ISO9001出口贸易过程控制程序Word格式.docx

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3.0工作职责：

3.1总经理:

监督出口贸易在各业务部门的运作。

3.2经理办:

配合业务部门办理有关贸易过程中的手续。

3.3财务部:

负责出口贸易过程中的成本控制,资金收付等财务工作。

3.4业务部门：

负责执行整个出口贸易过程。

3.4.1业务员:

3.4.1.1与客户洽谈,达成外销合同。

3.4.1.2安排样品和大货的生产,保证按时,按质,按量交货。

3.4.1.3根据合同,审核有关信用证的条款的合理性。

3.4.1.4缮制贸易过程中的文件,跟踪收汇情况。

3.4.1.5安排向供应商付款,协助办理外汇核销,退税工作。

3.4.1.6与客户,工厂保持良好的合作关系。

3.4.1.7业务全过程的任何环节必须有明确的标志,使工作具有可追溯性,参见标识与可追溯性控制程序。

3.4.2单证员:

3.4.2.1缮制运输出运,及收汇所需要的各类文件,保证及时,安全的收汇。

3.4.2.2根据合同和（或）信用证打制出货,收汇文件。

3.4.2.3协助业务员办理出口清关,海关手册核销。

3.4.2.4了解有关运价的变动和趋势。

3.4.3财务人员:

3.4.3.1跟踪每份合同的收汇情况。

3.4.3.2根据业务员提供的支付凭证,审核其合法性,有效性,并提供建议。

3.4.3.3根据业务员提供的支付凭证,办理有关资金的支付,并及时向业务员反馈。

3.4.3.4办理退税凭证的整理,并呈交财务部。

3.4.3.5对部门的财务状况提供建议。

3.4.4部门经理:

监督,审核本部门业务运作,资金使用,人员管理等,为本部门的良性发展提供计划和环境。

3.4.4.1根据业务员提供的客户资信评审,供应商评估,对有关客户和供应商进行审核。

3.4.4.2审核每宗合同的合法性,合理性,可操作性。

3.4.4.3审核每笔预付款/货款/加工款,进行成本控制,费用支出控制,调配部门资金。

3.4.4.4监督合同的执行,随时掌握合同进度,跟踪收汇情况。

4.0工作程序

4.1出口贸易的分类：

4.1.1A类:

一般贸易

4.1.2B类:

来料/进料加工

4.1.3C类:

代理出口贸易

4.2合同成交的前期工作：

4.2.1业务员与顾客进行联系，进行商务洽谈（参照《顾客沟通程序》）,收集客户资料和信息,对客户资信进行评审,进入《顾客资信评估程序》。

4.2.2选择供应商,进入《供应商评估程序》.

4.2.3根据客户要求,安排样品生产,进入《样品控制程序》。

4.3外贸合同的成交:

根据客户资信评估程序,对顾客的资信和可能的发展前景进行估计。

4.3.1洽谈外销合同:

适用于A类贸易.

4.3.1.1根据《合同评审程序》，业务员与客户拟订外销合同,同时必须附有相应的成本预算表。

4.3.1.2由部门经理审核，或经总经理审批，决定是否签约。

如果已正式签约且采用信用证的支付形式的，信用证内容须由业务员、单证员审查后，交部门经理审核。

4.3.2洽谈（对外）加工合同:

适用于Ｂ类贸易.

4.3.2.1工作程序与4.3.1.1相同.根据《合同评审程序》,业务员与顾客洽谈后拟订（对外）加工合同。

在加工合同中须注明来料/进料部分是否由顾客作价提供；

如果作价提供，要在货款中扣除来料/进料款项；

由公司支付外汇购买的，落实是否需要开信用证给国外。

具体情况须详细在合同中注明。

4.3.2.2由部门经理审核，或总经理审核通过后执行。

4.3.3洽谈代理出口协议:

适用于C类贸易.

4.3.3.1根据《合同评审程序》,业务员与委托方洽谈代理出口货物的名称、规格、型号、数量、价格、付款方式、代理出口时间、代理手续费等，经双方确认后，拟定代理出口协议.

4.3.3.2部门经理审核代理协议。

合同未通过评审的，主管经理向业务员说明原因，提出意见，由业务员重新与委托方商谈。

合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，由业务员传真给委托方确认。

4.4外贸合同的执行

4.4.1洽谈采购合同/（国内）加工合同:

适用于A、B类贸易.

4.4.1.1在外贸合同签订后，业务员根据《供应商评估程序》,《采购控制程序》采购成品,洽谈并签订内贸合同（适用于A类贸易）或（国内）加工合同（适于B类贸易）。

4.4.1.2由部门经理审核，或总经理审核,完成内贸合同（适用于A类贸易）或（国内）加工合同（适于B类贸易）。

4.4.1.3（国内）加工合同应注明公司提供给供应商的原材料/辅料是否作价，非作价须规定原材料/辅料使用的损耗率，超出正常损耗的，由工厂按照市场价向公司购买。