FI总帐凭证处理.doc

1、JASAP最终用户培训手册FI Page 7 of 7 SAP用户操作培训手册江中药业股份公司江中医贸公司 财务模块最终用户培训手册SAP项目组 编制 2002年12月版本号：1.0目 录目的3主题一：总帐凭证处理流程式 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：总帐凭证处理流程用户操作规程总帐凭证处理流程用户操作规程流程编号：TBFI-020起草：舒英 日期：2002/12/8审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本变更原因批准日期执行日期00新

2、建1 目的：统一并规范总账凭证从制单、审核到记账的处理流程，提高财务凭证处理的合理性和准确性，确保凭证处理流程维护有序、科学。2 适用范围：总帐凭证处理3 文件内容概述：l 制单员收到原始凭证后，审核原始凭证的合法性与正确性。l 若原始凭证审核无误，制单员则可进行转账凭证的预制，产生并打印预制凭证交由主办会计审核。l 主办会计审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；如审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账为会计凭证。4 具体内容 4.1 操作步骤:4.1.1 总帐凭证预制流程系统路径会计财务会计总分类帐凭证输入编辑或预制总帐凭证事务码FV50按

3、照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：在凭证日期中输入原始凭证日期；参照中输入：发票号；短文本中输入摘要；在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额，可一借一贷，也可多借多贷；在行文本分别输入行摘要；如果总帐科目为成本要素，还必需输入一成本中心；如果总帐科目涉及银行存款或现金，还必需在此科目的分配项中输入一编号（与现金流量表相关），输入完毕后，敲ENTER键，屏幕将变为：按，系统将提示：凭证被预制。4.1.12总帐凭证预制流程系统路径会计财务会计总分类帐凭证预制凭证记帐/删除事务码FBV0按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击清单，进入下一屏。可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证，按进入下一屏。在需过帐的凭证前打钩，按，系统将提示：在前一屏中，可双击行项目，查看这张预制凭证或进行修改，修改完后保存，退出后再执行过帐。 密件:仅供 江中内部使用