1用友ERP软件基础设置实验指导书.docx

1、1用友ERP软件基础设置实验指导书ERP供应链实训指导书（适用于工商管理学院各专业）授课专业： 授课班级： 授课教师： 授课日期： 2012年实验一 系统管理 5一、实验目的与要求 5二、系统模块间的关系 5三、实验准备 5四、实验内容 61. 操作员及权限 62.账套信息 63.核算类型 64.基础信息 65.编码方案 66.系统启用 6五、实验步骤 61.启动系统管理 62.增加操作员 73. 建立帐套 84. 设置操作员权限 9实验二 业务基础设置 10一、实验目的与要求 10二、业务流程 10三、实验准备 101.部门档案 102.人员类别 103.人员档案 114.地区分类 125.

2、客户分类 126.客户档案 137.供应商分类 138.供应商档案 139.计量单位设置 1410.存货分类和存货档案 1411.结算方式 1412. 银行档案 1513.仓库档案 1514.收发类别 1515.采购类型和销售类型 1516.费用项目 16五、实验步骤 161.建立部门档案 162.建立职员档案 173.地区分类 184.客户分类和档案 185. 供应商分类和档案 196.计量单位设置 207.存货分类和存货档案 208.结算方式 219.银行档案 2110.仓库档案 2211.收发类别 2212.采购类型和销售类型 2213.费用项目 2314. 单据设置自定义发票号 23实

3、验三 系统参数设置 23一、实验目的和要求 23二、实验准备 23三、实验内容 241.设置采购管理系统参数 242.设置库存管理系统参数 243.设置存货核算系统参数 244.销售管理系统参数 245.应收款管理系统参数设置和初始设置 256.应付系统参数设置和初始设置 257、采购管理期初余额 268、库存系统、存货系统期初数 26四、实验步骤 271. 参数设置 272. 总账的期初余额设置 273.库存系统、存货系统期初数 28实验四 销售业务 29一、实验目的和要求 29二、业务流程 29三、实验准备 29四、实验内容 29五、实验步骤 301.业务一 普通销售业务 302.业务二

4、委托代销业务 373.业务三 分期收款销售业务 424.业务四 直运业务 465.业务五 零售日报业务 50实验四 采购业务 52一、实验目的和要求 52二、业务流程 53三、实验准备 53四、实验内容 53五、实验步骤 531.业务一 普通采购 532.业务二 采购费用分摊 583.业务三 采购退货业务 63实验五 库存管理 68一、实验目的和要求 68二、业务流程 68三、实验准备 68四、实验内容 68五、实验步骤 691.业务一 产成品入库业务 692.业务二 出库业务 693.业务三 盘点业务 704.业务四 调拨业务 71实验六 存货核算 72一、实验准备 72二、实验要求 72三

5、、实验材料 72四、实验指导 721.业务一 产品成本分配 722.业务二 存货价值调整业务 73实验一 系统管理一、实验内容1. 操作员及权限操作员编号操作员姓名工作职责系统权限学号总经理帐套主管账套主管学号。财务主管总账管理、应收款管理、应付款管理0003。销售主管销售管理主管2.账套信息 需根据自身公司情况名称而定账套号：888；账套名称：山东工会笔业有限公司；启用日期：2012年1月1日。单位名称：山东工会笔业有限公司；单位简称：工会笔业；纳税人识别号：370183783927877；3.核算类型企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：；按行业性质预置科目。4.基础信息存货

6、、客户分类、供应商分类，外币核算。5.编码方案科目编码：4222；部门：22；收发类别：121；其他采用系统默认。数据精度：采用系统默认。6.系统启用启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：2012年1月1日。二、实验步骤1.启动系统管理（1）点击“开始”|“程序”|用友ERP-U8|系统服务|系统管理；（2）点击系统管理|注册|登陆到（应用服务器计算机名），以“Admin”的身份进行注册，密码为空，如图。2.增加操作员（1）进入系统之后，点击权限|用户，进入用户管理，点击增加|输入用户信息，编号：.，姓

7、名：，口令：空，角色：帐套主管。（2）点击增加，输入销售主管等等相关信息，如图。 3. 建立帐套（1）系统管理界面，单击帐套|创建帐套；若有已存套帐，下拉列表框，选定；新建帐套号:888（取值范围001-999），信息如图。（2）帐套路径：系统默认D:U8SOFTadmin（3）单击下一步，进行单位设置，输入企业相关信息。（4）打开核算类型，本币代码：如人民币代码RMB，采用系统默认；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质:下拉框中选择新会计制度科目;帐套主管：888李扬,点击下一步，如图。（5）打开编码方案，按照资料要求修改编码方案，点击确定，如图。 （6）数据精度设置选择默认，打开创建

