差旅管理及报销规定Word文档格式.doc

1、4.1差旅管理规定4.1.1一般员工出差由所在部门主管及上级权责主管审核，报总经理批准；部门主管及副总经理（总监）出差由总经理批准；总经理出差由董事长批准；4.1.2预订国内机票至少提前2天通知，国际机票至少提前10天通知，以便节省费用，遇特殊情况须有副总经理（总监）或总经理批准；4.1.3出差2天（含2天）以上者，要指定代理人，并提前做好工作安排，及时将待办工作交接给其他同事或其代理人；4.1.4出差人员要将每日的工作情况汇报给直属领导，必要时，可将工作汇报、抄送给副总经理（总监）及总经理；4.1.5出差人员去天津市以外地区（办事处人员去办事处所在城市以外地区）出差前应填写出差申请单，部门主

2、管应对本部门出差申请表详细审查，合理安排出差行程，核定应计出勤天数，经核实无误后方可签字通过，并经各级权责主管审核后报总经理批准。出差申请单必须注明费用预算总额及各项目明细，凭申请单办理借款和报销手续。实际发生费用应控制在预算费用之内方可报销；4.1.6审批后的出差申请单需报人事行政部备案作为考勤依据；4.1.7审批后的出差申请单需报财务部备案作为报销审核依据；4.1.8销售人员在填写出差申请单的同时，仍需填写出差计划，详细规划出差行程及相关业务洽谈策略，出差计划需要按相关规定报权责主管审批。4.2国内出差4.2.1交通费用4.2.1.1出差人员乘坐交通工具等级标准为：一般管理人员：火车硬座/

3、火车硬卧主 管：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座以下经 理：火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座/飞机经济舱副 总 经 理：火车硬卧/动车或高铁二、一等座/轮船二等座及以上/飞机经济舱总 监：总 经 理：火车硬卧/动车或高铁二、一等座/轮船二等座及以上/飞机经济舱/飞机商务舱出差人员应本着节约的原则，根据业务的紧张程度、本次差旅的整体费用计划，合理的选择交通工具，如遇特殊情况需乘坐超标准的交通工具，须报副总经理级以上领导批准后方可乘坐。4.2.1.2市内交通费的报销：如果乘坐的交通工具在上午9点以后发车（起飞、离港）离津或晚上18点以前抵津须乘坐市内公交车，其他时间

4、段可乘坐出租车，出租车费报销时须注明日期、时间和起止地点；4.2.1.3正常渠道订票费用，凭合法票据实报实销（包括保险费、机场建设费等）；4.2.1.4员工出差，往返车票、飞机票及出差期间乘坐的交通工具车票，按报销标准凭票报销，超过部分公司不予担负。如无法取得合法发票的，需填写说明并经部门经理批准后方可报销；4.2.1.5出差人员视情况可以乘坐出租车，但应本着节约原则，费用较高时，应提前请示；4.2.1.6公司通勤车：200公里以内路程出差可以申请公司派车；4.2.1.7自驾车：在公司备案的自驾车员工出差可以向公司申请选择自驾出行，单程里程不能超过200公里，并保证驾车人身体状况良好，能够保证

5、长途驾驶安全；4.2.1.8乘坐飞机补充规定4.2.1.8.1业务紧急，必须乘飞机；4.2.1.8.2路途长，乘火车时间超过18小时；4.2.1.8.3本身业务需要，并由对方出机票款；4.2.1.8.4机票价格比火车硬卧票价高不超过200元；4.2.1.8.5经总经理或董事长特别批准。4.2.2住宿费用4.2.2.1出差人员酒店住宿标准： 岗位级别住宿标准/元*天一线城市省会城市其他城市总经理340290250副总经理（总监）300210部门经理180主管160一般管理、其他2001701504.2.2.2出差人员的住宿费在标准定额之内凭发票实报实销，发票后需附酒店消费清单，超出定额部分原则上

