1、姓名所属部门职位及职责访谈目的1了解企业整体财务现状和规划,公司对财务信息化的需求和期望2了解企业目前财务管理理的业务现状3了解企业发展对财务的具体业务需求4分析企业对财务模块的实施期望,明确财务模块的具体实施策略和工作职责二、访谈记录1. 财务部的主要职责:公司财务权限和责任是什么?核算形式如何?和其他部门的协作情况如何? 2. 总经理对本部门业务的管理范围和控制有多大?公司在财务上授权幅度有多大?3. 评价公司的近5年内财务状况?投资回报?存在问题?业绩增长主要原因是什么?4. 请描述客户销售收款/采购付款循环系统及业务流程?财务进行采购合同审核吗?5. 对欠款的客户和到期未收回的应收款有
2、何相应措施?公司的赊销政策是什么?帐龄结构正常吗?公司存货占用情况及周转情况与行业比较情况。6. 是否有进行现金流量分析或预测,多长时间进行一次?如何进行?7. 是否对各部门形成成本费用中心,并怎样进行控制的(预算控制、授权控制、审批控制)?8. 产品成本核算采用什么方法(实际成本/计划成本)?9. 目前产品成本分析报表主要有哪些内容?主要有哪些分析报告?10. 公司的各项财务比率和同行业相比是否正常?集中体现出的财务优势是什么?11. 公司目前的筹资渠道主要有哪些?如何可以降低融资成本?还有哪些途径可以缓解资金压力。12. 问:公司是否有财务长期规划?短期计划,是如何制定的(从上而下,还是从而上),财务参与程度是什么?13. 财务制度内容包括哪些?是如何建立和修订的。14. 哪个部门监督财务制度的执行15. 公司目前的现金状况有无新的投资机会支持?财务能否为管理提供决策信息和建议?16. 财务建议被采纳的有多少?17. 对企业整体发展方向有什么建议?对现有的业务过程希望有什么改善?18. 公司目前与相关部门的关系怎样?和金融机构的关系如何?和供应商、销售商的关系如何?公司主要领导对财务关注程度如何?重视财务分析的哪个部分?