8、帐套对话框，启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：2012年1月1日，如图。4. 设置操作员权限（1）点击系统管理|权限|操作员权限，选择帐套888，李扬为帐套主管。（2）点击888帐套，选择.，增加权限总账管理、应收款管理、应付款管理；同理增加其他主管的权限。 实验二 业务基础设置一、实验内容1.部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称01综合管理部05生产部02财务部0501生产一部03采购部0502生产二部04销售部06仓管部07质检部2.人员类别分类编码分类名称1001管理人员1002行政人员1

9、003营销人员1004采购人员1005生产人员3.人员档案人员编号人员姓名需自己根据公司人员修改（可虚拟）性别行政部门人员类别是否业务员001陈肖厚男综合管理部管理人员是002韩一冰女综合管理部行政人员是003李晶女财务部管理人员是004王义梅女财务部行政人员是005李芸女销售营销人员是006方原辉男销售营销人员是007刘宇捷女采购营销人员是008黄超男采购采购人员是009赵立男仓管管理人员是010杨杨男仓管行政人员是011王云蓝女质检部管理人员是012何楠男质检部行政人员是013赵红兵男生产一部管理人员是014张恒男生产一部生产人员是015王和女生产二部管理人员是016何飞男生产二部生产人员

10、是4.地区分类地区分类分类名称01北方02南方5.客户分类分类编码分类名称01批发商02代理商03零散客户6.客户档案客户编号客户名称/简称所属分类码所属地区开户银行银行账号税号分管部门分管业务员0101济南科达公司0101工行112147842143销售部李芸0102天津恒利公司0101中行567635217925销售部李芸0201北京宏丰公司0202建行158284589877销售部方原辉0202上海安迅公司0202招行763169176592销售部方原辉0301零散客户0301农行854516587635销售部方原辉7.供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02委外供应商03其他供应商

11、8.供应商档案供应商编号供应商名称/简称所属地区所属分类码是否税号分管部门分管业务员001佳韵公司0101货物服务310821385采购部刘宇捷002新达公司0202委外货物服务314825705采购部黄超003永益公司0103货物服务310488008采购部黄超9.计量单位设置 需根据自身公司设定货物和单位计量单位组：01：自然单位，无换算率；02：支与盒，固定换算率。计量单位编号计量单位名称计量单位组编号换算率0101元01无换算率0201支021000202盒02110.存货分类和存货档案 需根据自身公司设定货物和单位存货分类存货编码存货名称计量单位税率 属性01原材料0101笔芯支17

12、 销售、外购、生产耗用0102笔壳支17 外购、生产耗用0103笔帽支17 外购、生产耗用0104弹簧支17 外购、生产耗用02半成品类0201笔身组件支17 自制、生产耗用03成品类0301单色圆珠笔支17 自制、销售0302双色圆珠笔支17 自制、销售0303三色圆珠笔支17 自制、销售04劳务类0401运输费元7外购，应税劳务11.结算方式编号结算名称1现金支票2转账支票3商业承兑汇票4银行承兑汇票12. 银行档案设置-设置-基础档案银行档案，添加相关银行本单位开户银行编号银行账号开户银行001324012021983中国工商银行济南支行13.仓库档案仓库编码仓库名称计价方式是否货位管理

13、01原材料仓移动平均法否02半成品仓移动平均法否03产成品仓移动平均法否14.收发类别一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库收101采购入库2出库发201销售出库102采购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库104调拨入库204调拨出库105产成品入库205领料出库106其他入库206其他出库15.采购类型和销售类型采购类型名称出入库类别销售类型名称出入库类别01厂家进货采购入库01批发零售销售出库02代理商进货采购入库02销售退回销售退货03采购退回采购退货16.费用项目费用项目编码费用项目名称费用项目分类01运输费无分类04业务招待费无分类二、实验步骤 进

14、入企业应用平台（日期选择2012年1月1日），在设置中选择基础档案进行相关信息设置。 1.建立部门档案 点击机构人员|部门档案，按照实验资料输入相关信息，如图。 2.建立职员档案点击机构人员|人员档案，添加相关人员信息，如图。3.地区分类点击客商信息，按照资料添加地区分类。4.客户分类和档案（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加客户类型，如图。（2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加客户信息，如图。 5. 供应商分类和档案（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加供应商类型，如图。 （2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加供应商信息，如图。 6.计量单位设置 基础档案|存货|计量单位，

15、点击分组按钮，添加计量单位组；然后点击单位，输入计量单位。7.存货分类和存货档案 （1）基础档案|存货|存货分类，点击添加，按照资料录入存货分类。（2）基础档案|存货|存货档案，选择相应存货分类，点击添加，录入相关信息。8.结算方式 基础档案|收付结算|结算方式，录入相关信息。 9. 银行档案 基础档案|收付结算|银行档案，录入相关银行信息。10.仓库档案 基础档案|业务|仓库档案，录入仓库信息。11.收发类别 基础档案|业务|收发类别，根据实验资料录入相关信息。 12.采购类型和销售类型 基础档案|业务|销售类别，点击添加录入相关信息；采购类别同理。13.费用项目 基础档案|业务|费用项目分

