FI总帐凭证处理.doc

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JASAP最终用户培训手册－FIPage7of7

SAP用户操作培训手册

江中药业股份公司

江中医贸公司

财务模块

最终用户培训手册

SAP项目组

编制 2002年12月

版本号：

1.0

目录

目的 3

主题一：

总帐凭证处理流程式4

目的

本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理

必备条件

计算机，键盘和鼠标知识

Windows技能

可以登录mySAP.com系统

具备mySAP.com基础知识

主题一：

总帐凭证处理流程用户操作规程

总帐凭证处理流程用户操作规程

流程编号：

TBFI-020

起草：

舒英日期：

2002/12/8

审核：

日期：

批准：

日期：

执行：

日期：

版本

变更原因

批准日期

执行日期

00

新建

1目的：

统一并规范总账凭证从制单、审核到记账的处理流程，提高财务凭证处理的合理性和准确性，确保凭证处理流程维护有序、科学。

2适用范围：

总帐凭证处理

3文件内容概述：

l制单员收到原始凭证后，审核原始凭证的合法性与正确性。

l若原始凭证审核无误，制单员则可进行转账凭证的预制，产生并打印预制凭证交由主办会计审核。

l主办会计审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。

若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；如审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账为会计凭证。

4具体内容

4.1操作步骤:

4.1.1总帐凭证预制流程

系统路径

会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证

事务码

FV50

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

在凭证日期中输入原始凭证日期；参照中输入：

发票号；短文本中输入摘要；在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额，可一借一贷，也可多借多贷；在行文本分别输入行摘要；如果总帐科目为成本要素，还必需输入一成本中心；如果总帐科目涉及银行存款或现金，还必需在此科目的分配项中输入一编号（与现金流量表相关），输入完毕后，敲ENTER键，屏幕将变为：

按，系统将提示：

凭证被预制。

4.1.12总帐凭证预制流程

系统路径

会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除

事务码

FBV0

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：

点击清单，进入下一屏。

可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证，按进入下一屏。

在需过帐的凭证前打钩，按，系统将提示：

在前一屏中，可双击行项目，查看这张预制凭证或进行修改，修改完后保存，退出后再执行过帐。

密件:

仅供江中内部使用