部门收支预算报表.docx

1、部门收支预算报表2018年部门收支预算报表延安市宝塔区水务局（盖章）部门负责人签字： 贾志斌 财务负责人签字： 制表人签字：张新龙 财政部门批复日期：2018 年 3 月 12 日表一2018年部门综合预算收支总表单位：元收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数1、财政拨款一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款24929812.20二、外交支出 (1)工资福利支出22143444.10 其中：专项资金列入部门预算的项目三、国防支出 (2)商品和服务支出553500.00 (2)政府性基金拨款四、公共安全支出 (3)对个人和家

2、庭的补助2232868.10 (3)国有资本经营预算收入五、教育支出 (4)资本性支出2、上级补助收入六、科学技术支出 2、专项业务经费支出3、事业收入七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中：纳入财政专户管理的收费八、社会保障和就业支出3640281.90 (2)商品和服务支出4、事业单位经营收入九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助5、附属单位上缴收入十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出6、其他收入十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)十二、城乡社区支出 (6)资本性支出十三、农林水支出21289530.30 (7)对企业补助(基本建设)十四、交通运

3、输支出 (8)对企业补助十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助十六、商业服务业等支出 (10)其他支出十七、金融支出 3、上缴上级支出十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计24929812.20本年支出合计（功能）24929812.20本年支出合计（经济）24929812.20用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支

4、出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余收入总计24929812.20支出总计24929812.20支出总计24929812.20表二2018年部门综合预算收入总表单位：元单位编码单位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额（非财政性资金）其他收入小计其中：专项资金列入部门预算项目*12345678910111213合计24929812.2024929812.2024929812.200.000.000.000.000.000.000.000.

5、000.000.00306延安市宝塔区水务局24929812.2024929812.2024929812.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306001 延安市宝塔区水务局2097935.602097935.602097935.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306002 延安市宝塔区水利工作队3367841.103367841.103367841.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队3989691.

6、403989691.403989691.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站2273370.902273370.902273370.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室2552721.002552721.002552721.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室2584135.802584135.802584135.8

7、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306008 延安市宝塔区南灌区1242615.001242615.001242615.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处1542885.801542885.801542885.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306010 宝塔区延惠渠管理处2204175.302204175.302204175.300.000.000.000.000.000.000.000.000

8、.000.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处1837773.601837773.601837773.600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306012 延安市宝塔区水产工作站1136666.701136666.701136666.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处100000.00100000.00100000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00表三2018年部门综合预算支出总表单位：元单位编码单

9、位名称总计部门预算合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转小计其中：专项资金列入部门预算项目*1234567891011合计24929812.2024929812.2024929812.200.000.000.000.000.000.000.000.00306延安市宝塔区水务局24929812.2024929812.2024929812.200.000.000.000.000.000.000.000.00 306001 延安市宝塔区水务局2097935.602097935.602097935.600.000.000.0

10、00.000.000.000.000.00 306002 延安市宝塔区水利工作队3367841.103367841.103367841.100.000.000.000.000.000.000.000.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队3989691.403989691.403989691.400.000.000.000.000.000.000.000.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站2273370.902273370.902273370.900.000.000.000.000.000.000.000.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室2552721.

11、002552721.002552721.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室2584135.802584135.802584135.800.000.000.000.000.000.000.000.00 306008 延安市宝塔区南灌区1242615.001242615.001242615.000.000.000.000.000.000.000.000.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处1542885.801542885.801542885.800.000.000.000.000.000.000.000

12、.00 306010 宝塔区延惠渠管理处2204175.302204175.302204175.300.000.000.000.000.000.000.000.00 306011 延安市宝塔区孙台水库管理处1837773.601837773.601837773.600.000.000.000.000.000.000.000.00 306012 延安市宝塔区水产工作站1136666.701136666.701136666.700.000.000.000.000.000.000.000.00 306013 宝塔区蟠龙供水工程管理处100000.00100000.00100000.000.000.0

