分析股主力持仓成本文档.docx

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分析股主力持仓成本文档

如何判断庄家成本3

参看个股的周K线图，周均线参数可设定为5、10.20，当周K线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股有庄家介入。

只有在庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。

正因为筹码的供不应求，使股价逐步上升，才使周K线的均线系统呈多头排列，我们也就可初步认定找到了庄家。

无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上,只有控盘达到20%的股票才做得起来，少于20%除非大市极好，否则是做不了庄的。

如果控盘在20%—40%之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在40%—60%之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘；若超过60%的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。

为什么会有这种规律呢？

因为一只股票流通量的20%—般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。

而剩余的80%流通筹码中，只有其中的20%是最活跃的浮动筹码，如果你把这20%的筹码收集完毕，市场上就很少浮筹了，所以能够大体控盘。

而最后的60%就是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即30%,那么庄家手中的筹码就是50%的控盘，加上长线投资者的20%,等于庄家控制了70%的筹码。

这样,庄家就能控制股价的运动方向。

这也是大多数庄家所采用的控盘程度。

若庄家控盘60%以上，外面的浮筹只有20%。

庄家就可以随心所欲的控制股价。

投资者要跟庄时，最好跟持仓量超过50%的庄。

当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。

一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为30%左右，而在下跌时为20%,而上涨时放量，下跌时缩量，我们可初步假设放量:

缩量=2：

1,则在一段时间内，庄家持仓量为（2X30%）—（1X20%）=60%—20%=40%,即在上升时换手率为100%,以及下跌时换手率亦为100%时，庄家的控筹程度初算结果。

但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为200%的时间内，庄家可能持筹40%,则当换手总率为100%时可吸纳的筹码应为（40%）/（200%）XI00%=20%o

我们从周KD指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以100%,即为换手总率。

若换手总率为100%时，主力的持仓量为20%,若换手总率为200%时，庄家的持仓量为40%,若换手总率为300%时，庄家的持仓量为60%,若换手总率为400%时，庄家的持仓量为80%。

这是依据每换手100%,庄家可吸筹20%的结果推算的，依此类推。

一般而言，当换手总率达到200%时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码己没有了，这是短线介入的良机，而当换手总率达到300%时，庄家基本都己吸足筹码，接下来庄家是急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线变为中线，这时，我们就要参考一下短线指标KDJ了，特别是60分钟KDJ指标，若处于较高位置，可等待指标调低后再介入。

这样既可提高资金的利用率又可避免短线被套。

通过计算换手总率，我们就可大致判断主力的建仓及锁筹程度，这样可使自己的利润最大化、时间最短化。

特别对分析那些刚上市不久的新股准确率较高。

在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过300%的个股，然后综合其日K线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，必有厚报。

接着，我们还要计算庄家的成木，我们将采用下列两种方法来估算：

1・若你用宏汇分析软件则最简单，用Shift+-两个键就可估算出换手率及成本价，这是最精确的算法；2.—般而言，中线庄家建仓时间大约在40—60天，即8-12周，取其平均值为10周，则从周K线图上，10周均价线我们可客观认为是主力的成木区这种算法有一定的误差，但不会偏差10%。

作为一个庄家，其操盘的个股升幅最少在50%以上，多数为100%。

一般而言，一个股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100%,则庄家的正常利润是40%,我们把主力的成木算岀以后，然后在这价位上乘以150%,即为庄家的最低目标位，不管道路是多么曲折，股价迟早都会到达这个价位，国为庄家若非迫不得已，绝不会亏损离场，庄家资金大，进出两难，有时，你也抛也抛不出去呢？

这是庄家永远的心痛。

这就是我们所应算出来的庄家的底细，我们看清了庄家的底牌,就可以做到在操作上有的放矢，不再惧怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，如此这般，岂有不胜之理？

希望对各位股友有用一要学无止境！

如何计算庄家成本（方法）

要跟庄，就必须摸清庄家的“底细”，最重要的莫过于庄家的控盘程度即持仓量以及庄家的成木，我们只有通过K线图以及成交量来作分析和研判，据笔者认真分析和研究认为：

用换手率来计算是一种最有效最直接的方法。

换手率的计算公式为：

换手率二成交量/流通盘X100%。

我们要计算的是庄家开始建仓到开始拉升时的这段时间的换手率，怎样确认庄家开始建仓呢？

周K线图的参考价值最大，周K线的均线系统由空头转为多头排列，证明有庄家介入，所以周MACD指标金叉可认为是庄家开始建仓的标志，这是计算换手率的起点。

在我们的市场中，大多数都是中线庄家，其控盘度大约在40%〜60%之间，这种持仓量活跃程度较好，即庄家的相对控盘，超过60%的持仓量时，即达到绝对控盘的阶段，这种股，大多是长线庄家所为,因为在一只股票中有20%的筹码属绝对的长线投资者，这批人等于为庄家锁仓，当然控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体成正比的关系。

据传0048康达尔的控盘程度达到90%,所以才会有十几倍的涨幅。

一般而言，股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大约是30%左右，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20%左右。

