幼儿园投入资金方案.docx

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幼儿园投入资金方案

一、资金方案目录

一、办园资金及办园经费来源··········································2

二、办园资金使用设想

（一）、办园成本测算···········································2

（二）、环境创设设想·············································2

（三）、办园设施、设备标准········································2

三、收费设想·······················································17

四、资金筹措及运作·················································19

五、教职工薪资设想·················································19

六、实景照片·······················································20

资金方案

一、办园资金及来源

（一）由上海三育教育管理有限公司完全出资，并预定总投资额为人民币400万元整。

（二）经费来源：

400万由三育公司增资完成。

二、办园资金使用设想

（一）办园成本测算

项目

预算数

说明

室内装潢

130万

9间教室及专用活动室、音体室、接待区、办公区等

室外景观

20万

自然生态区、室外舞台、沙坑、戏水池、溜冰场、绿化等

空调设备

40万

所有教室、办公区等

室内外大型玩具

20万

不锈钢及木质大型玩具，秋千、摇马等

课桌椅

20万

12间教室的课桌椅、书包柜、教具柜等

电脑设备

20万

50台教学用电脑

广播设备

5万

全园室内外播放系统及设备

电话设备

5万

全园联系系统及总机、电话机设备

厨房设备

10万

厨房设施设备、冰箱、消毒柜等

保健

10万

保健用品及基本医疗器材

办公设备

10万

办公桌椅、资料柜、电脑及相关设备等

共同生活区设备

10万

橱柜、中西餐具等

艺术创造区设备

5万

陶土区、水墨画区等

感觉统合区

10万

全套感觉统和设备（云梯、三角爬梯、大龙球等）

中外图书

5万

中外文图画书、书籍等

音体活动室

10万

电影院、表演舞台设施设备、乐器等

家长接待区

5万

咖啡休闲区、茶艺区等

教材教具玩具

15万

12间教室的教材、玩具、教具等

校车购置费

15万

购买校车一辆

营运费

35万

初创人员的薪资、培训费、初期亏损准备金

合计

400万

（二）环境创设与设想

A.硬件创设原则：

五化原则

1．生态化

a.目标：

要求四季常青、四季有花、并成为鸟类、蝴蝶、蜻蜓……栖息地方

b.设施：

自然生态区、果园、绿化、种植1~2种各种植物，寻宝花园…等。

2.艺术化

a.目标：

非可爱化或动物化，而提供一个可以培养幼儿“艺术气质”的环境。

b.设施：

创意平台、米罗画墙、儿童艺廊、专业美术教室、石头文化、涂鸦等

3.人文化

a.目标：

让幼儿学会尊重自己生命，也尊重别人生命

b.设施：

种植区、区角、昆虫区、可爱动物区……等

4.科技化

a.目标：

培养幼儿数学逻辑智能及探索能力

b.设施：

数学步道、九大行星，设置水、光、声原理教学设施……等

5.国际化

a.目标：

生活中学外语，奠定良好外语基础

b.设施：

地球仪、双语环境布置、外语网络学习、每日一句…等。

B、专业教室及空间有：

1、多功能音体活动室

2、多媒体电脑教室

3、电影院

4、烹饪教室

5、视听图书室

6、美劳及陶艺室

7、感觉统合室

8、探索发现室

9、天文馆

10、万物博物馆

11、亲子互动区

C、其他

1、活动室、寝室

2、厕所、浴室

3、盥洗室

4、保健室

5、厨房

6、办公室

7、户外活动场地

8、桌椅、玩具等

9、盥洗卫生用品

10、教学用教玩具、图书设备及乐器

（三）、办园设施、设备标准

（1）硬件规划原则

（2）招牌区规划

（3）门面区规划

（4）CIS使用规划

（5）内部空间规划

（6）共同接待区规划

（7）教室区

（8）教学设备区

（9）保健区

（10）卫生设备区

（11）厨房设备区

（12）婴儿训练区

（13）其他设备区

（14）户外空间规划区

A司令台B体能类C园艺区

D养殖区E综合类

（1）硬件规划原则

１、前言

硬件规划对孩子学习影响远大，因此特针对硬件规划提供建议，希望在符合政府规定又能达到安全明亮、创意弹性、艺术气息…等校园形象。

２、原则

（1）以孩子为本位

（2）符合孩子每阶段发展、学习之需要

（3）安全材质之设计

（4）经济实用为原则

（5）考虑通风、卫生

（6）舒适、美观

（2）招牌区规划

项目

内容

横式招牌

直式招牌

墙面设计

大楼墙面、围墙、走道

造型招牌

立旗

招生布条

开幕、活动、招生使用

帆布

雨棚、墙面、租广告用墙面

海报

灯箱

（3）门面区规划

项目

内容

柱子

招生压克力、招生班别压克力

大门

铁卷门、花格铁卷门、铝格门、广告门、保全系统、橱窗设计

玻璃墙

安全玻璃、安全门控设计、遥控锁、广告板设计

围墙

造型围墙、水泥围墙、花园围墙

地面

双层弹性橡胶、绿色草坪

栅栏

木栅栏、铁板栏、铝制栏

（4）CIS使用规划

项目

内容

主墙Logo区

Logo、三之三（3＆3字样）、灯光投射、服务理念

教材、教具

展示区

出版品展示区

艺廊

布告栏

灯箱

共同物品陈列区

上衣、外套、围兜、长裤、便当带、书包、帽子、室内鞋、背包

门

造型、门牌、门把

娃娃车

外观、内部座椅设计

其它

联络簿、身高表、年历、晴雨表、日志本、乖宝宝表、小笔记本、星期表

（5）内部空间规划

1．共同接待区

2．教室区

3．教学设备区

4．保健室

5．卫生设备区

6．厨房设备区

7．婴幼儿训练区

8．其它设备区

（6）共同接待区

项目

内容

家长等候区

开饮机、报章杂志、教材教具展示、公告栏

主任室

（含接待区）

办公桌椅、行事历看板、事务柜、文书柜、资料柜、展示柜、卡钟、传真机、电话、计算机设备、复印机、饮水机、茶具、杯具、音响设备、对奖设备、广播设备、洽谈桌椅、画、时钟

