分析股主力持仓成本文档.docx

1、分析股主力持仓成本文档如何判断庄家成本3参看个股的周K线图，周均线参数可设定为5、10.20，当周K 线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。只有在 庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家 建仓的特征。正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周K线 的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在2 0 %以上, 只有控盘达到2 0 %的股票才做得起来，少于2 0 %除非大市极好， 否则是做不了庄的。如果控盘在2 0 %4 0 %之间，股性最活，但 浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在4

2、0%6 0%之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了 相对控盘；若超过6 0 %的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大， 这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。为什么会有这种规 律呢？因为一只股票流通量的2 0 %般是锁定不动的，这些是绝对 的长线投资者。而剩余的8 0 %流通筹码中，只有其中的2 0 %是最 活跃的浮动筹码，如果你把这2 0 %的筹码收集完毕，市场上就很少 浮筹了，所以能够大体控盘。而最后的6 0 %就是相对稳定的筹码， 若庄家再吸纳一半，即3 0 %,那么庄家手中的筹码就是5 0 %的控 盘，加上长线投资者的2 0 %,等于庄家控制了 7 0 %的筹码。

3、这样, 庄家就能控制股价的运动方向。这也是大多数庄家所采用的控盘程 度。若庄家控盘6 0 %以上，外面的浮筹只有2 0 %。庄家就可以随 心所欲的控制股价。投资者要跟庄时，最好跟持仓量超过5 0 %的庄。 当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为3 0%左右，而在 下跌时为2 0 %,而上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量: 缩量=2：1,则在一段时间内，庄家持仓量为(2 X 3 0 %) ( 1 X 2 0 %) = 6 0 % 2 0 %= 4 0 %,即在上升时换手率为1 0 0 %,以及下跌时换手率亦为1 0 0 %时，庄家的控

4、筹程度初算结果。 但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为2 0 0 % 的时间内，庄家可能持筹4 0 %,则当换手总率为1 0 0 %时可吸纳 的筹码应为(40%) / ( 2 0 0 %) XI 0 0 %= 2 0 %o我们从周K D指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时 开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交 量总量，然后再除以流通盘再乘以1 0 0 %,即为换手总率。若换手 总率为1 0 0%时，主力的持仓量为2 0%,若换手总率为2 0 0 % 时，庄家的持仓量为4 0 %,若换手总率为3 0 0 %时，庄家的持仓 量为6 0 %,若换手总率为

5、4 0 0 %时，庄家的持仓量为8 0 %。这 是依据每换手1 0 0 %,庄家可吸筹2 0 %的结果推算的，依此类推。一般而言，当换手总率达到2 0 0 %时，庄家会加快吸筹，拉 高建仓，因为低价筹码己没有了，这是短线介入的良机，而当换手总 率达到3 0 0 %时，庄家基本都己吸足筹码，接下来庄家是急速拉升 或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被 动地从短线变为中线，这时，我们就要参考一下短线指标KDJ 了， 特别是6 0分钟KDJ指标，若处于较高位置，可等待指标调低后再 介入。这样既可提高资金的利用率又可避免短线被套。通过计算换手 总率，我们就可大致判断主力的建仓及锁

6、筹程度，这样可使自己的利 润最大化、时间最短化。特别对分析那些刚上市不久的新股准确率较 高。在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过3 0 0 %的个股，然后综合其日K线、成交量以及结合一些技术指标来把 握介入的最佳时机，必有厚报。接着，我们还要计算庄家的成木，我们将采用下列两种方法来 估算：1若你用宏汇分析软件则最简单，用S h i ft +-两个键 就可估算出换手率及成本价，这是最精确的算法；2. 般而言，中 线庄家建仓时间大约在4 0 6 0天，即8-12周，取其平均值为 1 0周，则从周K线图上，1 0周均价线我们可客观认为是主力的成 木区这种算法有一定的误差，但不会偏差1

7、0%。作为一个庄家，其 操盘的个股升幅最少在5 0%以上，多数为1 0 0%。一般而言，一 个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为1 0 0 %,则庄家的 正常利润是4 0%,我们把主力的成木算岀以后，然后在这价位上乘 以15 0%,即为庄家的最低目标位，不管道路是多么曲折，股价迟 早都会到达这个价位，国为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场，庄 家资金大，进出两难，有时，你也抛也抛不出去呢？这是庄家永远的 心痛。这就是我们所应算出来的庄家的底细，我们看清了庄家的底牌, 就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股 价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，如此这般，岂有不胜之

8、理？希望对各位股友有用一要学无止境！如何计算庄家成本（方法）要跟庄，就必须摸清庄家的“底细”，最重要的莫过于庄家的控盘程 度即持仓量以及庄家的成木，我们只有通过K线图以及成交量来作分 析和研判，据笔者认真分析和研究认为：用换手率来计算是一种最有 效最直接的方法。换手率的计算公式为：换手率二成交量/流通盘X100%。我们要 计算的是庄家开始建仓到开始拉升时的这段时间的换手率，怎样确认 庄家开始建仓呢？周K线图的参考价值最大，周K线的均线系统由空 头转为多头排列，证明有庄家介入，所以周MACD指标金叉可认为是 庄家开始建仓的标志，这是计算换手率的起点。在我们的市场中，大多数都是中线庄家，其控盘度大

9、约在40% 60%之间，这种持仓量活跃程度较好，即庄家的相对控盘，超过60% 的持仓量时，即达到绝对控盘的阶段，这种股，大多是长线庄家所为, 因为在一只股票中有20%的筹码属绝对的长线投资者，这批人等于 为庄家锁仓，当然控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体 成正比的关系。据传0048康达尔的控盘程度达到90%,所以才会有 十几倍的涨幅。一般而言，股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大 约是30 %左右，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20 %左右。 但股价上涨时放量，下跌时缩量，我们初步假设放量/缩量=2/1, 这样我们可得出一个推论：前题假设为若上涨时换手200%,则下跌 时的换手则