但股价上涨时放量，下跌时缩量，我们初步假设放量/缩量=2/1,这样我们可得出一个推论：

前题假设为若上涨时换手200%,则下跌时的换手则应是100%,这段时间总换手率为300%,则可得岀庄家在这段时间内的持仓量=200%X30%-100%X20%=40%,即庄家在换手率达到300%时，其持仓量才达到40%,即每换手100%时其持仓量为40%/300%X100%=13・3%,当然这里有一定的误差，所以我们把从MACD指标金叉的那一周开始，到你所计算的那一周为止,把所有各周的成交量加起来再除以流通盘，可得出这段时间的换手率，然后再把这个换手率

X13.3%得岀的数字即为庄家的控盘度，所以一个中线庄家的换手率应在300%〜450%之间，只有足够的换手，庄家才能吸足筹码。

至于成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价，然后除以2,即为庄家的成本区，虽然简单，但相当实用，误差不超过10%,我们把庄家的成木和持仓量计算出了以后，庄家的第一目标为成本X

（50%+1）,即若庄家成本为10元，则其最低目标即第一目标为15元，这样我们就可在操作上做到有的放矢。

三招精确计算庄家持仓量

www.stockstar.com2006-10-2415:

34:

08证券学堂

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后市散户手中个股是涨是跌

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股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的：

动用的资金量越大、筹码越集中，走势便较为稳定，不易受大盘所左右；动用的资金量越小、筹码分散在大多数散户手中，股价走势涨难跌易，难有大的作为，如何估算主力持仓数量呢？

笔者的经验主要通过以下三个方法求和平均来判断：

1、笔者通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内外盘统计进行测算，公式一如下：

当日主力买入量=（外盘X1/2+内盘Xl/10）/2,然后将若干天进行累加，笔者经验至少换手达到100%以上才可以。

所取时间一般以60-120个交易日为宜。

因为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。

该公式需要投资者每H对目标个股不厌其烦的统计分析，经过笔者长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10%。

2、对底部周期明显的个股，笔者的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间，即可大致估算出庄家的持仓量，庄家持仓量=底部周期X主动性买入量（忽略散户的买入量）。

底部周期越长，庄家持仓量越大；主动性买入量越大，庄家吸货越多。

因此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金默默吸纳，主力为了降低进货成木所以高抛低吸并且不断清洗短线客；但仍有一小部分长线资金介入。

因此，这段时期主力吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3—1/4左右。

所以忽略散户的买入量的主动性买入量可以结算

为总成交量

X1/3或总成交量X1/4,公式二如下：

庄家持仓量=阶段总成交量X1/3或1/4,为谨慎起见可以确认较低量。

3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大（设定标准为阶段涨幅小于50%,最好为小于30%）的个股，通常为庄家吸货。

此间换手率越大，主力吸筹越充分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。

笔者的经验是换手率以50%为基数，每经过倍数阶段如2、3、4等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄家持仓发生变化，利用换手率计算庄家持仓的公式三：

个股流通盘X（个股某段时期换手率一同期大盘换手率）；计算结果除以3,此公式的实战意义是主力资金以超越大盘换手率的买入量（即平均买入量）的数额通常为先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。

因此，主力一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出主力手中的持仓量。

计算庄家的持仓量（2009-03-2812:

48:

56）

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证券

计算庄家的持仓量，可以很好的帮助投资者判断庄家目前处于何种阶段，如果是建仓阶段就应该伺机跟进；如果是出货阶段就应该赶快平仓出局。

这其实也是股市制胜的一个要点。

但要非常精确的知道庄家的持仓量是一件不可能的事情，我们只能根据不同的阶段、不同的时间，用某种方法去大致的估算它。

吸货形态。

庄家吸筹一般分为两个阶段，低位吸货和拉高吸货。

初级吸货阶段的持仓量比较容易计算，可以认为吸筹量大约占全部成交量的15%到30%之间的水平。

拉升阶段有两种形式，一种是急升走势，这是庄家的主动收集筹码方法，一般考虑全部成交量的50%为庄家吸筹量；一种是缓升走势，这个时候，庄家往往是进货和出货在同时进行，不断地赚取差价降低成木。

可以认为庄家的吸筹量大约在25%到35%之间。

吸货时间。

对于一些吸货期非常明显的个股，大致测算庄家持仓量较为简单，其公式为：

持仓量=（吸货期X吸货期每天平均成交量一2）—（吸货期X吸货期每天平均成交量宁2X50%）。

从公式中可以看出，吸货期越长，庄家持仓量就越大；每天成交量越大，庄家的吸货也就越多。

换手率状态。

在许多情况下，如果股价处于低价位区域时，成交相当活跃、换手率很高、但股价的涨幅却很小，一般都是属于庄家的吸筹行为，换手率=吸货期成交量总和一流通盘X100%。

就这方而因素来说，股价在低位区域换手率越大，表明庄家吸筹就越充分，这点也提醒投资者应该重点关注那些股价在低位落后于成交量变化的个股，它们将是下一阶段机会较多的一批个股。

上升途中。

在一般情况下，股价上涨都伴随着成交量的同步有效放大，技术上称之为“价涨量升”，这往往是获利盘、兑现盘急于出局所造成的。

然而，我们也可以看到有些个股随着股价的不断上涨，成交量反而逐渐缩小，这表明庄家的持仓量较大，没有多少浮码在外而，这种个股只要大盘不转势、走势不破位，都可以继续持仓与庄共舞。

（注：

素材和资料部分来自网络，供参考。

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