柜台

洽谈桌椅、时钟、电话、计算机设备、资料柜、文书柜

会议室

（含教师休息室）

饮水设备、茶具、行事历、资料柜、计算机设备、投影机、投影、幻灯机、电视、展示柜、灯箱、录放机、扩音设备、报章杂志、教材、白板笔、时钟

（7）教室区

项目

内容

多媒体计算机教室

计算机设备、冷气、除湿机、挂图、名牌、桌椅、白板、光盘片、延长线

视听教室

冷气、窗帘、电视、投影设备、录放机、音响设备、棉被柜、白板、时钟

各类教室

棉被柜、工作柜、教具柜、白板、课桌椅、时钟、窗帘

角落学习区

语文角（含美语学习）、益智角、美劳角、日常生活角、科学角、图书角

八大智能游戏区

运动平衡训练区、视觉智能训练区、听觉智能训练区、用手觉智能训练区、触觉智能训练区、语文智能训练区、社会性关系训练

（8）教学设备区

项目

内容

公布栏

（荣誉榜）

软木塞、外框（图角）、Logo、灯光投射、各类亲子文章、学生作品、校园讯息

艺术走廊

以幼儿画为主、灯光投射

教材教具室

透明除物柜、资料柜、书架式分类管理、借用规则借用卡、教材教具清册及管理办法

运动游戏室

运动体能器材清册及管理办法、透明储物柜资料柜、借用规则借用卡

乐器室

乐谱、乐器、琴谱架、各种乐器清册及管理办法、借用规则借用卡

橱柜

工作柜50cm（深）50cm（宽）100cm（高）15cm（高）上下各一格、教具柜、棉被柜、资料柜

鞋柜

每格15cm（高）30cm（深）、透风、伞架

（9）保健区

项目

内容

身体体重器

视力灯箱（表）、测光器

医药箱

优碘、OK绷、万金油、小护士

冰枕、体温计、肛温计、棉花棒、医药箱、肛门塞剂、透气胶带、保济丸、三角巾

保健床

床单、被、枕头

教具

人体模型、器官模型齿模、牙刷身高表

屏风

健康讯息

剪报、小朋友健康检查记录表、急救手册

（10）卫生设备区

1、幼儿园设备

项目

内容

厕所

小便斗、马桶（蹲式、坐式）、冲水器

垃圾桶、清香器、卫生纸

清洁用品

洗手台

镜子、肥皂、擦手巾

水槽、水龙头

造景（或盆栽）

冲洗抬

水龙头、水塔、电热水器

肥皂、毛巾、毛巾架、垃圾桶

2、托婴部设备

项目

内容

调奶台

长150cm，宽60cm，离地面高85cm

謢理台

长200cm，宽63cm，离地面高100cm

沐浴台

长200cm，宽63cm，离地面高100cm

毛巾台

吊环式或挂勾式

整容镜

100cm（高），45cm（宽）

（11）厨房设备区

项目

内容

三槽式洗涤槽

洗涤、冲洗、有效、杀菌

高温杀菌柜

餐具、炊具杀菌消毒之用

生、熟食专用砧板及刀具

厨具

冰箱、电饭锅、抽油烟机、瓦斯炉、饮水机、电磁炉

储物柜

食物处理台

不锈钢处理台

高80cm，宽70cm，长100cm

（12）婴幼儿训练区

训练区

基本设备

运动

训练区

吊挂器具、滑梯软垫、呼拉圈球类、爬行隧道、钻笼、乌龟垫

平衡

训练区

平衡木、大龙球、滑板、高低柜组、平衡板、滑行龟、跳床

自然观察

训练区

饲养箱、昆虫标本、放大镜、动植物生长图、鱼缸浇花器、铲子、水桶、各类种子、土、盆栽

视觉

训练区

各类图画书、白板、镜子、图卡、字卡、黑白棋布、外廓定形、眼罩、脸谱、神秘箱、色卡

用手

训练区

录音机、各类纸张、各种画笔、颜料、白板、拼图、组合积木、串珠、剪刀、胶水、浆糊、穿线板

