差旅管理及报销规定Word文档格式.doc
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4.1差旅管理规定
4.1.1一般员工出差由所在部门主管及上级权责主管审核，报总经理批准；
部门主管及副总经理（总监）出差由总经理批准；
总经理出差由董事长批准；
4.1.2预订国内机票至少提前2天通知，国际机票至少提前10天通知，以便节省费用，遇特殊情况须有副总经理（总监）或总经理批准；
4.1.3出差2天（含2天）以上者，要指定代理人，并提前做好工作安排，及时将待办工作交接给其他同事或其代理人；
4.1.4出差人员要将每日的工作情况汇报给直属领导，必要时，可将工作汇报、抄送给副总经理（总监）及总经理；
4.1.5出差人员去天津市以外地区（办事处人员去办事处所在城市以外地区）出差前应填写《出差申请单》，部门主管应对本部门《出差申请表》详细审查，合理安排出差行程，核定应计出勤天数，经核实无误后方可签字通过，并经各级权责主管审核后报总经理批准。
《出差申请单》必须注明费用预算总额及各项目明细，凭申请单办理借款和报销手续。
实际发生费用应控制在预算费用之内方可报销；
4.1.6审批后的《出差申请单》需报人事行政部备案作为考勤依据；
4.1.7审批后的《出差申请单》需报财务部备案作为报销审核依据；
4.1.8销售人员在填写《出差申请单》的同时，仍需填写《出差计划》，详细规划出差行程及相关业务洽谈策略，《出差计划》需要按相关规定报权责主管审批。
4.2国内出差
4.2.1交通费用
4.2.1.1出差人员乘坐交通工具等级标准为：
一般管理人员：
火车硬座/火车硬卧
主管：
火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座以下
经理：
火车硬座/火车硬卧/动车或高铁二等座/轮船二等座/飞机经济舱
副总经理：
火车硬卧/动车或高铁二、一等座//轮船二等座及以上/飞机经济舱
总监：
总经理：
火车硬卧/动车或高铁二、一等座//轮船二等座及以上/飞机经济舱/飞机商务舱
出差人员应本着节约的原则，根据业务的紧张程度、本次差旅的整体费用计划，合理的选择交通工具，如遇特殊情况需乘坐超标准的交通工具，须报副总经理级以上领导批准后方可乘坐。
4.2.1.2市内交通费的报销：
如果乘坐的交通工具在上午9点以后发车（起飞、离港）离津或晚上18点以前抵津须乘坐市内公交车，其他时间段可乘坐出租车，出租车费报销时须注明日期、时间和起止地点；
4.2.1.3正常渠道订票费用，凭合法票据实报实销（包括保险费、机场建设费等）；
4.2.1.4员工出差，往返车票、飞机票及出差期间乘坐的交通工具车票，按报销标准凭票报销，超过部分公司不予担负。
如无法取得合法发票的，需填写说明并经部门经理批准后方可报销；
4.2.1.5出差人员视情况可以乘坐出租车，但应本着节约原则，费用较高时，应提前请示；
4.2.1.6公司通勤车：
200公里以内路程出差可以申请公司派车；
4.2.1.7自驾车：
在公司备案的自驾车员工出差可以向公司申请选择自驾出行，单程里程不能超过200公里，并保证驾车人身体状况良好，能够保证长途驾驶安全；
4.2.1.8乘坐飞机补充规定
4.2.1.8.1业务紧急，必须乘飞机；
4.2.1.8.2路途长，乘火车时间超过18小时；
4.2.1.8.3本身业务需要，并由对方出机票款；
4.2.1.8.4机票价格比火车硬卧票价高不超过200元；
4.2.1.8.5经总经理或董事长特别批准。
4.2.2住宿费用
4.2.2.1出差人员酒店住宿标准：
岗位级别
住宿标准/元*天
一线城市
省会城市
其他城市
总经理
340
290
250
副总经理（总监）
300
210
部门经理
180
主管
160
一般管理、其他
200
170
150
4.2.2.2出差人员的住宿费在标准定额之内凭发票实报实销，发票后需附酒店消费清单，超出定额部分原则上由个人自负，如因特殊情况需住超标准酒店时，应由副总经理（总监）批准方可执行；
4.2.2.3其他人员出差不得超过一般管理人员住宿标准；
4.2.2.4出差回程抵达日无论时间早晚，不得报销住宿费；
4.2.2.5两名同性别员工赴同一地点出差，原则上只按照一人标准报销住宿费，报销标准以级别高者为准；
4.2.2.6如出差地区有公司签署的协议酒店，则应优先入住该协议酒店。
如因特殊情况不能入住者，需提前报副总经理批准后，方可入住其他酒店，但每日住宿费用不得高于公司规定的住宿标准。
4.2.3餐费补助
