明源与用友NC财务软件的对接Word文档下载推荐.docx

1、c） 财务接口凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则：摘要生成规则：收诚意金（预收款）借方摘要：“收”+诚意金 如：收诚意金贷方摘要：“收”+诚意金”退诚意金 （预收款）“退诚意金” 如:退诚意金“退诚意金”收保证金（小定金）收+分期+保证金 如:收一期保证金收+分期+保证金退保证金（小定金） 借房摘要：退+分期+保证金 如:退一期保证金 贷方摘要：退+分期+保证金收房款（首期、楼款、按揭款）借房摘要：收+分期+款项类型 如:收一期住宅款收+分期+款项类型退房款（首期、楼款、按揭款）退+分期+款项类型 如:退一期住宅款退+分期+款项类型换票（诚意金换保证金）收一期保证金结转诚意金换票（保证金换

2、房款）收一期房款结转保证金换房换房 如: 换房换房收代收费用代扣购房+费用名 如: 代扣购房印花税代扣购房+费用名扣代收费用滞纳金收+房号+滞纳金 如: 收1201房滞纳金收+房号+滞纳金单笔凭证描述收诚意金：凭证字： 摘要：借方：银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款贷方：其它应付款-购房诚意金举例说明：收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：摘要：“收”+ “诚意金”其它货币资金 科目代码：1012 金额：5000其它应付款-购房诚意金 科目代码：224109 金额：退诚意金：银行存款/库存现金退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000

3、元的诚意金：“退” +“诚意金”库存现金 科目代码：1001 金额：收保证金： 预收帐款-保证金-购房保证金收到客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：“收 +一期+保证金”20000预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码：22030801 金额： 20000退保证金：凭证：“退+一期+保证金”退还客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：收房款:“收+分期+款项类型”预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）收到客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：现金 科目代码：预收帐款-普通住宅销售款 科目代码：22030101

4、金额：退房款：“退+分期+款项类型”退还客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：现金 科目代码：1001 金额：换票（诚意金换保证金）：客户陈小东（1期156号101室）一笔5000元的诚意金转为保证金：预收帐款-保证金-购房保证金 科目代码：22030801 金额：换票（保证金换房款）：预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的保证金转为首期款： 1001 科目代码：换房：“换房”预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款客户陈小东（1期

5、156号101室）一笔2000元的印花税：2000收收费用：“代扣购房+费用名” 其它应付款-代扣购房印花税/契税/办证费其它应付款-代扣购房印花税 科目代码：2241100102 金额：库存现金 科目代码：滞纳金：“收+房号+滞纳金”营业外收入客户陈小东（1期156号101室）一笔100元的滞纳金：100营业外收入 科目代码：6301 金额：a）传输数据：生成的凭证数据可以提供下载和发送到NC系统。发送用友NC凭证，直接将凭证信息通过Web Service的方式导入NC系统，不需要人工干预。下载用友NC凭证可以下载生成的凭证信息，提供手工导入。b）导出的xml文件格式如下： 成本系统系统与财务系统的对接也采用相同的方式，在明源成本系统把付款数据生成凭证，通过NC的外部数据接口引入NC。