听觉

训练区

录音机、耳机、故事录音带、音乐CD片、辨音筒、绝对辨音器、闹钟、眼罩、神秘袋（箱）、各类乐器

语言

训练区

录音机、耳机、故事录音带、国字印章、数字印章、印台、手指偶、布偶、戏台、字卡、图卡、连环故事图、吸管

触觉

训练区

神秘袋（箱）、各类模型、触觉箱（袋）、触觉球、眼罩、各种布料、笔刷、沙、米、豆、装液体容器

医疗用品

碘酒、消肿药、烫伤药、蚊虫药、纱布、退烧药、棉花、生理食盐水、OK绷

（13）其它设备区

项目

内容

储藏室

备储物柜、架

抽风机

除湿机

防虫害、防火

寝室

棉被柜

冷暖设备

录放音设备

茶水间

饮水机、杯具

晤谈室

沙发桌椅、饮水机、茶具

电影院

投影设备

音响设备

灯光设备

布幕

录放影设备

布偶台

座椅

保安系统

保安设备

监控系统

屏幕影像器

摄影机

遥控器

播音系统

主机、CD盘、双卡、自动回带

电信系统

电话

无线电话

对讲机

消防设备

受信总机

灭火器

侦烟器

侦温器

瓦斯侦测器

逃生路线图

紧急照明灯

出口指示灯

缓降梯

洒水器

网络系统

（14）户外空间规划

A司令台

项目

内容

升旗台

讲台

音响设备、麦克风

旗杆、旗帜

B体能类

项目

内容

攀爬架

滑梯

秋千

平衡板

各式球类

转盘

单杠

溜冰场

跑道

游泳池

沙坑戏水池

草皮

C、园艺区间（花园、菜园）

项目

内容

器具

花盆、篮筐

工具

耙、铲、锄、浇花器、肥料、有机土

种籽

各式菜种、花种

记录表

标识牌

压克力板

清洗区

水龙头、毛巾、肥皂等

D、养殖区（可爱动物、龙物）

项目

内容

器具

养殖器、笼、网

保温计、灯、喂食器

工具

除虫剂

手套

梳子

记录表

标识牌

清洗区

水龙头、毛巾、肥皂等

E、综合类

项目

内容

沙坑

戏水池、水池、喷水池（植物、鱼）

草皮/步道

天文星象观测站

望远镜、星象图、记录表

风向观测仪

风向仪、记录表

温度计

各类温度计

雨量收集器

小型集雨器、记录表

日晷

日晷仪、记录表

地震侦测仪

三、收费设想

（一）每月营运表

科目

预算数

说明

款

项

目

名称

经费总支出

394166

固定费用

324666

人事费用

241500

共50人（明细详见附件）

供餐费

16500

50人*15元*22天

租金

折旧摊提

66666

投资400万，分五年折旧，每月66，666

变动费

69500

水电费

17500

含水费、电费等

燃料费

12000

含燃气、油费等

杂支

30000

含电话费、影印、办公用品、活动费……等

校车

10000

（二）收费建议方案

项目

费用

说明

管理费

1500元/月

平均每月收费2000元/月

保育费

500元/月

备注：

上述不含学费，如：

教材费、户外教学费、共同物品费等

（三）月收支运算表：

以收小区孩子估算

收入

支出

一、管理费/保育费

9班*30人（以平均人数计算）*1400元/月=

一、固定费：

324666

二、变动费：

69500

总收入：

378000

总支出：

394166

每月盈亏：

-16，166

