财务部访谈表Word文件下载.docx

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姓名

所属部门

职位及职责

访谈目的

1

了解企业整体财务现状和规划，公司对财务信息化的需求和期望

2

了解企业目前财务管理理的业务现状

3

了解企业发展对财务的具体业务需求

4

分析企业对财务模块的实施期望，明确财务模块的具体实施策略和工作职责

二、访谈记录

1.财务部的主要职责：

公司财务权限和责任是什么？

核算形式如何？

和其他部门的协作情况如何？

2.总经理对本部门业务的管理范围和控制有多大？

公司在财务上授权幅度有多大？

3.评价公司的近5年内财务状况？

投资回报？

存在问题？

业绩增长主要原因是什么？

4.请描述客户销售收款/采购付款循环系统及业务流程？

财务进行采购合同审核吗？

5.对欠款的客户和到期未收回的应收款有何相应措施？

公司的赊销政策是什么？

帐龄结构正常吗？

公司存货占用情况及周转情况与行业比较情况。

6.是否有进行现金流量分析或预测，多长时间进行一次？

如何进行？

7.是否对各部门形成成本费用中心，并怎样进行控制的（预算控制、授权控制、审批控制）？

8.产品成本核算采用什么方法（实际成本/计划成本）？

9.目前产品成本分析报表主要有哪些内容？

主要有哪些分析报告？

10.公司的各项财务比率和同行业相比是否正常？

集中体现出的财务优势是什么？

11.公司目前的筹资渠道主要有哪些？

如何可以降低融资成本？

还有哪些途径可以缓解资金压力。

12.问：

公司是否有财务长期规划？

短期计划，是如何制定的（从上而下，还是从而上），财务参与程度是什么？

13.财务制度内容包括哪些？

是如何建立和修订的。

14.哪个部门监督财务制度的执行

15.公司目前的现金状况有无新的投资机会支持？

财务能否为管理提供决策信息和建议？

16.财务建议被采纳的有多少？

17.对企业整体发展方向有什么建议？

对现有的业务过程希望有什么改善？

18.公司目前与相关部门的关系怎样？

和金融机构的关系如何？

和供应商、销售商的关系如何？

公司主要领导对财务关注程度如何？

重视财务分析的哪个部分？