规定时间内未完成的每延期一天给予责任人50元罚款。
未在保质期内妥善处理造成材料过期的，责任人承担全部损失。
3、对已过期的材料、不合格的材料，保管员要专门标识予以隔离，以防误发误用。
4、易燃易爆的产品单独隔离存放，严禁露天存放，设置防火、防雷击设施，储存场所有警示牌，配备满足需要的消防器材，确保原材料存放安全。
违反规定的，给责任人、单位负责人不50元罚款。
5、保管员与检验员每年对库存物资进行检验，并填写物资抽查记录，确保物资特性满足要求。
违反规定的给予责任人50元罚款。
6、定期维护保养库存材料。
二、单据及账务管理：
1、材料出入库后，保管员对当日发生的业务必须及时录入ERP，做到日清日结，确保产品进出及结存数据的准确、无误。
单据输入不及时的每延期一天给予责任人50元罚款。
2、所有产品单据及签字应齐全，清单要附在相应单据上，以便事后对数据
升级会员 