4.2.3.1市内餐费补助
4.2.3.1.1前往本市其他区域当天往返中午不能赶回就餐者，发给午餐补助15元；
4.2.3.1.2前往本市客户现场工作，如在客户现场工作到晚19:
30后，发给晚餐补助15元，如工作到22:
30后发给夜宵补助15元；
4.2.3.2出差外省市：
4.2.3.2.1当天往返者，凭往返车票当天补助50元；
4.2.3.2.2当天不能往返者，凭往返车票每天补助：
餐补/元*天
80
75
70
65
60
55
50
45
注：
1、一线城市指上海、深圳、广州、苏州、杭州、厦门、天津、北京
2、补助按照三餐20%、40%、40%标准划分
4.2.3.3补助起始、终点时点确定：
分别以首次乘坐交通工具（离津）出发时点和末次乘坐交通工具（抵津）到达时点为标准；
4.2.3.4出发日补助计算：
以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：
上午12:
00前出发的可享受全天补助；
12:
00后出发的，只享受晚餐补助；
4.2.3.5到达日补助计算：
以有效报销车票或飞机票的准确抵达时间为准；
00以前返回驻地的，享受早餐补助，17:
00前返回驻地的可享受早餐、午餐补助；
17:
00以后返回驻地的可享受全天补助；
如遇晚点情况，应在报销单上做详细说明；
4.2.3.6其他时间出差按照实际天数计算餐费补助；
4.2.3.7出差人员因工作需要宴请拜访对象，按照招待次数核减当日餐费补助，招待费用另行审批报销；
4.2.3.8出差期间，出差人员（本市或外省市）不再发放出勤餐补（每人每天10元）。
4.2.4业务招待费
4.2.4.1员工如需招待客户产生招待费，须提前向办事处经理申请，填写《招待费申请单》；
4.2.4.2招待标准
4.2.4.2.1招待费人均50元（含）以下，且招待费总额在250元（含）以下经办事处经理签字批准后方可招待；
4.2.4.2.2招待费人均50元以上或总额在250元以上经办事处经理批准后，还要向总经理申请批准，总经理批准后方可招待；
4.2.4.2.3报销时需提供《招待费申请单》，总经理批准的要在《招待费申请单》上注明，并注明总经理的批准方式（电话或短信，如有邮件附邮件记录），并附票据统一报销。
4.2.5其他：
4.2.5.1出差人员至少提前2天提出出差申请，以便公司预定机票及酒店；
4.2.5.2出差参加展会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；
对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；
到各区片、办事处出差，由各区片、办事处负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
如费用公司承担的，按照出差补助标准报销；
4.2.5.3出差或外出学习、培训、参加会议等，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的不得再报销该期间的住宿费及获得餐费补助；
4.2.5.4退票费的处理，因个人原因造成的公司不予承担，公司原因造成的附文字说明及直属领导签字确认后，由公司负担；
4.2.5.5如果出差日期正逢休息日，不支付加班费，但出差人员回公司后可申请倒休。
5附则
5.1本规定由人事行政部制定、修订并负责解释；
5.2本规定自印发之日起执行。
附表1：
出差申请单
填表日期：
年月日
姓名
部门
职位
工作代理人
出差地点
出差时间
月日时至月日时
同行人员
差旅预算
共计：
元整
目的地
拜访单位
拜访人
拜访事由
费用预算
机票
交际费
火车票
餐费补助
船票
会务费
油费
培训费
路桥费
住宿费
出租车费
停车费
公交车费
其他（）
直属主管
董事长
附表2：
出差报告
报告提交日
年月日
出差任务完成情况
目的地及公司（Where）
拜访对象（Who）
出差事由（Why）
事务处理（What）
待办事项（How）
出差费用（Howmuch）
部门主管
总经理/董事长
附表3：
招待费申请单
申请部门
申请人员
招待日期
招待单位
招待人员
招待事由
陪同人员
招待内容
（请勾选）
工作餐
宴请
KTV
送礼
其他
（RMB）
费用合计：
大写¥
申请方式
□申请单□短信□电话□邮件（请附邮件）
□其他方式
审批
7/7
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