幼儿园投入资金方案.docx

1、幼儿园投入资金方案一、资金方案目录一、办园资金及办园经费来源2二、办园资金使用设想（一）、办园成本测算 2（二）、环境创设设想2（三）、办园设施、设备标准2三、收费设想17四、资金筹措及运作19五、教职工薪资设想19六、实景照片20资 金 方 案一、办园资金及来源（一）由上海三育教育管理有限公司完全出资，并预定总投资额为人民币400万元整。（二）经费来源：400万由三育公司增资完成。二、办园资金使用设想（一）办园成本测算项目项目预算数说明1室内装潢130万9间教室及专用活动室、音体室、接待区、办公区等2室外景观20万自然生态区、室外舞台、沙坑、戏水池、溜冰场、绿化等3空调设备40万所有教室、办

2、公区等4室内外大型玩具20万不锈钢及木质大型玩具，秋千、摇马等5课桌椅20万12间教室的课桌椅、书包柜、教具柜等6电脑设备20万50台教学用电脑7广播设备5万全园室内外播放系统及设备8电话设备5万全园联系系统及总机、电话机设备9厨房设备10万厨房设施设备、冰箱、消毒柜等10保健10万保健用品及基本医疗器材11办公设备10万办公桌椅、资料柜、电脑及相关设备等12共同生活区设备10万橱柜、中西餐具等13艺术创造区设备5万陶土区、水墨画区等14感觉统合区10万全套感觉统和设备（云梯、三角爬梯、大龙球等）15中外图书5万中外文图画书、书籍等16音体活动室10万电影院、表演舞台设施设备、乐器等17家长接

3、待区5万咖啡休闲区、茶艺区等18教材教具玩具15万12间教室的教材、玩具、教具等19校车购置费15万购买校车一辆20营运费35万初创人员的薪资、培训费、初期亏损准备金合计400万（二）环境创设与设想A.硬件创设原则：五化原则1生态化a.目标：要求四季常青、四季有花、并成为鸟类、蝴蝶、蜻蜓栖息地方b.设施：自然生态区、果园、绿化、种植12种各种植物，寻宝花园等。2.艺术化a.目标：非可爱化或动物化，而提供一个可以培养幼儿“艺术气质”的环境。b.设施：创意平台、米罗画墙、儿童艺廊、专业美术教室、石头文化、涂鸦等3.人文化a.目标：让幼儿学会尊重自己生命，也尊重别人生命b.设施：种植区、区角、昆虫区

4、、可爱动物区等4.科技化a.目标：培养幼儿数学逻辑智能及探索能力b.设施：数学步道、九大行星，设置水、光、声原理教学设施等5.国际化a.目标：生活中学外语，奠定良好外语基础b.设施：地球仪、双语环境布置、外语网络学习、每日一句等。B、专业教室及空间有：1、 多功能音体活动室2、 多媒体电脑教室3、 电影院4、 烹饪教室5、 视听图书室6、 美劳及陶艺室7、 感觉统合室8、 探索发现室9、 天文馆10、 万物博物馆11、 亲子互动区C、 其他1、 活动室、寝室2、 厕所、浴室3、 盥洗室4、 保健室5、 厨房6、 办公室7、 户外活动场地8、 桌椅、玩具等9、 盥洗卫生用品10、 教学用教玩具、

5、图书设备及乐器（三）、办园设施、设备标准（1）硬件规划原则（2）招牌区规划（3）门面区规划（4）CIS使用规划（5）内部空间规划（6）共同接待区规划（7）教室区（8）教学设备区（9）保健区（10）卫生设备区（11）厨房设备区（12）婴儿训练区（13）其他设备区（14）户外空间规划区A司令台 B体能类 C园艺区D养殖区 E综合类（1）硬件规划原则、前言硬件规划对孩子学习影响远大，因此特针对硬件规划提供建议，希望在符合政府规定又能达到安全明亮、创意弹性、艺术气息等校园形象。、原则（1） 以孩子为本位（2） 符合孩子每阶段发展、学习之需要（3） 安全材质之设计（4） 经济实用为原则（5） 考虑通风、

