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部门收支预算报表

2018年部门收支预算报表

延安市宝塔区水务局（盖章）

部门负责人签字：

贾志斌财务负责人签字：

制表人签字：

张新龙

财政部门批复日期：

2018年3月12日

表一

2018年部门综合预算收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目（按大类）

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

1、财政拨款

一、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

（1）一般公共预算拨款

24929812.20

二、外交支出

（1）工资福利支出

22143444.10

其中：

专项资金列入部门预算的项目

三、国防支出

（2）商品和服务支出

553500.00

（2）政府性基金拨款

四、公共安全支出

（3）对个人和家庭的补助

2232868.10

（3）国有资本经营预算收入

五、教育支出

（4）资本性支出

2、上级补助收入

六、科学技术支出

2、专项业务经费支出

3、事业收入

七、文化体育与传媒支出

（1）工资福利支出

其中：

纳入财政专户管理的收费

八、社会保障和就业支出

3640281.90

（2）商品和服务支出

4、事业单位经营收入

九、社会保险基金支出

（3）对个人和家庭补助

5、附属单位上缴收入

十、医疗卫生与计划生育支出

（4）债务利息及费用支出

6、其他收入

十一、节能环保支出

（5）资本性支出（基本建设）

十二、城乡社区支出

（6）资本性支出

十三、农林水支出

21289530.30

（7）对企业补助（基本建设）

十四、交通运输支出

（8）对企业补助

十五、资源勘探信息等支出

（9）对社会保障基金补助

十六、商业服务业等支出

（10）其他支出

十七、金融支出

3、上缴上级支出

十八、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

十九、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

24929812.20

本年支出合计（功能）

24929812.20

本年支出合计（经济）

24929812.20

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

上年结转

其中：

财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

24929812.20

支出总计

24929812.20

支出总计

24929812.20

表二

2018年部门综合预算收入总表

单位：

元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额（非财政性资金）

其他收入

小计

其中：

专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

24929812.20

24929812.20

24929812.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306

延安市宝塔区水务局

24929812.20

24929812.20

24929812.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306001

延安市宝塔区水务局

2097935.60

2097935.60

2097935.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306002

延安市宝塔区水利工作队

3367841.10

3367841.10

3367841.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306003

延安市宝塔区水土保持工作队

3989691.40

3989691.40

3989691.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306004

延安市宝塔区水保监督管理站

2273370.90

2273370.90

2273370.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306005

延安市宝塔区水政水资源管理办公室

2552721.00

2552721.00

2552721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306006

延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室

2584135.80

2584135.80

2584135.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306008

延安市宝塔区南灌区

1242615.00

1242615.00

1242615.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306009

延安市宝塔区南泥湾水库管理处

1542885.80

1542885.80

1542885.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306010

宝塔区延惠渠管理处

2204175.30

2204175.30

2204175.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306011

延安市宝塔区孙台水库管理处

1837773.60

1837773.60

1837773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306012

延安市宝塔区水产工作站

1136666.70

1136666.70

1136666.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306013

宝塔区蟠龙供水工程管理处

100000.00

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表三

2018年部门综合预算支出总表

单位：

元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

其中：

专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

24929812.20

24929812.20

24929812.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306

延安市宝塔区水务局

24929812.20

24929812.20

24929812.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306001

延安市宝塔区水务局

2097935.60

2097935.60

2097935.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306002

延安市宝塔区水利工作队

3367841.10

3367841.10

3367841.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306003

延安市宝塔区水土保持工作队

3989691.40

3989691.40

3989691.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306004

延安市宝塔区水保监督管理站

2273370.90

2273370.90

2273370.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306005

延安市宝塔区水政水资源管理办公室

2552721.00

2552721.00

2552721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306006

延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室

2584135.80

2584135.80

2584135.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306008

延安市宝塔区南灌区

1242615.00

1242615.00

1242615.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306009

延安市宝塔区南泥湾水库管理处

1542885.80

1542885.80

1542885.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306010

宝塔区延惠渠管理处

2204175.30

2204175.30

