1用友ERP软件基础设置实验指导书.docx

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1用友ERP软件基础设置实验指导书

《ERP供应链》

实训指导书

（适用于工商管理学院各专业）

授课专业：

授课班级：

授课教师：

授课日期：

2012年

实验一系统管理5

一、实验目的与要求5

二、系统模块间的关系5

三、实验准备5

四、实验内容6

1.操作员及权限6

2.账套信息6

3.核算类型6

4.基础信息6

5.编码方案6

6.系统启用6

五、实验步骤6

1.启动系统管理6

2.增加操作员7

3.建立帐套8

4.设置操作员权限9

实验二业务基础设置10

一、实验目的与要求10

二、业务流程10

三、实验准备10

1.部门档案10

2.人员类别10

3.人员档案11

4.地区分类12

5.客户分类12

6.客户档案13

7.供应商分类13

8.供应商档案13

9.计量单位设置14

10.存货分类和存货档案14

11.结算方式14

12.银行档案15

13.仓库档案15

14.收发类别15

15.采购类型和销售类型15

16.费用项目16

五、实验步骤16

1.建立部门档案16

2.建立职员档案17

3.地区分类18

4.客户分类和档案18

5.供应商分类和档案19

6.计量单位设置20

7.存货分类和存货档案20

8.结算方式21

9.银行档案21

10.仓库档案22

11.收发类别22

12.采购类型和销售类型22

13.费用项目23

14.单据设置—自定义发票号23

实验三系统参数设置23

一、实验目的和要求23

二、实验准备23

三、实验内容24

1.设置采购管理系统参数24

2.设置库存管理系统参数24

3.设置存货核算系统参数24

4.销售管理系统参数24

5.应收款管理系统参数设置和初始设置25

6.应付系统参数设置和初始设置25

7、采购管理期初余额26

8、库存系统、存货系统期初数26

四、实验步骤27

1.参数设置27

2.总账的期初余额设置27

3.库存系统、存货系统期初数28

实验四销售业务29

一、实验目的和要求29

二、业务流程29

三、实验准备29

四、实验内容29

五、实验步骤30

1.业务一普通销售业务30

2.业务二委托代销业务37

3.业务三分期收款销售业务42

4.业务四直运业务46

5.业务五零售日报业务50

实验四采购业务52

一、实验目的和要求52

二、业务流程53

三、实验准备53

四、实验内容53

五、实验步骤53

1.业务一普通采购53

2.业务二采购费用分摊58

3.业务三采购退货业务63

实验五库存管理68

一、实验目的和要求68

二、业务流程68

三、实验准备68

四、实验内容68

五、实验步骤69

1.业务一产成品入库业务69

2.业务二出库业务69

3.业务三盘点业务70

4.业务四调拨业务71

实验六存货核算72

一、实验准备72

二、实验要求72

三、实验材料72

四、实验指导72

1.业务一产品成本分配72

2.业务二存货价值调整业务73

实验一系统管理

一、实验内容

1.操作员及权限

操作员编号

操作员姓名

工作职责

系统权限

学号

总经理

帐套主管

账套主管

学号

。

财务主管

总账管理、应收款管理、应付款管理

0003

。

销售主管

销售管理

…

…主管

2.账套信息需根据自身公司情况名称而定

账套号：

888；账套名称：

山东工会笔业有限公司；启用日期：

2012年1月1日。

单位名称：

山东工会笔业有限公司；单位简称：

工会笔业；纳税人识别号：

370183783927877；

3.核算类型

企业类型：

工业；行业性质：

新会计制度科目；账套主管：

…；按行业性质预置科目。

4.基础信息

存货、客户分类、供应商分类，外币核算。

5.编码方案

科目编码：

4222；部门：

22；收发类别：

121；其他采用系统默认。

数据精度：

采用系统默认。

6.系统启用

启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：

2012年1月1日。

二、实验步骤

1.启动系统管理

（1）点击“开始”|“程序”|用友ERP-U8|系统服务|系统管理；

（2）点击系统管理|注册|登陆到（应用服务器计算机名），以“Admin”的身份进行注册，密码为空，如图。

2.增加操作员

（1）进入系统之后，点击权限|用户，进入用户管理，点击增加|输入用户信息，编号：

…….，姓名：

……，口令：

空，角色：

帐套主管。

（2）点击增加，输入销售主管等等相关信息，如图。

3.建立帐套

（1）系统管理界面，单击帐套|创建帐套；若有已存套帐，下拉列表框，选定；新建帐套号:

888（取值范围001-999），信息如图。

（2）帐套路径：

系统默认D:

\U8SOFT\admin

（3）单击下一步，进行单位设置，输入企业相关信息。

（4）打开核算类型，本币代码：

如人民币代码RMB，采用系统默认；本币名称：

人民币；企业类型：

工业；行业性质:

下拉框中选择新会计制度科目;帐套主管：

[888]李扬,点击下一步，如图。

（5）打开编码方案，按照资料要求修改编码方案，点击确定，如图。

（6）数据精度设置选择默认，打开创建帐套对话框，启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理，质量管理、合同管理、物料清单、主生产计划、委外管理，启用日期统一为：

