地热能利用项目立项申请报告建议书模板 1Word格式.docx
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420.12
1680.48
2.2
地热能利用（B）
245.96
327.95
304.52
292.81
1171.24
2.3
地热能利用（C）
181.80
242.40
225.08
216.43
865.70
2.4
地热能利用（D）
128.33
171.10
158.88
152.77
611.08
2.5
地热能利用（E）
85.55
114.07
105.92
101.85
407.39
2.6
地热能利用（F）
53.47
71.29
66.20
63.65
254.62
2.7
地热能利用（...）
21.39
28.52
26.48
25.46
3
其他业务收入
82.73
110.31
102.43
98.49
393.95
上年度主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
92.82%
营业收入增长率（同比）
15.82%
营业收入增长量（同比）
749.53
利润总额
1180.19
利润总额增长率
19.93%
利润总额增长量
196.16
净利润
885.14
净利润增长率
20.00%
净利润增长量
147.54
投资利润率
37.13%
投资回报率
27.84%
财务内部收益率
20.82%
企业总资产
12824.64
流动资产总额占比
27.31%
流动资产总额
3502.06
资产负债率
29.06%
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：
2、承办单位：
（二）项目建设地点
某工业新城
石家庄，简称石，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。
截至2019年，全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面积496平方千米，常住人口1103.12万人，城镇人口710.55万人，城镇化率64.41%。
石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，中部战区陆军机关驻地，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。
石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名石家市，1947年更名为石家庄市。
1968年河北省会迁至石家庄市。
京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为南北通衢，燕晋咽喉。
石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。
石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。
西柏坡是国家5A级景区，被称为晋察冀边区的乌克兰，是解放战争时期中国革命的领导中心。
2019年，当选中国十大夜经济影响力城市。
（三）项目提出的理由
“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；
协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；
绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为地热能利用，根据市场情况，预计年产值9628.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；
通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
（五）项目投资估算
项目预计总投资5710.19万元，其中：
固定资产投资4387.31万元，占项目总投资的76.83%；
流动资金1322.88万元，占项目总投资的23.17%。
（六）工艺技术
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。
在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3178.90万元，占计划投资的55.67%。
其中：
完成固定资产投资2468.33万元，占总投资的77.65%；
完成流动资金投资710.57，占总投资的22.35%。
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积16308.15平方米（折合约24.45亩），其中：
净用地面积16308.15平方米（红线范围折合约24.45亩）。
项目规划总建筑面积23157.57平方米，其中：
规划建设主体工程16699.08平方米，计容建筑面积23157.57平方米；
预计建筑工程投资1940.37万元。
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1419.22万元。
（九）设备方案
项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计98台（套），设备购置费1419.22万元。
土建工程投资一览表
占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
主体生产工程
5889.45
16699.08
1539.14
1.1
主要生产车间
3533.67
10019.45
954.27
1.2
辅助生产车间
1884.62
5343.71
492.52
1.3
其他生产车间
471.16
968.55
92.35
仓储工程
1249.53
4198.02
281.40
成品贮存
312.38
1049.51
70.35
原料仓储
649.76
2182.97
146.33
辅助材料仓库
287.39
965.54
64.72
供配电工程
66.64
5.03
3.1
供配电室
4
给排水工程
76.64
4.50
4.1
给排水
5
服务性工程
791.37
53.05
5.1
办公用房
423.71
25.63
5.2
生活服务
367.66
27.57
6
消防及环保工程
223.25
16.84
6.1
消防环保工程
7
项目总图工程
33.32
8.61
7.1
场地及道路硬化
2171.66
410.18
7.2
场区围墙
7.3
安全保卫室
8
绿化工程
908.64
31.80
8330.20
23157.57
1940.37
节能分析一览表
备注
总能耗
吨标准煤
117.96
—年用电量
千瓦时
955969.13
117.49
—年用水量
立方米
5506.88
1.4
0.47
年节能量
33.27
节能率
28.18%
节项目建设进度一览表
完成投资
3178.90
——完成比例
55.67%
完成固定资产投资
2468.33
77.65%
完成流动资金投资
710.57
22.35%
人力资源配置一览表
一线产业工人工资
平均人数
人
102
人均年工资
4.76
年工资额
601.92
工程技术人员工资
23
6.45
140.79
企业管理人员工资
3.2
6.75
3.3
40.94
品质管理人员工资
12
4.2
5.72
4.3
69.70
其他人员工资
4.14
5.3
43.83
职工工资总额
897.18
固定资产投资估算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
1419.22
179.44
4387.31
工程费用
6642.28
1.1.1
建筑工程费用
33.98%
1.1.2
24.85%
工程建设其他费用
1027.72
18.00%
1.2.1
无形资产
436.50
预备费
591.22
1.3.1
基本预备费
354.63
1.3.2
涨价预备费
236.59
建设期利息
固定资产投资现值
流动资金投资估算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
4173.42
4275.22
应收账款
1992.68
1195.61
1394.88
存货
2989.03
1793.42
2092.32
原辅材料
896.71
538.03
627.70
1.2.2
燃料动力
44.84
26.90
31.38
1.2.3
在产品
1374.95
824.97
962.47
1.2.4
产成品
672.53
403.52
470.77
现金
1660.57
996.34
1162.40
流动负债
5319.40
3191.64
3723.58
应付账款
流动资金
1322.88
793.73
926.02
铺底流动资金
440.96
264.58
308.67
总投资构成估算表
占建设投资比例
占固定投资比例
项目总投资
5710.19
130.15%
100.00%
76.83%
3359.59
76.58%
58.83%
2.1.1
44.23%
2.1.2
32.35%
9.95%
7.64%
2.2.1
13.48%
10.35%
2.3.1
8.08%
6.21%
2.3.2
5.39%
4.14%
建设期间费用
30.15%
23.17%
10.05%
7.72%
营业收入税金及附加和增值税估算表
5776.80
6739.60
9628.00
现价增加值
1848.58
2156.67
3080.96
增值税
159.49
186.07
265.82
销项税额
1540.48
进项税额
764.80
892.26
1274.66
城市维护建设税
11.16
13.03
18.61
教育费附加
4.78
5.58
7.97
地方教育费附加
3.19
3.72
5.32
9
土地使用税
65.23
10
税金及附加
84.37
87.56
97.13
折旧及摊销一览表
运营期合计
建（构）筑物
原值
当期折旧额
1552.30
77.61
净值
388.07
1862.76
1785.14
1707.53
1629.91
机器设备
1135.38
75.69
1343.53
1267.84
1192.14
1116.45
1040.76
建筑物及设备原值
2687.67
153.31
建筑物及设备净值
671.92
3206.28
3052.97
2899.66
2746.35
2593.04
当期摊销额
10.91
425.59
414.68
403.76
392.85
381.94
合计：
折旧及摊销
3124.17
164.22
总成本费用估算一览表
第
升级会员 