16、类，录入编码1，无分类,；打开费用项目，录入相关信息。14. 单据设置自定义发票号打开应用平台|设置|单据设置|单据编码设置，选择销售专用发票和采购专用发票，修改详细信息为“手工改动，重号时自动重取”。实验三 系统参数设置一、实验目的和要求 安装用友ERP-U8供应链管理软件，明确企业的经营管理和核算方式，明晰各项参数的设置对业务流程的影响。二、实验准备 引入帐套，进入应用平台，进行各模块参数的设置。三、实验内容1.设置采购管理系统参数（1）允许超订单到货及入库（2）专用发票默认税率：17%2.设置库存管理系统参数（1）有组装拆卸业务（2）有委托代销业务（3）由库存生成销售出库单（4）不允许超

17、可用量出库（5）出入库检查可用量（6）有最高最低库存控制（7）其他设置由系统默认3.设置存货核算系统参数（1）核算方式：按仓库核算（2）暂估方式：单到回冲（3）销售成本核算方式：按销售发票（4）委托代销成本核算方式：按普通销售核算（5）零出库成本按手工输入（6）结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本（7）其他设置由系统默认存货科目设置：仓库名称存货科目原材料仓原材料半成品仓原材料产成品仓库存商品4.销售管理系统参数（1）有委托代销业务（2）有零售日报业务（3）报价不含税（4）新增发货单参照订单生成（5）新增退货单参照发货、新增发票参照发货单生成（6）其他设置由系统默认5.应收款管理系统参数

18、设置和初始设置 先做（3）期初余额红色部分（1）应收系统选项 应收款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期控制科目依据按客户受控科目制单方式明细到单据产品销售科目依据按存货坏账处理方式应收账款余额百分比法（2）初始设置基本科目设置：应收科目：应收账款；预收科目：预收账款；销售收入：主营业务收入；税金科目：销项税额；银行承兑科目：应收票据；商业承兑科目：应收票据。控制科目设置：按客户设置。产品科目设置：按商品设置。6.应付系统参数设置和初始设置（1）应付系统选项 应付款核销方式按单据单据审核日期依据单据日期控制科目依据按供应商受控科目制单方式明细到单据采购科目依据按存货汇兑损益方式月末处理（2）

19、初始设置基本科目设置：应付科目：应付账款；预付科目：预付账款；采购科目：原材料；采购税金：进项税额；银行承兑科目：应付票据；商业承兑科目：应付票据。结算方式科目设置：现金支票、转账支票科目为银行存款。（3）期初余额1、总账期初余额表类型科目编码科目名称计量单位辅助账类型余额方向期初余额资产1001现金日记借53300资产1002银行存款借资产100201商业银行北京支行银行日记借400000资产1111应收票据客户往来借资产1131应收账款客户往来借80000资产1133其他应收款借资产1151预付账款供应商往来借资产1211原材料借48900资产1241自制半成品借4800资产1243库存商

20、品借417000资产1501固定资产借1162000负债2101短期借款负债210101商业银行北京支行120000负债2111应付票据供应商往来贷负债2121应付账款供应商往来贷46000负债2131预收账款客户往来贷权益3111实收资本贷2000000成本4101生产成本借损益5101主营业务收入贷损益550204电话费部门核算借7、采购管理期初余额无8、库存系统、存货系统期初数 库存显示自身公司货物 在库存系统中录入仓库名称存货编码存货名称数量件数单价金额原材料仓0101笔芯300003000.515000原材料仓0102笔壳420004200.28400原材料仓0103笔帽550005

21、500.316500原材料仓0104弹簧600006000.159000半成品仓0201笔身组件80000.64800产成品仓0301单色圆珠笔500005001.575000产成品仓0302双色圆珠笔600006002.2132000产成品仓0303三色圆珠笔750007502.8210000合计470700四、实验步骤1. 参数设置打开企业应用平台|业务|供应链|销售管理|设置，按照实验资料进行设置，采购等相关模块操作同理。2. 总账的期初余额设置（1）打开企业应用平台|设置|基础档案|财务|会计科目，按照总账中资料设置期初余额，如图。 （2）打开企业应用平台|业务|总账|初始设置，按照总账中资料设置辅助账类型，如图。3.库存系统、存货系统期初数 库存显示自身公司货物（1）打开企业应用平台|业务|库存管理|初始设置|期初结存，按照实验数据、仓库类型分别录入期初库存，并进行审核，如图（2）打开企业应用平台|业务|存货核算|初始设置|期初数据|期初余额，点击取数，数据自动由仓库管理模块的期初数据传递到库存核算的模块中，点击对账，无任何问题后，点击记账，将期初数据计入账本。 库存显示自身公司货物