13、00.000.000.000.000.000.00表四2018年部门综合预算财政拨款收支总表单位：元收入支出项目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数1、财政拨款一、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款24929812.20二、外交支出 (1)工资福利支出22143444.10 其中：专项资金列入部门预算的项目三、国防支出 (2)商品和服务支出553500.00 (2)政府性基金拨款四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助2232868.10 (3)国有资本经营预算收入五、教育支出 (4)资本性支出六、科学技术支出 2、专项业务经费支

14、出七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出八、社会保障和就业支出3640281.90 (2)商品和服务支出九、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助十、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出十一、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)十二、城乡社区支出 (6)资本性支出十三、农林水支出21289530.30 (7)对企业补助(基本建设)十四、交通运输支出 (8)对企业补助十五、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助十六、商业服务业等支出 (10)其他支出十七、金融支出 3、上缴上级支出十八、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出十九、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补

15、助支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出本年收入合计24929812.20本年支出合计（功能）24929812.20本年支出合计（经济）24929812.20用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余收入总计24929812.20支出总计24929812.20支出总计24929812.20表五2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科

16、目分)单位：元单位编码（类款项）单位名称（类款项）总计人员经费支出公用经费支出专项业务经费支出备注*1234*合计24929812.2024376312.20553500.00306延安市宝塔区水务局24929812.2024376312.20553500.00 306001 延安市宝塔区水务局2097935.602070435.6027500.00 208 社会保障和就业支出361954.40361954.40 05 行政事业单位离退休361954.40361954.40 01 归口管理的行政单位离退休94614.6094614.60 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出267339.80

17、267339.80 213 农林水支出1735981.201708481.2027500.00 03 水利1735981.201708481.2027500.00 01 行政运行（水利）1735981.201708481.2027500.00 306002 延安市宝塔区水利工作队3367841.103273841.1094000.00 208 社会保障和就业支出448632.90448632.90 05 行政事业单位离退休448632.90448632.90 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出448632.90448632.90 213 农林水支出2919208.202825208.209

18、4000.00 03 水利2919208.202825208.2094000.00 10 水土保持（水利）2919208.202825208.2094000.00 306003 延安市宝塔区水土保持工作队3989691.403883691.40106000.00 208 社会保障和就业支出662681.80662681.80 05 行政事业单位离退休662681.80662681.80 02 事业单位离退休92492.4092492.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出570189.40570189.40 213 农林水支出3327009.603221009.60106000.00 0

19、3 水利3327009.603221009.60106000.00 99 其他水利支出3327009.603221009.60106000.00 306004 延安市宝塔区水保监督管理站2273370.902223370.9050000.00 208 社会保障和就业支出338724.80338724.80 05 行政事业单位离退休338724.80338724.80 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出338724.80338724.80 213 农林水支出1934646.101884646.1050000.00 03 水利1934646.101884646.1050000.00 10 水土

20、保持（水利）1934646.101884646.1050000.00 306005 延安市宝塔区水政水资源管理办公室2552721.002490721.0062000.00 208 社会保障和就业支出361855.40361855.40 05 行政事业单位离退休361855.40361855.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出361855.40361855.40 213 农林水支出2190865.602128865.6062000.00 03 水利2190865.602128865.6062000.00 11 水资源节约管理与保护2190865.602128865.6062000.0

21、0 306006 延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室2584135.802506135.8078000.00 208 社会保障和就业支出347914.00347914.00 05 行政事业单位离退休347914.00347914.00 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出347914.00347914.00 213 农林水支出2236221.802158221.8078000.00 03 水利2236221.802158221.8078000.00 99 其他水利支出2236221.802158221.8078000.00 306008 延安市宝塔区南灌区1242615.001222615.0

22、020000.00 208 社会保障和就业支出137313.30137313.30 05 行政事业单位离退休137313.30137313.30 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出137313.30137313.30 213 农林水支出1105301.701085301.7020000.00 03 水利1105301.701085301.7020000.00 99 其他水利支出1105301.701085301.7020000.00 306009 延安市宝塔区南泥湾水库管理处1542885.801514885.8028000.00 208 社会保障和就业支出218760.30218760.30 05 行政事业单位离退休218760.30218