ISO9001出口贸易过程控制程序Word格式.docx

1、3.0 工作职责：3.1 总经理: 监督出口贸易在各业务部门的运作。3.2 经理办: 配合业务部门办理有关贸易过程中的手续。3.3 财务部: 负责出口贸易过程中的成本控制, 资金收付等财务工作。3.4 业务部门：负责执行整个出口贸易过程。3.4.1 业务员:3.4.1.1 与客户洽谈, 达成外销合同。3.4.1.2 安排样品和大货的生产, 保证按时, 按质, 按量交货。3.4.1.3 根据合同, 审核有关信用证的条款的合理性。3.4.1.4 缮制贸易过程中的文件, 跟踪收汇情况。3.4.1.5 安排向供应商付款, 协助办理外汇核销, 退税工作。3.4.1.6 与客户, 工厂保持良好的合作关系。

2、3.4.1.7 业务全过程的任何环节必须有明确的标志, 使工作具有可追溯性, 参见标识与可追溯性控制程序。3.4.2 单证员:3.4.2.1 缮制运输出运, 及收汇所需要的各类文件, 保证及时, 安全的收汇。3.4.2.2 根据合同和（或）信用证打制出货, 收汇文件。3.4.2.3 协助业务员办理出口清关, 海关手册核销。3.4.2.4 了解有关运价的变动和趋势。3.4.3 财务人员:3.4.3.1 跟踪每份合同的收汇情况。3.4.3.2 根据业务员提供的支付凭证, 审核其合法性, 有效性, 并提供建议。3.4.3.3 根据业务员提供的支付凭证, 办理有关资金的支付, 并及时向业务员反馈。3.

3、4.3.4 办理退税凭证的整理, 并呈交财务部。3.4.3.5 对部门的财务状况提供建议。3.4.4 部门经理: 监督, 审核本部门业务运作, 资金使用, 人员管理等, 为本部门的良性发展提供计划和环境。3.4.4.1 根据业务员提供的客户资信评审, 供应商评估, 对有关客户和供应商进行审核。3.4.4.2 审核每宗合同的合法性, 合理性, 可操作性。3.4.4.3 审核每笔预付款/ 货款/ 加工款, 进行成本控制, 费用支出控制, 调配部门资金。3.4.4.4 监督合同的执行, 随时掌握合同进度, 跟踪收汇情况。4.0 工作程序4.1 出口贸易的分类：4.1.1 A类: 一般贸易4.1.2

4、B类: 来料/进料加工4.1.3 C类: 代理出口贸易4.2 合同成交的前期工作：4.2.1 业务员与顾客进行联系，进行商务洽谈（参照顾客沟通程序）, 收集客户资料和信息, 对客户资信进行评审, 进入顾客资信评估程序。4.2.2 选择供应商,进入 供应商评估程序.4.2.3 根据客户要求, 安排样品生产, 进入 样品控制程序。4.3 外贸合同的成交: 根据客户资信评估程序, 对顾客的资信和可能的发展前景进行估计。4.3.1 洽谈外销合同: 适用于A类贸易.4.3.1.1 根据合同评审程序，业务员与客户拟订外销合同, 同时必须附有相应的成本预算表。4.3.1.2 由部门经理审核，或经总经理审批，

5、决定是否签约。如果已正式签约且采用信用证的支付形式的，信用证内容须由业务员、单证员审查后， 交部门经理审核。4.3.2 洽谈（对外）加工合同: 适用于类贸易.4.3.2.1 工作程序与4.3.1.1相同. 根据合同评审程序, 业务员与顾客洽谈后拟订（对外）加工合同。在加工合同中须注明来料/进料部分是否由顾客作价提供；如果作价提供，要在货款中扣除来料/进料款项；由公司支付外汇购买的，落实是否需要开信用证给国外。具体情况须详细在合同中注明。4.3.2.2 由部门经理审核，或总经理审核通过后执行。4.3.3 洽谈代理出口协议: 适用于C类贸易.4.3.3.1 根据合同评审程序, 业务员与委托方洽谈代

6、理出口货物的名称、规格、型号、数量、价格、付款方式、代理出口时间、代理手续费等，经双方确认后，拟定代理出口协议.4.3.3.2 部门经理审核代理协议。合同未通过评审的， 主管经理向业务员说明原因， 提出意见， 由业务员重新与委托方商谈。合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，由业务员传真给委托方确认。4.4 外贸合同的执行4.4.1 洽谈采购合同/（国内）加工合同: 适用于A、B类贸易.4.4.1.1 在外贸合同签订后，业务员根据 供应商评估程序, 采购控制程序采购成品, 洽谈并签订内贸合同（适用于A类贸易）或（国内）加工合同（适于B类贸易）。4.4.1.2 由部门经理审核，或总经理审核, 完成内贸合同（适用于A类贸易）或（国内）加工合同（适于B类贸易）。4.4.1.3 （国内）加工合同应注明公司提供给供应商的原材料/辅料是否作价，非作价须规定原材料/辅料使用的损耗率，超出正常损耗的， 由工厂按照市场价向公司购买。