地热能利用项目立项申请报告建议书模板 1Word格式.docx

1、420.121680.482.2地热能利用（B）245.96327.95304.52292.811171.242.3地热能利用（C）181.80242.40225.08216.43865.702.4地热能利用（D）128.33171.10158.88152.77611.082.5地热能利用（E）85.55114.07105.92101.85407.392.6地热能利用（F）53.4771.2966.2063.65254.622.7地热能利用（.）21.3928.5226.4825.463其他业务收入82.73110.31102.4398.49393.95上年度主要经济指标单位指标完成营业收入万

2、元完成主营业务收入主营业务收入占比92.82%营业收入增长率（同比）15.82%营业收入增长量（同比）749.53利润总额1180.19利润总额增长率19.93%利润总额增长量196.16净利润885.14净利润增长率20.00%净利润增长量147.54投资利润率37.13%投资回报率27.84%财务内部收益率20.82%企业总资产12824.64流动资产总额占比27.31%流动资产总额3502.06资产负债率29.06%二、项目概况（一）项目名称及承办单位1、项目名称：2、承办单位：（二）项目建设地点某工业新城石家庄，简称石，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城

3、市之一。截至2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，中部战区陆军机关驻地，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名石家市，1947年更名为石家庄市。1968年河北

4、省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为南北通衢，燕晋咽喉。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家5A级景区，被称为晋察冀边区的乌克兰，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019年，当选中国十大夜经济影响力城市。（三）项目提出的理由“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力

5、，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建

6、立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。（四）建设规模与产品方案项目主要产品为地热能利用，根据市场情况，预计年产值9628.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。（五）项目投资估算项目预计总投资5710.19万元，其中：固定资产投资4387.31万元，占项目总投资的76.83%；流动资金1322.

7、88万元，占项目总投资的23.17%。（六）工艺技术投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。在项目建设和实施过

8、程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（七）项目建设期限和进度项目建设周期12个月。该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3178.90万元，占计划投资的55.67%。其中：完成固定资产投资2468.33万元，占总投资的77.65%；完成流动资金投资710.57，占总投资的22.35%。（八）主要建设内容和规模该项目总征地面积16308.15平方米（折合约24.45亩），其中：净用地面积16308.15平方米（红线范围折合约24.45亩）。项目规划总建筑面积23157.57平方米，其中：规划建设主体工程16

9、699.08平方米，计容建筑面积23157.57平方米；预计建筑工程投资1940.37万元。项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1419.22万元。（九）设备方案项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计98台（套），设备购置费1419.22万元。土建工程投资一览表占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）主体生产工程5889.4516699.0815

10、39.141.1主要生产车间3533.6710019.45954.271.2辅助生产车间1884.625343.71492.521.3其他生产车间471.16968.5592.35仓储工程1249.534198.02281.40成品贮存312.381049.5170.35原料仓储649.762182.97146.33辅助材料仓库287.39965.5464.72供配电工程66.645.033.1供配电室4给排水工程76.644.504.1给排水5服务性工程791.3753.055.1办公用房423.7125.635.2生活服务367.6627.576消防及环保工程223.2516.846.1消

11、防环保工程7项目总图工程33.328.617.1场地及道路硬化2171.66410.187.2场区围墙7.3安全保卫室8绿化工程908.6431.808330.2023157.571940.37节能分析一览表备注总能耗吨标准煤117.96年用电量千瓦时955969.13117.49年用水量立方米5506.881.40.47年节能量33.27节能率28.18%节项目建设进度一览表完成投资3178.90完成比例55.67%完成固定资产投资2468.3377.65%完成流动资金投资710.5722.35%人力资源配置一览表一线产业工人工资平均人数人102人均年工资4.76年工资额601.92工程技术

12、人员工资236.45140.79企业管理人员工资3.26.753.340.94品质管理人员工资124.25.724.369.70其他人员工资4.145.343.83职工工资总额897.18固定资产投资估算表建筑工程费设备购置及安装费其它费用占总投资比例项目建设投资1419.22179.444387.31工程费用6642.281.1.1建筑工程费用33.98%1.1.224.85%工程建设其他费用1027.7218.00%1.2.1无形资产436.50预备费591.221.3.1基本预备费354.631.3.2涨价预备费236.59建设期利息固定资产投资现值流动资金投资估算表达产年指标第一年第二

13、年第三年第四年第五年流动资产4173.424275.22应收账款1992.681195.611394.88存货2989.031793.422092.32原辅材料896.71538.03627.701.2.2燃料动力44.8426.9031.381.2.3在产品1374.95824.97962.471.2.4产成品672.53403.52470.77现金1660.57996.341162.40流动负债5319.403191.643723.58应付账款流动资金1322.88793.73926.02铺底流动资金440.96264.58308.67总投资构成估算表占建设投资比例占固定投资比例项目总投资

14、5710.19130.15%100.00%76.83%3359.5976.58%58.83%2.1.144.23%2.1.232.35%9.95%7.64%2.2.113.48%10.35%2.3.18.08%6.21%2.3.25.39%4.14%建设期间费用30.15%23.17%10.05%7.72%营业收入税金及附加和增值税估算表5776.806739.609628.00现价增加值1848.582156.673080.96增值税159.49186.07265.82销项税额1540.48进项税额764.80892.261274.66城市维护建设税11.1613.0318.61教育费附加4

15、.785.587.97地方教育费附加3.193.725.329土地使用税65.2310税金及附加84.3787.5697.13折旧及摊销一览表运营期合计建（构）筑物原值当期折旧额1552.3077.61净值388.071862.761785.141707.531629.91机器设备1135.3875.691343.531267.841192.141116.451040.76建筑物及设备原值2687.67153.31建筑物及设备净值671.923206.283052.972899.662746.352593.04当期摊销额10.91425.59414.68403.76392.85381.94合计：折旧及摊销3124.17164.22总成本费用估算一览表第