012财务接口设计说明书Word格式.docx

1、编制人编制日期2000/2评审小组评审意见日期和署名 美国Westinfo Corporation四川西讯计算机技术有限公司贵州西讯计算机技术有限公司贵阳中华北路328号贵州外贸中心五矿大厦14楼C、D座电话:（0851） 6818138; 传真:6832238mail: info目录一、 概论：财务接口作用 31、 ERP和财务处理 32、 为什么要财务接口 3二、 流程设计 41、 企业总体管理流程和事务数据产生点 42、 财务接口设计 63、 数据举例 6三、 模块结构和权限 91、 模块结构 92、 权限 9四、 数据结构 9五、 用户界面和程序设计 101、 元素定义 102、 凭证

2、定义 10一、 概论：财务接口作用1、 ERP和财务处理用于区分普通管理软件或一般会计核算软件与ERP类型软件的一个重要区别就是普通管理软件和一般会计核算软件之间没有关联，而ERP类型软件则将业务数据和财务数据紧密结合在一起。2、 为什么要财务接口财务接口的作用通过用户自定义的财务接口，系统可以自动将一笔业务的Transaction转换成财务的凭证。二、 流程设计1、 企业总体管理流程和事务数据产生点整个公司流程由生产，营销，财务和采购四个部分组成（本图未包括产品开发），它们通过信息流、物流、资金流等紧密地联系在一起，组成一个有机体。广义的生产管理除了生产流程的管理之外，也包括产品开发战略和原

3、材料（物料）的规划和采购。 事务数据产生点（1） 业务部门市场开发费：广告费：（2） 成品仓库销售：数据接口举例定义解释贷记借记发货票净额（slNetAmt）主营业务收入应收账款除去税和折扣后的销售净额税（slTax）应交税金应事先定义税收类别和计算公式；运费（客户付款）（slFreight）应付运费仅限客户付款的运费手续费（slHandling）其他业务收入货物成本（slCost）库存商品主营业务成本 说明：所有的销售均事先扣除税金，但是凭证记号（Flag）=0，一类财务报表上不予反映；二类财务报表有反映；只有当本次销售的税票开发（或部分开发）之后，本凭证记号改为（Flag）=1，一、二类财

4、务报表均有反映，并且当月缴纳开税票部分的税金。如果是不开税票的销售，在收款时增加一个调整凭证：税负数冲销退货：进货：调拨：（3） 运输部运输费用：（4） 原材料仓库（5） 财务部收到货款支付货款（6） 差旅费差旅费报销：2、 财务接口设计财务接口流程示意图输入 每一个业务系统所产生的事务数据每一个业务系统所产生的事务数据都是事先固定的。需要用户自行定义的是该事务数据所对应的贷记科目和借记科目。输出 会计凭证（未审核） 3、 数据举例例1： 实现一笔销售业务，财务上最少要形成一张销售凭证，再按凭证进行记帐记入帐薄，最后根据帐薄计算报表。 买给ABC公司一批A产品，货款100元，增值税务17元，用

5、现金支付运杂费12元（计入销售费用）；凭证如下：1销售收入 借：应收帐款 117 贷：产品销售收入 100 应交税金 172销售费用 借： 销售费用 12现金 123减少产成品90元产品销售成本 90产成品 904收到货款银行存款 117 贷：应收帐款 1175退货产品销售收入 100应收帐款 117产成品 90产品销售成本 906折扣5元银行存款 112 财务费用 57折让11.7元产品销售收入 10 应交税金 1.7应收帐款 11.7例2： 计算并发放工资。 管理人员:10000元,生产人员,15 000元,销售人员5000元,厂区管理人员5000元,医务室4900元；1发放工资（银行代发

6、放工资）应付工资 399000银行存款 3990002分配工资生产成本 15000 制造费用 5000管理费用 10000销售费用 5000应付福利费 4900应付工资 399003. 提取应付福利费生产成本 2100 制造费用 700管理费用 1400销售费用 700贷：三、 模块结构和权限1、 模块结构经济活动 录入、编辑事务和数据元素凭证定义 根据事务和数据元素定义凭证生成规则2、 权限模块权限编码解释管理权Interface01可管理经济活动Interface02可管理凭证定义四、 数据结构表名称：fnTrans表编号：FN8简述： 经济活动（事务）表Field NameFormatDescriptionIDUniqueidentifier NOT NULLKeyNameVarchar（100） NOT NULL经济活动（事务）名称fnTransConnFN9 定义凭证生成规则表TransIDFnTrans.IDVarName数据元素名称Var计算机用变量名CIDCredit :fnAccounts.IDDIDDebit :Varchar（500） NULL Default（）description五、 用户界面和程序设计1、 元素定义fnTrans.asp2、 凭证定义fnTransConn.asp