明源与用友NC财务软件的对接Word文档下载推荐.docx

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c）[财务接口]凭证设置中，可自定义摘要及凭证生成规则：

摘要生成规则：

✧收诚意金（预收款）

借方摘要：

“收”+诚意金如：

收诚意金

贷方摘要：

“收”+诚意金”

✧退诚意金（预收款）

“退诚意金”如:

退诚意金

“退诚意金”

✧收保证金（小定金）

收+分期+保证金如:

收一期保证金

收+分期+保证金

✧退保证金（小定金）

借房摘要：

退+分期+保证金如:

退一期保证金

贷方摘要：

退+分期+保证金

✧收房款（首期、楼款、按揭款）

借房摘要：

收+分期+款项类型如:

收一期住宅款

收+分期+款项类型

✧退房款（首期、楼款、按揭款）

退+分期+款项类型如:

退一期住宅款

退+分期+款项类型

✧换票（诚意金换保证金）

收一期保证金\结转诚意金

✧换票（保证金换房款）

收一期房款\结转保证金

✧换房

换房如:

换房

换房

✧收代收费用

代扣购房+费用名如:

代扣购房印花税

代扣购房+费用名

✧扣代收费用

✧滞纳金

收+房号+滞纳金如:

收1201房滞纳金

收+房号+滞纳金

单笔凭证描述

✧收诚意金：

凭证字：

摘要：

借方：

银行存款/库存现金/其他货币资金-银行POS机存款

贷方：

其它应付款-购房诚意金

举例说明：

收到客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：

摘要：

“收”+“诚意金”

其它货币资金科目代码：

1012金额：

5000

其它应付款-购房诚意金科目代码：

224109金额：

✧退诚意金：

银行存款/库存现金

退还客户陈小东（一期01栋156号101室）一笔5000元的诚意金：

“退”+“诚意金”

库存现金科目代码：

1001金额：

✧收保证金：

预收帐款-保证金-购房保证金

收到客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：

“收+一期+保证金”

20000

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

20000

✧退保证金：

凭证：

“退+一期+保证金”

退还客户陈小东（156号101室）一笔20000元的保证金：

✧收房款:

“收+分期+款项类型”

预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）

收到客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：

现金科目代码：

预收帐款-普通住宅销售款科目代码：

22030101金额：

✧退房款：

“退+分期+款项类型”

退还客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的首期款：

现金科目代码：

1001金额：

✧换票（诚意金换保证金）：

客户陈小东（1期156号101室）一笔5000元的诚意金转为保证金：

预收帐款-保证金-购房保证金科目代码：

22030801金额：

✧换票（保证金换房款）：

预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-普通住宅销售款（开发票）/预收帐款-暂收房款（开收据）

客户陈小东（1期156号101室）一笔20000元的保证金转为首期款：

1001科目代码：

✧换房：

“换房”

预收帐款-保证金-购房保证金/预收帐款-暂收房款/预收帐款-普通住宅销售款

客户陈小东（1期156号101室）一笔2000元的印花税：

2000

✧收收费用：

“代扣购房+费用名”

其它应付款-代扣购房印花税/契税/办证费

其它应付款-代扣购房印花税科目代码：

2241100102金额：

库存现金科目代码：

✧滞纳金：

“收+房号+滞纳金”

营业外收入

客户陈小东（1期156号101室）一笔100元的滞纳金：

100

营业外收入科目代码：

6301金额：

a）传输数据：

生成的凭证数据可以提供下载和发送到NC系统。

发送用友NC凭证，直接将凭证信息通过WebService的方式导入NC系统，不需要人工干预。

下载用友NC凭证可以下载生成的凭证信息，提供手工导入。

b）导出的xml文件格式如下：

成本系统系统与财务系统的对接也采用相同的方式，在明源成本系统把付款数据生成凭证，通过NC的外部数据接口引入NC。