6、卫生（6） 舒适、美观（2）招牌区规划项目内容横式招牌直式招牌墙面设计大楼墙面、围墙、走道造型招牌立旗招生布条开幕、活动、招生使用帆布雨棚、墙面、租广告用墙面海报灯箱（3）门面区规划项目内容柱子招生压克力、招生班别压克力大门铁卷门、花格铁卷门、铝格门、广告门、保全系统、橱窗设计玻璃墙安全玻璃、安全门控设计、遥控锁、广告板设计围墙造型围墙、水泥围墙、花园围墙地面双层弹性橡胶、绿色草坪栅栏木栅栏、铁板栏、铝制栏（4）CIS使用规划项目内容主墙Logo区Logo、三之三（33字样）、灯光投射、服务理念教材、教具展示区出版品展示区艺廊布告栏灯箱共同物品陈列区上衣、外套、围兜、长裤、便当带、书包、帽子、

7、室内鞋、背包 门造型、门牌、门把娃娃车外观、内部座椅设计其它联络簿、身高表、年历、晴雨表、日志本、乖宝宝表、小笔记本、星期表（5）内部空间规划 1共同接待区 2教室区 3教学设备区 4保健室 5卫生设备区 6厨房设备区 7婴幼儿训练区 8其它设备区（6）共同接待区项目内容家长等候区开饮机、报章杂志、教材教具展示、公告栏主任室（含接待区）办公桌椅、行事历看板、事务柜、文书柜、资料柜、展示柜、卡钟、传真机、电话、计算机设备、复印机、饮水机、茶具、杯具、音响设备、对奖设备、广播设备、洽谈桌椅、画、时钟柜台 洽谈桌椅、时钟、电话、计算机设备、资料柜、文书柜会议室（含教师休息室）饮水设备、茶具、行事历、

8、资料柜、计算机设备、投影机、投影、幻灯机、电视、展示柜、灯箱、录放机、扩音设备、报章杂志、教材、白板笔、时钟（7）教室区项目内容多媒体计算机教室计算机设备、冷气、除湿机、挂图、名牌、桌椅、白板、光盘片、延长线 视听教室冷气、窗帘、电视、投影设备、录放机、音响设备、棉被柜、白板、时钟各类教室棉被柜、工作柜、教具柜、白板、课桌椅、时钟、窗帘角落学习区语文角（含美语学习）、益智角、美劳角、日常生活角、科学角、图书角八大智能游戏区运动平衡训练区、视觉智能训练区、听觉智能训练区、用手觉智能训练区、触觉智能训练区、语文智能训练区、社会性关系训练（8）教学设备区项目内容公布栏（荣誉榜）软木塞、外框（图角）、

9、Logo、灯光投射、各类亲子文章、学生作品、校园讯息艺术走廊以幼儿画为主、灯光投射教材教具室透明除物柜、资料柜、书架式分类管理、借用规则借用卡、教材教具清册及管理办法运动游戏室运动体能器材清册及管理办法、透明储物柜资料柜、借用规则借用卡乐器室乐谱、乐器、琴谱架、各种乐器清册及管理办法、借用规则借用卡橱柜工作柜50cm (深) 50cm(宽) 100cm(高) 15cm(高)上下各一格、教具柜、棉被柜、资料柜鞋柜每格15cm(高) 30cm (深)、透风、伞架（9）保健区项目内容身体体重器视力灯箱(表)、测光器医药箱优碘、OK绷、万金油、小护士冰枕、体温计、肛温计、棉花棒、医药箱、肛门塞剂、透气