（四）建议解决方案

1、由教育局依“公助民办”方式适当补助经费。

2、依“公建配套”精神，优惠小区，小区外不予优惠。

3、经物价局核准，允许开办“特色班”或“国际班”。

4、依“民促法”规定，放开收费方式，有市场决定，小区仍享有优惠。

四、资金筹措及运作

阶段

日期

资金预算

管理使用方式

第一阶段

2011年3月

70万

1、着手设计规划

2、准备申照相关资料

3、拜会相关单位

第二阶段

2011年4、5、6、7月

230万

1、动工装修

2、采购厨房设备、教学设备、办公设备等

3、招聘教职员工

4、申请相关执照

第三阶段

2011年7、8月

100万

1、教职员工培训

2、情景布置

3、购买教玩具

4、对外户外招生说明会及办理新生评测活动

五、教职员工薪资设想

职务

人数

薪资设想

说明

园长

13000

以办园绩效逐步调整

园长助理

7000

教研组长

8000

分为0~3岁及4~6岁各设一名

专业教师

54000

9班，每班2人，平均以3000计算

保育员

18000

9班，每班1人，平均以2000计算

保健组长

6000

大厨

7000

一般人员

18000

含人事、财务、总务、保安、清洁工、厨房工…等，平均以2000计算

外教

60000

专业中籍教师

10500

保险及奖金

40000

按员工人数，平均每月每人提拨800

合计

241，500

感觉统合教室智能开发室

班名介绍图书馆

多媒体教室九份艺廊

双语角家长园地

餐厅陶土教室

数字步道地球仪路标

户外舞台种植园

第一章总论3

第一节项目名称及承办单位3

第二节申请报告编制的依据4

第三节申请报告论述的范围和内容4

第四节简要结论5

第五节主要经济指标6

第二章项目背景及建设必要性分析7

第一节项目背景7

第二节项目提出的理由与建设必要性14

第三章市场预测分析及项目规模16

第一节市场预测分析16

第二节项目规模19

第四章建设条件20

第一节厂址选择20

第二节建设条件21

第五章工程方案25

第一节项目主要建设内容25

第二节生产技术方案26

第三节建设工程方案27

第六章总图运输与公用工程29

第一节总图运输29

第二节公用工程31

第七章节能33

第一节概述33

第二节设计依据33

第三节用能分析34

第四节节能措施综述35

第八章环境影响分析37

第一节环境现状37

第二节项目建设期的影响及治理措施37

第三节项目运营期的影响及治理措施38

第四节环境影响评价39

第九章劳动安全与消防40

第一节劳动安全40

第二节消防41

第十章组织结构与人力资源配置44

第一节企业组织44

第二节人力资源配置与人员培训计划45

第十一章项目实施进度47

第一节项目实施安排47

第二节实施进度计划47

第十二章项目招标方案50

第十三章投资估算与资金筹措53

第一节投资估算53

第二节资金筹措55

第十四章　财务分析56

第一节销售收入和生产成本估算56

第二节财务评价57

第三节项目效益评价结论60

第十五章社会效益分析61

第十六章结论与建议62

第一节结论62

第二节建议62

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