6、由个人自负，如因特殊情况需住超标准酒店时，应由副总经理（总监）批准方可执行；4.2.2.3其他人员出差不得超过一般管理人员住宿标准；4.2.2.4出差回程抵达日无论时间早晚，不得报销住宿费；4.2.2.5两名同性别员工赴同一地点出差，原则上只按照一人标准报销住宿费，报销标准以级别高者为准；4.2.2.6如出差地区有公司签署的协议酒店，则应优先入住该协议酒店。如因特殊情况不能入住者，需提前报副总经理批准后，方可入住其他酒店，但每日住宿费用不得高于公司规定的住宿标准。4.2.3餐费补助4.2.3.1市内餐费补助4.2.3.1.1前往本市其他区域当天往返中午不能赶回就餐者，发给午餐补助15元；4.2

7、.3.1.2前往本市客户现场工作，如在客户现场工作到晚19:30后，发给晚餐补助15元，如工作到22:30后发给夜宵补助15元；4.2.3.2出差外省市：4.2.3.2.1当天往返者，凭往返车票当天补助50元；4.2.3.2.2当天不能往返者，凭往返车票每天补助： 餐补/元*天8075706560555045注：1、一线城市指上海、深圳、广州、苏州、杭州、厦门、天津、北京2、补助按照三餐20%、40%、40%标准划分4.2.3.3补助起始、终点时点确定：分别以首次乘坐交通工具（离津）出发时点和末次乘坐交通工具（抵津）到达时点为标准；4.2.3.4出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车

8、或起飞时间为准：上午12:00前出发的可享受全天补助；12:00后出发的，只享受晚餐补助；4.2.3.5到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确抵达时间为准；00以前返回驻地的，享受早餐补助，17:00前返回驻地的可享受早餐、午餐补助；17:00以后返回驻地的可享受全天补助；如遇晚点情况，应在报销单上做详细说明；4.2.3.6其他时间出差按照实际天数计算餐费补助；4.2.3.7出差人员因工作需要宴请拜访对象，按照招待次数核减当日餐费补助，招待费用另行审批报销；4.2.3.8出差期间，出差人员（本市或外省市）不再发放出勤餐补（每人每天10元）。4.2.4业务招待费4.2.4.1员工如需招待客

9、户产生招待费，须提前向办事处经理申请，填写招待费申请单；4.2.4.2招待标准4.2.4.2.1招待费人均50元（含）以下，且招待费总额在250元（含）以下经办事处经理签字批准后方可招待；4.2.4.2.2招待费人均50元以上或总额在250元以上经办事处经理批准后，还要向总经理申请批准，总经理批准后方可招待；4.2.4.2.3报销时需提供招待费申请单，总经理批准的要在招待费申请单上注明，并注明总经理的批准方式（电话或短信，如有邮件附邮件记录），并附票据统一报销。4.2.5其他：4.2.5.1出差人员至少提前2天提出出差申请，以便公司预定机票及酒店；4.2.5.2出差参加展会的运杂费、门票等准予

10、单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到各区片、办事处出差，由各区片、办事处负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。如费用公司承担的，按照出差补助标准报销；4.2.5.3出差或外出学习、培训、参加会议等，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的不得再报销该期间的住宿费及获得餐费补助；4.2.5.4退票费的处理，因个人原因造成的公司不予承担，公司原因造成的附文字说明及直属领导签字确认后，由公司负担；4.2.5.5如果出差日期正逢休息日，不支付加班费，但出差人员回公司后可申请倒休。5附则5.1本规定由人事行政部制定、修

11、订并负责解释；5.2本规定自印发之日起执行。附表1：出差申请单填表日期： 年 月 日姓名部门职位工作代理人出差地点出差时间 月 日 时至 月 日 时同行人员差旅预算共计： 元整目的地拜访单位拜访人拜访事由费用预算机票交际费火车票餐费补助船票会务费油费培训费路桥费住宿费出租车费停车费公交车费其他（ ）直属主管董事长附表2：出差报告报告提交日 年 月 日出 差 任 务 完 成 情 况目的地及公司（Where）拜访对象（Who）出差事由（Why）事务处理（What）待办事项（How）出差费用（How much）部门主管总经理/董事长附表3：招待费申请单申请部门申请人员招待日期招待单位招待人员招待事由陪同人员招待内容（请勾选）工作餐宴请KTV送礼其他 （RMB）费用合计：大写 申请方式申请单 短信 电话 邮件（请附邮件）其他方式 审批 7 / 7