2204175.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306011

延安市宝塔区孙台水库管理处

1837773.60

1837773.60

1837773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306012

延安市宝塔区水产工作站

1136666.70

1136666.70

1136666.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306013

宝塔区蟠龙供水工程管理处

100000.00

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表四

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目（按大类）

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

1、财政拨款

一、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出

（1）一般公共预算拨款

24929812.20

二、外交支出

（1）工资福利支出

22143444.10

其中：

专项资金列入部门预算的项目

三、国防支出

（2）商品和服务支出

553500.00

（2）政府性基金拨款

四、公共安全支出

（3）对个人和家庭的补助

2232868.10

（3）国有资本经营预算收入

五、教育支出

（4）资本性支出

六、科学技术支出

2、专项业务经费支出

七、文化体育与传媒支出

（1）工资福利支出

八、社会保障和就业支出

3640281.90

（2）商品和服务支出

九、社会保险基金支出

（3）对个人和家庭补助

十、医疗卫生与计划生育支出

（4）债务利息及费用支出

十一、节能环保支出

（5）资本性支出（基本建设）

十二、城乡社区支出

（6）资本性支出

十三、农林水支出

21289530.30

（7）对企业补助（基本建设）

十四、交通运输支出

（8）对企业补助

十五、资源勘探信息等支出

（9）对社会保障基金补助

十六、商业服务业等支出

（10）其他支出

十七、金融支出

3、上缴上级支出

十八、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

十九、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

24929812.20

本年支出合计（功能）

24929812.20

本年支出合计（经济）

24929812.20

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

上年结转

其中：

财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

24929812.20

支出总计

24929812.20

支出总计

24929812.20

表五

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：

元

单位编码（类款项）

单位名称（类款项）

总计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

24929812.20

24376312.20

553500.00

306

延安市宝塔区水务局

24929812.20

24376312.20

553500.00

306001

延安市宝塔区水务局

2097935.60

2070435.60

27500.00

208

社会保障和就业支出

361954.40

361954.40

05

行政事业单位离退休

361954.40

361954.40

01

归口管理的行政单位离退休

94614.60

94614.60

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

267339.80

267339.80

213

农林水支出

1735981.20

1708481.20

27500.00

03

水利

1735981.20

1708481.20

27500.00

01

行政运行（水利）

1735981.20

1708481.20

27500.00

306002

延安市宝塔区水利工作队

3367841.10

3273841.10

94000.00

208

社会保障和就业支出

448632.90

448632.90

05

行政事业单位离退休

448632.90

448632.90

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

448632.90

448632.90

213

农林水支出

2919208.20

2825208.20

94000.00

03

水利

2919208.20

2825208.20

94000.00

10

水土保持（水利）

2919208.20

2825208.20

94000.00

306003

延安市宝塔区水土保持工作队

3989691.40

3883691.40

106000.00

208

社会保障和就业支出

662681.80

662681.80

05

行政事业单位离退休

662681.80

662681.80

02

事业单位离退休

92492.40

92492.40

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

570189.40

570189.40

213

农林水支出

3327009.60

3221009.60

106000.00

03

水利

3327009.60

3221009.60

106000.00

99

其他水利支出

3327009.60

3221009.60

106000.00

306004

延安市宝塔区水保监督管理站

2273370.90

2223370.90

50000.00

208

社会保障和就业支出

338724.80

338724.80

05

行政事业单位离退休

338724.80

338724.80

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

338724.80

338724.80

213

农林水支出

1934646.10

1884646.10

50000.00

03

水利

1934646.10

1884646.10

50000.00

10

水土保持（水利）

1934646.10

1884646.10

50000.00

306005

延安市宝塔区水政水资源管理办公室

2552721.00

2490721.00

62000.00

208

社会保障和就业支出

361855.40

361855.40

05

行政事业单位离退休

361855.40

361855.40

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

361855.40

361855.40

213

农林水支出

2190865.60

2128865.60

62000.00

03

水利

2190865.60

2128865.60

62000.00

11

水资源节约管理与保护

2190865.60

2128865.60

62000.00

306006

延安市宝塔区防汛抗旱指挥部办公室

2584135.80

2506135.80

78000.00

208

社会保障和就业支出

347914.00

347914.00

05

行政事业单位离退休

347914.00

347914.00

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

347914.00

347914.00

213

农林水支出

2236221.80

2158221.80

78000.00

03

水利

2236221.80

2158221.80

78000.00

99

其他水利支出

2236221.80

2158221.80

78000.00

306008

延安市宝塔区南灌区

1242615.00

1222615.00

20000.00

208

社会保障和就业支出

137313.30

137313.30

05

行政事业单位离退休

137313.30

137313.30

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137313.30

137313.30

213

农林水支出

1105301.70

1085301.70

20000.00

03

水利

1105301.70

1085301.70

20000.00

99

其他水利支出

1105301.70

1085301.70

20000.00

306009

延安市宝塔区南泥湾水库管理处

1542885.80

1514885.80

28000.00

208

社会保障和就业支出

218760.30

218760.30

05

行政事业单位离退休

218760.30

218