NC 固定资产减少操作指导书.docx

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NC固定资产减少操作指导书

固定资产减少操作指导书

有同事问：

如何在NC系统里做固定资产减少的操作？

固定资产的减少有两种方式：

一是固定资产整体减少，如出售、报废等；

二是固定资产价值部分减少，如原值调整，部分报废等。

一、固定资产整体减少的操作

（一）资产减少单的录入

1、依次点击“财务会计—固定资产—资产减少”，调用“资产减少”功能模块（如图1）

图1

2、点击“增加”按钮，“查询条件输入”窗口（如图2）

图2

3、在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要减少的资产进行精确定位（如图3）

图3

4、点击“确定后，生成一张资产减少单，在这个减少单里可以增加或减少资产的条目。

在这里把减少的方式等作正确的选择，还有，“申请理由”一定要填上的（如图4）

图4

5、确定无误后，点击“保存“，这样一张资产减少单就在系统内生成了（如图5）。

图5

（二）资产减少单的审核和确认

1、还是在“资产减少”界面里，点击“查询”，激活资产减少单查询窗口，在“单据范围”里把所有的勾都打上，“单据日期”是系统自动给定的。

最后点击“确定”（如图6）

图6

2、系统会显示符合条件的减少单，窗口的下文会显示减少单的详细内容（如图7）。

图7

3、双击需要审核的单据，即可进入审核窗口，在这里可以进行审核和确认的操作。

这里还可以对已经通过“审核”和“确认”的减少单进行“弃审”和“取消确认”的操作（如图8）

图8

在这里需要强调的是：

1、只有经过“审核”和“确认”的减少单，才可以真正减少资产、生成会计凭证。

2、资产减少单的审核员和录入员可以是同一个人，也可以不是同一人，但最好不要是同一人，这样才能保证减少单录入正确。

（三）会计凭证的生成

★会计凭证的生成要到会计平台里做。

1、依次点击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”，调用“凭证生成”功能模块（如图9）。

图9

2、点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产—资产减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图10）

图10

3、这样符合条件的资产减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“1、2...”，区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图11）

图11

4、填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图12）

图12

5、双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图13）

图13

6、在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图14）。

图14

提示：

如果你不能修改凭证的相应信息，那么选择“返回”，在“凭证生成”窗口点击“选项”按钮，激活“选项”对话框，点击“控制条件”选项卡，在“系统”下拉菜单里打到相应的项目，把“科目是否可改”等选择框前面的勾打上，“保存”退出，然后在“凭证生成”里点击“重算”，就可以修改科目了（如下图）。

二、固定资产价值部分减少的操作

已经使用的资产涉及到原值和相对应的累计折旧的调整

（一）原值调整

1、变动单输入、审核

（1）依次点击“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”，调用“资产变动”功能模块（如图15）

图15

（2）首先“选择模板”，在弹出的对话框内选择“原值变动”（如图16）

图16

（3）点击“增加”激活“查询条件输入”对话框，在“常用条件”对话框里，通过“资产类别”或“资产编码”等对要变动的资产进行精确定位（如图17）

图17

（4）点击“确定”后，进入资产变动单详细信息录入窗口，在这里你要输入“申请理由”、“变动部分原币原值”、“变动部分本币原值“等详细信息（如图18）

图18

（5）点击“保存”，这样，一张资产原值减少的变动单就生成了。

但这张变动单还没有经过系统审核，还不能真正减少资产原值，也不能用来生成凭证。

因此，需要点击“审核”让它真正有用（如图19）

图19

2、会计凭证的生成

★会计凭证的生成还是要到会计平台里做。

（1）依次点击“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”，调用“凭证生成”功能模块（如图20）。

图20

（2）点击“查询”，激活“查询条件”对话框，选择在左边的选择框里选择“固定资产—原值减少”，在右边的“常用条件”选择框里，选择“未生成凭证”，然后点击“确定”（如图21）

图21

（3）这样符合条件的原值减少单会显示出来，在最左端的选择框里，用阿拉伯数字确认是否在生成凭证，在这里可以都填上“1”，也可以分别填上“1、2...”，区别是，系统会根据你填写的数字决定生成一张或者是多张凭证（如图22）

图22

（4）填好数字后，点击“生成”，就可以生成一张会计凭证了（如图23）

图23

（5）双击凭证记录条或点击“修改”激活凭证修改窗口，对凭证作相应的修改（如图24）

图24

（6）在这里你可以对凭证的“制单日期”、“凭证号”、“摘要”、“科目”等作修改，修改完成后点击“保存”，这样一张由固定资产系统生成的凭证就完成了（如图25）。

图25

（二）累计折旧的调整

累计折旧调整资产变动单的录入和审核、凭证生成的操作方法和步骤与原值调整的操作是一样的，差别是在“选择模板”时，在弹出的对话框内选择的是“累计折旧调整”（如图26）

图26

提示：

有的单位按照上述步骤操作，在生成凭证时仍然不能生成，可能的原因是会计科目没有定义好。

解决的办法是到“客户化—会计平台—财务会计平台—科目分类定义”模块里，把里边的入账科目设置好。