10、胶带、保济丸、三角巾保健床床单、被、枕头教具人体模型、器官模型齿模、牙刷身高表屏风健康讯息剪报、小朋友健康检查记录表、急救手册（10）卫生设备区1、幼儿园设备项目内容厕所小便斗、马桶(蹲式、坐式)、冲水器垃圾桶、清香器、卫生纸清洁用品洗手台镜子、肥皂、擦手巾水槽、水龙头造景(或盆栽)冲洗抬水龙头、水塔、电热水器肥皂、毛巾、毛巾架、垃圾桶2、托婴部设备项目内容调奶台长150cm，宽60cm，离地面高85cm謢理台长200cm，宽63cm，离地面高100cm沐浴台长200cm，宽63cm，离地面高100cm毛巾台吊环式或挂勾式整容镜100cm(高)，45cm(宽)（11）厨房设备区项目内容三槽式洗

11、涤槽洗涤、冲洗、有效、杀菌高温杀菌柜餐具、炊具杀菌消毒之用生、熟食专用砧板及刀具厨具冰箱、电饭锅、抽油烟机、瓦斯炉、饮水机、电磁炉储物柜食物处理台不锈钢处理台高80cm，宽70cm，长100cm（12）婴幼儿训练区训练区基本设备运动训练区吊挂器具、滑梯软垫、呼拉圈球类、爬行隧道、钻笼、乌龟垫平衡训练区平衡木、大龙球、滑板、高低柜组、平衡板、滑行龟、跳床自然观察训练区饲养箱、昆虫标本、放大镜、动植物生长图、鱼缸 浇花器、铲子、水桶、各类种子、土、盆栽视觉训练区各类图画书、白板、镜子、图卡、字卡、黑白棋布、外廓定形、眼罩、脸谱、神秘箱、色卡用手训练区录音机、各类纸张、各种画笔、颜料、白板、拼图、组

12、合积木、串珠、剪刀、胶水、浆糊、穿线板听觉训练区录音机、耳机、故事录音带、音乐CD片、辨音筒、绝对辨音器、闹钟、眼罩、神秘袋（箱）、各类乐器语言训练区录音机、耳机、故事录音带、国字印章、数字印章、印台、手指偶、布偶、戏台、字卡、图卡、连环故事图、吸管触觉训练区神秘袋（箱）、各类模型、触觉箱（袋）、触觉球、眼罩、各种布料、笔刷、沙、米、豆、装液体容器医疗用品碘酒、消肿药、烫伤药、蚊虫药、纱布、退烧药、棉花、生理食盐水、OK绷（13）其它设备区项目内容储藏室备储物柜、架抽风机除湿机防虫害、防火寝室棉被柜冷暖设备录放音设备茶水间饮水机、杯具晤谈室沙发桌椅、饮水机、茶具电影院投影设备音响设备灯光设备布

13、幕录放影设备布偶台座椅保安系统保安设备监控系统屏幕影像器摄影机遥控器播音系统主机、CD盘、双卡、自动回带电信系统电话无线电话对讲机消防设备受信总机灭火器侦烟器侦温器瓦斯侦测器逃生路线图紧急照明灯出口指示灯缓降梯洒水器网络系统（14）户外空间规划A司令台项目内容升旗台讲台音响设备、麦克风旗杆、旗帜B体能类项目内容攀爬架滑梯秋千平衡板各式球类转盘单杠溜冰场跑道游泳池沙坑戏水池草皮C、园艺区间(花园、菜园)项目内容器具花盆、篮筐工具耙、铲、锄、浇花器、肥料、有机土种籽各式菜种、花种记录表标识牌压克力板清洗区水龙头、毛巾、肥皂等D、养殖区(可爱动物、龙物)项目内容器具养殖器、笼、网保温计、灯、喂食器工

14、具除虫剂手套梳子记录表标识牌清洗区水龙头、毛巾、肥皂等E、综合类项目内容沙坑戏水池、水池、喷水池(植物、鱼)草皮/步道天文星象观测站望远镜、星象图、记录表风向观测仪风向仪、记录表温度计各类温度计雨量收集器小型集雨器、记录表日晷日晷仪、记录表地震侦测仪三、收费设想（一） 每月营运表科目预算数说明款项目名称1经费总支出3941661固定费用3246661人事费用241500共50人（明细详见附件）2供餐费1650050人*15元*22天3租金04折旧摊提66666投资400万，分五年折旧，每月66，6662变动费695001水电费17500含水费、电费等2燃料费12000含燃气、油费等3杂支300