10、应是100%,这段时间总换手率为300%,则可得岀庄家 在这段时间内的持仓量=200%X30%-100%X20%=40%,即庄家在 换手率达到300%时，其持仓量才达到40%,即每换手100%时其持 仓量为40%/ 300%X100%=133%,当然这里有一定的误差，所 以我们把从MACD指标金叉的那一周开始，到你所计算的那一周为止, 把所有各周的成交量加起来再除以流通盘，可得出这段时间的换手 率，然后再把这个换手率X13. 3%得岀的数字即为庄家的控盘度，所以一个中线庄家的换手 率应在300%450%之间，只有足够的换手，庄家才能吸足筹码。至于成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高

11、价，然后 除以2,即为庄家的成本区，虽然简单，但相当实用，误差不超过10%, 我们把庄家的成木和持仓量计算出了以后，庄家的第一目标为成本X(50% + 1),即若庄家成本为10元，则其最低目标即第一目标为15 元，这样我们就可在操作上做到有的放矢。三招精确计算庄家持仓量www. stockstar. com 2006-10-24 15:34:08 证券学堂聚焦:最新高层利好消息解析，潜力股组合曝光大盘缘何大涨?下周将出重大利好?后市散户手中个股是涨是跌字体：大中小分享给 上的朋友收藏打印发表评论undefined股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资 金量的大小决定的：动用的

12、资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳 定，不易受大盘所左右；动用的资金量越小、筹码分散在大多数散户 手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓数量呢？ 笔者的经验主要通过以下三个方法求和平均来判断：1、 笔者通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交 的内外盘统计进行测算，公式一如下：当日主力买入量=（外盘X1/2+ 内盘Xl/10）/2,然后将若干天进行累加，笔者经验至少换手达到 100%以上才可以。所取时间一般以60-120个交易日为宜。因为一 个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每H对 目标个股不厌其烦的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极 高，

13、误差率通常小于10%。2、 对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的 成交量乘以底部运行时间，即可大致估算出庄家的持仓量，庄家持仓 量=底部周期X主动性买入量（忽略散户的买入量）。底部周期越长， 庄家持仓量越大；主动性买入量越大，庄家吸货越多。因此，若投资 者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了 降低进货成木所以高抛低吸并且不断清洗短线客；但仍有一小部分长 线资金介入。因此，这段时期主力吸到的货，至多也只达到总成交量 的1/3 1/4左右。所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算为总成交量X1/3或总成交量X1/4,公式二如下：庄家持仓量=阶段总成交量 X1

14、/3或1/4,为谨慎起见可以确认较低量。3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大（设 定标准为阶段涨幅小于50%,最好为小于30%）的个股，通常为庄家 吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充分，投资者可重点关注“价” 暂时落后于“量”的个股。笔者的经验是换手率以50%为基数，每 经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄 家持仓发生变化，利用换手率计算庄家持仓的公式三：个股流通盘X （个股某段时期换手率一同期大盘换手率）；计算结果除以3,此公式 的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量（即平均买入量） 的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股

15、。 因此，主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力 手中的持仓量。计算庄家的持仓量（2009-03-28 12:48:56）标签：股票理财 分类：证券计算庄家的持仓量，可以很好的帮助投资者判断庄家目前处于何 种阶段，如果是建仓阶段就应该伺机跟进；如果是出货阶段就应该赶 快平仓出局。这其实也是股市制胜的一个要点。但要非常精确的知道 庄家的持仓量是一件不可能的事情，我们只能根据不同的阶段、不同 的时间，用某种方法去大致的估算它。吸货形态。庄家吸筹一般分为两个阶段，低位吸货和拉高吸货。 初级吸货阶段的持仓量比较容易计算，可以认为吸筹量大约占全部成 交量的15%到30%之间的水平。拉升阶

16、段有两种形式，一种是急升走势，这是庄家的主动收集筹 码方法，一般考虑全部成交量的50%为庄家吸筹量；一种是缓升走 势，这个时候，庄家往往是进货和出货在同时进行，不断地赚取差价 降低成木。可以认为庄家的吸筹量大约在25%到35%之间。吸货时间。对于一些吸货期非常明显的个股，大致测算庄家持仓 量较为简单，其公式为：持仓量=（吸货期X吸货期每天平均成交量 一2） （吸货期X吸货期每天平均成交量宁2X50%）。从公式中可以 看出，吸货期越长，庄家持仓量就越大；每天成交量越大，庄家的吸 货也就越多。换手率状态。在许多情况下，如果股价处于低价位区域时，成交 相当活跃、换手率很高、但股价的涨幅却很小，一般都

17、是属于庄家的 吸筹行为，换手率=吸货期成交量总和一流通盘X100%。就这方而 因素来说，股价在低位区域换手率越大，表明庄家吸筹就越充分，这 点也提醒投资者应该重点关注那些股价在低位落后于成交量变化的 个股，它们将是下一阶段机会较多的一批个股。上升途中。在一般情况下，股价上涨都伴随着成交量的同步有效 放大，技术上称之为“价涨量升”，这往往是获利盘、兑现盘急于出 局所造成的。然而，我们也可以看到有些个股随着股价的不断上涨， 成交量反而逐渐缩小，这表明庄家的持仓量较大，没有多少浮码在外 而，这种个股只要大盘不转势、走势不破位，都可以继续持仓与庄共 舞。（注：素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与 关注！）