会计电算化自定义转账设置Word文档格式.doc

1、7）个人核算的结转8）客户核算9）供应商核算如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。二、操作步骤1.单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。2.单击增加按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。3. 输入以上各项后，单击确定，开始定义转账凭证分录信息；4.公式录入完毕后，按Enter键，可继续编辑下一条转账分录。5.单击插入按钮，可从中间插入一行。三、如何导入公式在录入公式处按F2键或单击 ，屏幕显示公式向导一。选择所需的公式名称，

2、按下一步，屏幕显示公式向导二。（1）如果您选择的是账务取数函数（即QM（ ）、QC（ ）、JE（ ）、FS（ ）、LFS（ ）及JG（ ）函数）则屏幕显示取数来源录入框。输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。部门只能录入明细级。科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择取科目或辅助项总数

3、。（2）如果您选择的是通用转账公式（即TY（ ）函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。（3）如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。3.如果您想继续输入公式，则单击继续输入公式选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击下一步；如果您不用继续录入公式，则应单击完成，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。四、取数函数基本格式1.取数函数格式：函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2）（1）函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。

4、（2）科目编码可以为非末级科目。（3）各辅助项必须为末级。（4）由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。（5）期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为年，若按月取数，则期间为月；若取借方发生或累计发生，则方向为借，若取贷方发生或累计发生，则方向为贷例如：QM（10101，月）的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM（52101，月，销售部）的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。公式组合举例（1） QM（101，月） + QM（102 ，月）含义：将101科目和102科目当月的期末余额相加。（2）QM（41201，月，

5、836工程） QM（412 ，月）将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。（3）JE（301 ，月 ） * 0.14.含义:将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。（4）FS（405，月 ，J）+JE（41201 ，月，836工程）405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。（5）企业计算个人所得税通用公式:TY（C:Ufsoftzwwinufdata.mdb，WA_sds，sum（yTax），isd_month=3） 利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。（6）批发企业计算营业税净发生

6、额公式: （JE（501，月） JE（502，月） * 0.3 。 （ 当月收入 - 当月成本 ） 乘以税率五、函数内容说明1.方向（1）发生额函数或累计发生额函数的方向：用J或jDr（英文借方缩写）表示借方；DdCr（英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。（2）余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：若余额在相同方向，则返回余额；若余额在相反方向，则返回0；若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。例如FS（40101，月，J） 表示取4010

7、1科目的结转月份借方发生额。FS（40101，月，D） 表示取40101科目的结转月份贷方发生额。SFS（13501，月，Dr） 表示取13501科目的结转月份借方发生数量。LFS（50101，7，贷） 表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。QM（203，月，贷）表示取203科目的结转月份的贷方余额。辅助项当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入 * ，也可以不输入。（1）如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数；（2）如果输入，则取科目总数；（3）如果不输入，则按当前

8、分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。例如 以期末余额函数为例:（1）40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。则QM（40201，月，一车间） 表示取一车间40201科目的期末余额。QM（40201，月，*） 表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。QM（40201，月 ） 表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。（2）11901为个人往来科目，则QM（11901，月，一车间，张三） 表示取一车间的张三11901科目的期末余额。QM（11901，月，*，*） 表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。QM（11901，月，一车间，*） 表示取11901科目的属于一车间的

9、各个人期末余额的总余额。QM（11901，月） 表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。（3）52101为部门项目科目，则QM（52101，月，部门一，项目一） 表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。QM（52101，月，*，*） 表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。QM（52101，月，部门一，*） 表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。QM（52101，月，*，项目一） 表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。QM（52101，月） 表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。3.UFO函数UFO（c:My Document损

10、益表.rep,4,3）表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。注：（1）如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。 五种辅助项在公式中先后顺序为：客户，供应商，部门，个人，项目。52101为某部门项目科目，则您可以输入QM（52101，月，部门一，项目一），而不可以输入QM（52101，月，项目一，部门一）。如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。如您可以输入QM（20101）或QM（ ，月 ），但不能输入QM（月）。（2）若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目

11、为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。20101为客户往来科目，则您 只能输入QM（20101，月，*），而不能输入QM（20101，月，客户一）或QM（20101，月），否则将取不到数据。（3）以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用加、减、乘、除及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、*、/ 表示，例如：50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS（50101，月）*（QM（13501，月）/SQM（13501，月）即可求出当月的商品销售成本。（同销售成本结转中的算法）（4）结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则

12、必须定义了具体的辅助项。一张凭证中最多定义一个差额函数一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。4.结果函数如果输入JG（科目）则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG（zzz）或JG（ZZZ）或JG（ ）则表示取对方所有发生数合计。某转账凭证分录定义如下：科目 方向 公式-50101 借 QM（50101，月）50102 QM（50102，月）50103 QM（50103，月）321 贷 JG（ ）也可以这样定义:-JG（50101）JG（50102）JG（501

13、03）5.科目编码用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。QM（ ）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；WQM（ ）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；SQM（ ）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。6.会计期间可输为或输入1、2.12。如果输入则按当前会计年度取数，如果输入则按结转月份取数，如果输入1、2等数字时，表示取此会计月的数据。提示：（1）会计期可以为空，为空时默认为（2）当输入112的数字时，代表从112的会计期，而不是自然月。例如

14、QM（50201，月）表示取50201科目结转月份的月末本币余额。FS（50201，年，借）表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。QM（50201，3） 表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。QM（50201，）表示取50201科目结转月份的月末本币余额。结转月份可在转账凭证生成时选择。7.通用转账公式如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业

15、人员来进行。函数格式：TY（SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式）公式录入要求：数据库文件名：必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。C:Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb数据表名：必须为已存在的数据表。计算表达式：可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。条件表达式：可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。Ufsoft80zt9991998ufdata.mdb，GL_accsum，sum（md），ccode =101）表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表（GL_accsum）中取科目编码（ccode ）为101的科目的借方发生数（md）合计数。