NC 固定资产减少操作指导书.docx

1、NC 固定资产减少操作指导书固定资产减少操作指导书有同事问：如何在NC系统里做固定资产减少的操作？固定资产的减少有两种方式：一是固定资产整体减少，如出售、报废等；二是固定资产价值部分减少，如原值调整，部分报废等。一、固定资产整体减少的操作（一）资产减少单的录入1、依次点击“财务会计固定资产资产减少”，调用“资产减少”功能模块（如图1）图12、点击“增加”按钮，“查询条件输入”窗口（如图2）图23、在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要减少的资产进行精确定位（如图3）图34、点击“确定后，生成一张资产减少单，在这个减少单里可以增加或减少资产的条目。在这里把减少的方式等作正确

2、的选择，还有，“申请理由”一定要填上的（如图4）图45、确定无误后，点击“保存“，这样一张资产减少单就在系统内生成了（如图5）。图5（二）资产减少单的审核和确认1、还是在“资产减少”界面里，点击“查询”，激活资产减少单查询窗口，在“单据范围”里把所有的勾都打上，“单据日期”是系统自动给定的。最后点击“确定”（如图6）图62、系统会显示符合条件的减少单，窗口的下文会显示减少单的详细内容（如图7）。图73、双击需要审核的单据，即可进入审核窗口，在这里可以进行审核和确认的操作。这里还可以对已经通过“审核”和“确认”的减少单进行“弃审”和“取消确认”的操作（如图8）图8在这里需要强调的是：1、只有经过

3、“审核”和“确认”的减少单，才可以真正减少资产、生成会计凭证。2、资产减少单的审核员和录入员可以是同一个人，也可以不是同一人，但最好不要是同一人，这样才能保证减少单录入正确。（三）会计凭证的生成会计凭证的生成要到会计平台里做。1、依次点击“客户化会计平台财务会计平台凭证生成”，调用“凭证生成”功能模块（如图9）。图92、点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产资产减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图10）图103、这样符合条件的资产减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“

4、1”，也可以分别填上“1、2.”，区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图11）图114、填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图12）图125、双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图13）图136、在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图14）。图14提示：如果你不能修改凭证的相应信息，那么选择“返回”，在“凭证生成”窗口点击“选项”按钮，激活“选项”对话框，点击“控制条件”选项卡，在“系统”下拉菜单里打到相应的项目，把

5、“科目是否可改”等选择框前面的勾打上，“保存”退出，然后在“凭证生成”里点击“重算”，就可以修改科目了（如下图）。二、固定资产价值部分减少的操作已经使用的资产涉及到原值和相对应的累计折旧的调整（一）原值调整1、变动单输入、审核（1）依次点击“财务会计固定资产资产维护资产变动”，调用“资产变动”功能模块（如图15）图15（2）首先“选择模板”，在弹出的对话框内选择“原值变动”（如图16）图16（3）点击“增加”激活“查询条件输入”对话框，在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要变动的资产进行精确定位（如图17）图17（4）点击“确定”后，进入资产变动单详细信息录入窗口，在这里

6、你要输入“申请理由”、“变动部分原币原值”、“变动部分本币原值“等详细信息（如图18）图18（5）点击“保存”，这样，一张资产原值减少的变动单就生成了。但这张变动单还没有经过系统审核，还不能真正减少资产原值，也不能用来生成凭证。因此，需要点击“审核”让它真正有用（如图19）图192、会计凭证的生成会计凭证的生成还是要到会计平台里做。（1）依次点击“客户化会计平台财务会计平台凭证生成”，调用“凭证生成”功能模块（如图20）。图20（2）点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产原值减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图21）

7、图21（3）这样符合条件的原值减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“1、2.”，区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图22）图22（4）填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图23）图23（5）双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图24）图24（6）在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图25）。图25（二）累计折旧的调整累计折旧调整资产变动单的录入和审核、凭证生成的操作方法和步骤与原值调整的操作是一样的，差别是在“选择模板”时，在弹出的对话框内选择的是“累计折旧调整”（如图26）图26提示：有的单位按照上述步骤操作，在生成凭证时仍然不能生成，可能的原因是会计科目没有定义好。解决的办法是到“客户化会计平台财务会计平台科目分类定义”模块里，把里边的入账科目设置好。