会计电算化自定义转账设置Word文档格式.doc

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7）"

个人核算"

的结转

8）"

客户核算"

9）"

供应商核算"

如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

二、操作步骤

1. 

单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。

2. 

单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。

3. 

输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；

4. 

公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。

5. 

单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。

三、如何导入公式

在录入公式处按[F2]键或单击，屏幕显示公式向导一。

选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。

（1）如果您选择的是账务取数函数（即QM（）、QC（）、JE（）、FS（）、LFS（）及JG（）函数）则屏幕显示取数来源录入框。

输入取数的科目、期间，并根据科目属性决定输入部门、项目、个人、客户、供应商等信息。

①公式中的科目是您决定取哪个科目的数据。

②部门只能录入明细级。

③科目可以为非末级科目，但只能取该科目的总数，不能按辅助项取数。

④若不输入科目，系统默认按转账分录中定义的科目和辅助项取数。

⑤若取数科目有辅助核算，应输入相应的辅助项内容，若不输入，系统默认按转账分录中定义的辅助项取数，（即按默认值取数）但如果您希望能取到该科目的总数，则应选择"

取科目或辅助项总数"

。

（2）如果您选择的是通用转账公式（即TY（）函数），则屏幕显示数据库名、表名等录入框。

输入SQL数据库文件名、SQL表名、取数表达式及取数条件。

（3）如果您选择UFO报表取数，则输入报表文件名、表页、行号及列号。

3.如果您想继续输入公式，则单击"

继续输入公式"

选项，选择加、减、乘、除运算符号，并单击〖下一步〗；

如果您不用继续录入公式，则应单击〖完成〗，系统将您定义的结果以公式的形式表示出来。

四、取数函数基本格式

1.取数函数格式：

函数名（科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2）

（1）函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。

（2）科目编码可以为非末级科目。

（3）各辅助项必须为末级。

（4）由于科目最多只能有两个辅助核算账类，因此，辅助项最多可定义两个。

（5）期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为"

年"

，若按月取数，则期间为"

月"

；

若取借方发生或累计发生，则方向为"

借"

，若取贷方发生或累计发生，则方向为"

贷"

例如：

QM（10101，月）的执行结果为取10101科目结转月份的期末余额，QM（52101，月，销售部）的执行结果为取52101科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。

公式组合举例

（1）QM（101，月）+QM（102，月）

含义：

将101科目和102科目当月的期末余额相加。

（2）QM（41201，月，，836工程）－QM（412，月）

将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减。

（3）JE（301，月）*0.14.

含义:

将301科目当月的净发生额乘以比率（分配率或税率）。

（4）FS（405，月，J）+JE（41201，月，836工程）

405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额。

（5）企业计算个人所得税

通用公式:

TY（C:

\Ufsoft\zwwin\ufdata.mdb，WA_sds，sum（yTax），isd_month=3）

利用工资系统数据，使用通用函数计算3月份个人所得税合计。

（6）批发企业计算营业税

净发生额公式:

（JE（501，月）－JE（502，月））*0.3。

（当月收入-当月成本）乘以税率 

五、函数内容说明

1.方向

（1）发生额函数或累计发生额函数的方向：

用"

J"

或"

j"

'

Dr"

（英文借方缩写）表示借方；

D"

d"

Cr"

（英文贷方缩写）表示贷方，其意义为取该科目所选方向的发生额或累计发生额。

（2）余额函数的方向表示方式同上，但允许为空，其意义为取该科目所选方向上的余额，即：

若余额在相同方向，则返回余额；

若余额在相反方向，则返回0；

若方向为空，则根据科目性质返回余额，如101现金科目为借方科目，若余额在借方，则正常返回其余额，若余额在贷方，则返回负数。

[例如]

FS（40101，月，J） 

表示取40101科目的结转月份借方发生额。

FS（40101，月，D）表示取40101科目的结转月份贷方发生额。

SFS（13501，月，Dr）表示取13501科目的结转月份借方发生数量。

LFS（50101，7，贷）表示取50101科目的截止到7月的贷方累计发生数。

QM（203，月，贷）表示取203科目的结转月份的贷方余额。

辅助项

当科目为辅助核算科目（即科目账类设为辅助核算）时，可以指定辅助项取数。

如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项。

辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入"

*"

，也可以不输入。

（1）如果输入辅助项，则按所输入的辅助项取数；

（2）如果输入"

，则取科目总数；

（3）如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。

[例如]以期末余额函数为例:

（1）40201为部门核算科目，一车间为某明细级部门。

则

QM（40201，月，，一车间）表示取一车间40201科目的期末余额。

QM（40201，月，，*）表示取40201科目的各部门期末余额的总余额。

QM（40201，月）表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。

（2）11901为个人往来科目，则

QM（11901，月，，一车间，张三）表示取一车间的张三11901科目的期末余额。

QM（11901，月，，*，*）表示取11901科目的各个人期末余额的总余额。

QM（11901，月，，一车间，*）表示取11901科目的属于一车间的各个人期末余额的总余额。

QM（11901，月）表示取当前分录所定义的转账发生个人的期末余额。

（3）52101为部门项目科目，则

QM（52101，月，，部门一，项目一）表示取部门一项目一下52101科目的期末余额。

QM（52101，月，，*，*）表示取52101科目的各部门各项目期末余额的总余额。

QM（52101，月，，部门一，*）表示取52101科目部门一下各项目期末余额的总余额。

QM（52101，月，，*，项目一）表示取52101科目项目一下各部门期末余额的总余额。

QM（52101，月）表示取当前分录所定义的转账发生部门、项目的期末余额。

3.UFO函数

UFO（c:

\MyDocument\损益表.rep,,4,3）

表示取报表名为损益表中第一页、第4行、第3列单的数据，公式中表页号可缺省。

注：

（1）如果您的科目有两种辅助核算，则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。

五种辅助项在公式中先后顺序为：

客户，供应商，部门，个人，项目。

52101为某部门项目科目，则您可以输入QM（52101，月，，部门一，项目一），而不可以输入QM（52101，月，项目一，部门一）。

如果公式中最后一个辅助项不输入，则可以不输入逗号，否则仍须保留相应的逗号。

如您可以输入QM（20101）或QM（，月），但不能输入QM（月）。

（2）若您使用了本公司生产的应收、应付系统，且公式中的科目为纯客户、供应商核算的科目，那么，将不能按照客户、供应商取数，只能按该科目取数。

20101为客户往来科目，则您只能输入QM（20101，月，，*），而不能输入QM（20101，月，，客户一）或QM（20101，月），否则将取不到数据。

（3）以上本币取数函数与数量、外币取数函数可用"

加、减、乘、除"

及括号组合使用，加、减、乘、除分别用符号+、－、*、/表示，例如：

50101为商品销售收入科目，13501为库存商品科目，则输入以下公式SFS（50101，月）*（QM（13501，月）/SQM（13501，月））即可求出当月的商品销售成本。

（同销售成本结转中的算法）

（4）结果函数所在的转账分录若有辅助核算，则必须定义了具体的辅助项。

一张凭证中最多定义一个差额函数

一张凭证可以定义多个结果函数，但必须在同一方向。

一张凭证可同时定义结果函数与差额函数，但必须在同一方向。

如果一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最后执行差额函数。

4.结果函数

如果输入JG（科目）则表示取转账中对方该科目发生数合计，如果输入JG（zzz）或JG（ZZZ）或JG（）则表示取对方所有发生数合计。

某转账凭证分录定义如下：

科目 

方向 

公式

-------------------------------------

50101 

借 

QM（50101，月）

50102 

QM（50102，月）

50103 

QM（50103，月）

321 

贷 

JG（）

也可以这样定义:

----------------------------------------

JG（50101）

JG（50102）

JG（50103）

5.科目编码

用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系统中已定义的会计科目编码。

如果转账凭证明细科目栏的科目与公式中的科目编码相同，则公式中的科目编码可省去不写。

QM（）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的月末余额；

WQM（）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的外币月末余额；

SQM（）表示取当前分录左边科目栏定义的科目的数量月末余额。

6.会计期间

可输为"

或输入1、2...12。

如果输入"

则按当前会计年度取数，如果输入"

则按结转月份取数，如果输入"

1"

、"

2"

等数字时，表示取此会计月的数据。

提示：

（1）会计期可以为空，为空时默认为"

（2）当输入1～12的数字时，代表从1～12的会计期，而不是自然月。

[例如]

QM（50201，月）表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

FS（50201，年，借）表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计。

QM（50201，3）表示取50201科目的第3个会计月的月末本币余额。

QM（50201，）表示取50201科目结转月份的月末本币余额。

结转月份可在转账凭证生成时选择。

7.通用转账公式

如果您想从本公司的其他产品中直接取数，如从工资系统中取应交所得税合计，从固定资产系统中取固定资产清理收入、清理费用等，由于这些数据都在SQL数据库中，您可以使用通用转账公式，指定相应的数据库、数据表和数据字段取到相应的数据。

由于涉及到数据库的操作，所以最好由计算机专业人员来进行。

函数格式：

TY（SQL数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式）

公式录入要求：

数据库文件名：

必须为已存在的数据库，且应录入全部路径及数据库文件全名。

C:

\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb

数据表名：

必须为已存在的数据表。

计算表达式：

可录入字段名，也可输入SQL语句中的统计函数。

条件表达式：

可以录入查找条件，相当于SQL语句中where子句中的内容。

执行公式时，系统自动将输入内容拼写成SQL数据库查询语句，可从数据库中取到相应的数据。

若执行结果有多个值，则函数返回第一个符合条件的值。

\Ufsoft80\zt999\1998\ufdata.mdb，GL_accsum，sum（md），ccode="

101"

）

表示取从ufdata.mdb数据库的总账数据表（GL_accsum）中取科目编码（ccode）为101的科目的借方发生数（md）合计数。