15、00含电话费、影印、办公用品、活动费等4校车10000（二） 收费建议方案项目费用说明管理费1500元/月平均每月收费2000元/月保育费500元/月备注：上述不含学费，如：教材费、户外教学费、共同物品费等（三） 月收支运算表：以收小区孩子估算收入支出一、 管理费/保育费9班*30人（以平均人数计算）*1400元/月=一、 固定费：324666二、 变动费：69500总收入：378000总支出：394166每月盈亏：-16，166（四） 建议解决方案1、 由教育局依“公助民办”方式适当补助经费。2、 依“公建配套”精神，优惠小区，小区外不予优惠。3、 经物价局核准，允许开办“特色班”或“国际班

16、”。4、 依“民促法”规定，放开收费方式，有市场决定，小区仍享有优惠。四、资金筹措及运作阶段日期资金预算管理使用方式第一阶段2011年3月70万1、 着手设计规划2、 准备申照相关资料3、 拜会相关单位第二阶段2011年4、5、6、7月230万1、 动工装修2、 采购厨房设备、教学设备、办公设备等3、 招聘教职员工4、 申请相关执照第三阶段2011年7、8月100万1、 教职员工培训2、 情景布置3、 购买教玩具4、 对外户外招生说明会及办理新生评测活动五、教职员工薪资设想职 务人数薪资设想说 明园长113000以办园绩效逐步调整园长助理17000教研组长28000分为03岁及46岁各设一名专

17、业教师18540009班，每班2人，平均以3000计算保育员9180009班，每班1人，平均以2000计算保健组长26000大厨27000一般人员918000含人事、财务、总务、保安、清洁工、厨房工等，平均以2000计算外教360000专业中籍教师310500保险及奖金40000按员工人数，平均每月每人提拨800合计50241，500感觉统合教室 智能开发室 班名介绍 图书馆多媒体教室 九份艺廊双语角 家长园地 餐厅 陶土教室数字步道 地球仪路标户外舞台 种植园目 录第一章 总 论 3第一节 项目名称及承办单位 3第二节 申请报告编制的依据 4第三节 申请报告论述的范围和内容 4第四节 简要结

18、论 5第五节 主要经济指标 6第二章 项目背景及建设必要性分析 7第一节 项目背景 7第二节 项目提出的理由与建设必要性 14第三章 市场预测分析及项目规模 16第一节 市场预测分析 16第二节 项目规模 19第四章 建设条件 20第一节 厂址选择 20第二节 建设条件 21第五章 工程方案 25第一节 项目主要建设内容 25第二节 生产技术方案 26第三节 建设工程方案 27第六章 总图运输与公用工程 29第一节 总图运输 29第二节 公用工程 31第七章 节 能 33第一节 概述 33第二节 设计依据 33第三节 用能分析 34第四节 节能措施综述 35第八章 环境影响分析 37第一节 环

19、境现状 37第二节 项目建设期的影响及治理措施 37第三节 项目运营期的影响及治理措施 38第四节 环境影响评价 39第九章 劳动安全与消防 40第一节 劳动安全 40第二节 消 防 41第十章 组织结构与人力资源配置 44第一节 企业组织 44第二节 人力资源配置与人员培训计划 45第十一章 项目实施进度 47第一节 项目实施安排 47第二节 实施进度计划 47第十二章 项目招标方案 50第十三章 投资估算与资金筹措 53第一节 投资估算 53第二节 资金筹措 55第十四章财务分析 56第一节 销售收入和生产成本估算 56第二节 财务评价 57第三节 项目效益评价结论 60第十五章 社会效益分析 61第十六章 结论与建议 62第一节 结论 62第二节 建议 62