012财务接口设计说明书Word格式.docx
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编制人
编制日期
2000/2
评审小组
评审意见
日期和署名
美国WestinfoCorporation
四川西讯计算机技术有限公司
贵州西讯计算机技术有限公司
贵阳中华北路328号
贵州外贸中心五矿大厦14楼C、D座
电话:
（0851）6818138;
传真:
6832238
mail:
info@
目录
一、概论：
财务接口作用3
1、ERP和财务处理3
2、为什么要财务接口3
二、流程设计4
1、企业总体管理流程和事务数据产生点4
2、财务接口设计6
3、数据举例6
三、模块结构和权限9
1、模块结构9
2、权限9
四、数据结构9
五、用户界面和程序设计10
1、元素定义10
2、凭证定义10
一、
概论：
财务接口作用
1、ERP和财务处理
用于区分普通管理软件或一般会计核算软件与ERP类型软件的一个重要区别就是普通管理软件和一般会计核算软件之间没有关联，而ERP类型软件则将业务数据和财务数据紧密结合在一起。
2、为什么要财务接口
财务接口的作用
通过用户自定义的财务接口，系统可以自动将一笔业务的Transaction转换成财务的凭证。
二、
流程设计
1、企业总体管理流程和事务数据产生点
整个公司流程由生产，营销，财务和采购四个部分组成（本图未包括产品开发），它们通过信息流、物流、资金流等紧密地联系在一起，组成一个有机体。
广义的生产管理除了生产流程的管理之外，也包括产品开发战略和原材料（物料）的规划和采购。
事务数据产生点
（1）业务部门
市场开发费：
广告费：
（2）成品仓库
销售：
数据
接口举例
定义解释
贷记
借记
发货票净额（slNetAmt）
主营业务收入
应收账款
除去税和折扣后的销售净额
税（slTax）
应交税金
应事先定义税收类别和计算公式；
运费（客户付款）
（slFreight）
应付运费
仅限客户付款的运费
手续费
（slHandling）
其他业务收入
货物成本
（slCost）
库存商品
主营业务成本
说明：
所有的销售均事先扣除税金，但是凭证记号（Flag）=0，一类财务报表上不予反映；
二类财务报表有反映；
只有当本次销售的税票开发（或部分开发）之后，本凭证记号改为（Flag）=1，一、二类财务报表均有反映，并且当月缴纳开税票部分的税金。
如果是不开税票的销售，在收款时增加一个调整凭证：
税
负数冲销
退货：
进货：
调拨：
（3）运输部
运输费用：
（4）原材料仓库
（5）财务部
收到货款
支付货款
（6）差旅费
差旅费报销：
2、财务接口设计
财务接口流程示意图
输入每一个业务系统所产生的事务数据
每一个业务系统所产生的事务数据都是事先固定的。
需要用户自行定义的是该事务数据所对应的贷记科目和借记科目。
输出会计凭证（未审核）
3、数据举例
例1：
实现一笔销售业务，财务上最少要形成一张销售凭证，再按凭证进行记帐记入帐薄，最后根据帐薄计算报表。
买给ABC公司一批A产品，货款100元，增值税务17元，用现金支付运杂费12元（计入销售费用）；
凭证如下：
1．销售收入
借：
应收帐款117
贷：
产品销售收入100
应交税金17
2．销售费用
借：
销售费用12
现金12
3．减少产成品90元
产品销售成本90
产成品90
4．收到货款
银行存款117
贷：
应收帐款117
5．退货
产品销售收入100
应收帐款117
产成品90
产品销售成本90
6．折扣5元
银行存款112
财务费用5
7．折让11.7元
产品销售收入10
应交税金1.7
应收帐款11.7
例2：
计算并发放工资。
管理人员:
10000元,生产人员,15000元,销售人员5000元,厂区管理人员5000元,医务室4900元；
1．发放工资（银行代发放工资）
应付工资399000
银行存款399000
2．分配工资
生产成本15000
制造费用5000
管理费用10000
销售费用5000
应付福利费4900
应付工资39900
3.提取应付福利费
生产成本2100
制造费用700
管理费用1400
销售费用700
贷：
三、
模块结构和权限
1、模块结构
经济活动
录入、编辑事务和数据元素
凭证定义
根据事务和数据元素定义凭证生成规则
2、权限
模块
权限
编码
解释
管理权
Interface01
可管理经济活动
Interface02
可管理凭证定义
四、数据结构
表名称：
fnTrans
表编号：
FN8
简述：
经济活动（事务）表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
Name
Varchar（100）NOTNULL
经济活动（事务）名称
fnTransConn
FN9
定义凭证生成规则表
TransID
FnTrans.ID
VarName
数据元素名称
Var
计算机用变量名
CID
Credit:
fnAccounts.ID
DID
Debit:
Varchar（500）NULLDefault（‘’）
description
五、用户界面和程序设计
1、元素定义
fnTrans.asp
2、凭证定义
fnTransConn.asp
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