2012年1月1日，如图。

4.设置操作员权限

（1）点击系统管理|权限|操作员权限，选择帐套888，李扬为帐套主管。

（2）点击888帐套，选择….，增加权限总账管理、应收款管理、应付款管理；同理增加其他主管的权限。

实验二业务基础设置

一、实验内容

1.部门档案

部门编码

部门名称

部门编码

部门名称

综合管理部

生产部

财务部

0501

生产一部

采购部

0502

生产二部

销售部

仓管部

质检部

2.人员类别

分类编码

分类名称

1001

管理人员

1002

行政人员

1003

营销人员

1004

采购人员

1005

生产人员

3.人员档案

人员编号

人员姓名需自己根据公司人员修改（可虚拟）

性别

行政部门

人员类别

是否业务员

001

陈肖厚

男

综合管理部

管理人员

是

002

韩一冰

女

综合管理部

行政人员

是

003

李晶

女

财务部

管理人员

是

004

王义梅

女

财务部

行政人员

是

005

李芸

女

销售

营销人员

是

006

方原辉

男

销售

营销人员

是

007

刘宇捷

女

采购

营销人员

是

008

黄超

男

采购

采购人员

是

009

赵立

男

仓管

管理人员

是

010

杨杨

男

仓管

行政人员

是

011

王云蓝

女

质检部

管理人员

是

012

何楠

男

质检部

行政人员

是

013

赵红兵

男

生产一部

管理人员

是

014

张恒

男

生产一部

生产人员

是

015

王和

女

生产二部

管理人员

是

016

何飞

男

生产二部

生产人员

是

4.地区分类

地区分类

分类名称

北方

南方

5.客户分类

分类编码

分类名称

批发商

代理商

零散客户

6.客户档案

客户编号

客户名称/简称

所属分类码

所属地区

开户银行

银行账号

税号

分管部门

分管业务员

0101

济南科达公司

工行

112

147842143

销售部

李芸

0102

天津恒利公司

中行

567

635217925

销售部

李芸

0201

北京宏丰公司

建行

158

284589877

销售部

方原辉

0202

上海安迅公司

招行

763

169176592

销售部

方原辉

0301

零散客户

农行

854

516587635

销售部

方原辉

7.供应商分类

分类编码

分类名称

原料供应商

委外供应商

其他供应商

8.供应商档案

供应商编号

供应商名称/简称

所属地区

所属分类码

是否

税号

分管部门

分管业务员

001

佳韵公司

货物服务

310821385

采购部

刘宇捷

002

新达公司

委外货物服务

314825705

采购部

黄超

003

永益公司

货物服务

310488008

采购部

黄超

9.计量单位设置需根据自身公司设定货物和单位

计量单位组：

01：

自然单位，无换算率；02：

支与盒，固定换算率。

计量单位编号

计量单位名称

计量单位组编号

换算率

0101

元

无换算率

0201

支

100

0202

盒

10.存货分类和存货档案需根据自身公司设定货物和单位

存货分类

存货编码

存货名称

计量单位

税率

属性

01原材料

0101

笔芯

支

销售、外购、生产耗用

0102

笔壳

支

外购、生产耗用

0103

笔帽

支

外购、生产耗用

0104

弹簧

支

外购、生产耗用

02半成品类

0201

笔身组件

支

自制、生产耗用

03成品类

0301

单色圆珠笔

支

自制、销售

0302

双色圆珠笔

支

自制、销售

0303

三色圆珠笔

支

自制、销售

04劳务类

0401

运输费

元

外购，应税劳务

11.结算方式

编号

结算名称

现金支票

转账支票

商业承兑汇票

银行承兑汇票

12.银行档案

设置--设置-基础档案—银行档案，添加相关银行

本单位开户银行

编号

银行账号

开户银行

001

324012021983

中国工商银行济南支行

13.仓库档案

仓库编码

仓库名称

计价方式

是否货位管理

原材料仓

移动平均法

否

半成品仓

移动平均法

否

产成品仓

移动平均法

否

14.收发类别

一级编码及名称

二级编码及名称

一级编码及名称

二级编码及名称

1入库—收

101采购入库

2出库—发

201销售出库

102采购退货

202销售退货

103盘盈入库

203盘亏出库

104调拨入库

204调拨出库

105产成品入库

205领料出库

106其他入库

206其他出库

15.采购类型和销售类型

采购类型

名称

出入库类别

销售类型

名称

出入库类别

01厂家进货

采购入库

01批发零售

销售出库

02代理商进货

采购入库

02销售退回

销售退货

03采购退回

采购退货

16.费用项目

费用项目编码

费用项目名称

费用项目分类

运输费

无分类

业务招待费

无分类

二、实验步骤

进入企业应用平台（日期选择2012年1月1日），在设置中选择基础档案进行相关信息设置。

1.建立部门档案

点击机构人员|部门档案，按照实验资料输入相关信息，如图。

2.建立职员档案

点击机构人员|人员档案，添加相关人员信息，如图。

3.地区分类

点击客商信息，按照资料添加地区分类。

4.客户分类和档案

（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加客户类型，如图。

（2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加客户信息，如图。

5.供应商分类和档案

（1）点击客商信息|客户分类，按照资料添加供应商类型，如图。

（2）点击客商信息|客户档案，按照资料添加供应商信息，如图。

6.计量单位设置

基础档案|存货|计量单位，点击分组按钮，添加计量单位组；然后点击单位，输入计量单位。

7.存货分类和存货档案

（1）基础档案|存货|存货分类，点击添加，按照资料录入存货分类。

（2）基础档案|存货|存货档案，选择相应存货分类，点击添加，录入相关信息。

8.结算方式

基础档案|收付结算|结算方式，录入相关信息。

9.银行档案

基础档案|收付结算|银行档案，录入相关银行信息。

10.仓库档案

基础档案|业务|仓库档案，录入仓库信息。

11.收发类别

基础档案|业务|收发类别，根据实验资料录入相关信息。

12.采购类型和销售类型

基础档案|业务|销售类别，点击添加录入相关信息；采购类别同理。

13.费用项目

基础档案|业务|费用项目分类，录入编码1，无分类,；打开费用项目，录入相关信息。

14.单据设置—自定义发票号

打开应用平台|设置|单据设置|单据编码设置，选择销售专用发票和采购专用发票，修改详细信息为“手工改动，重号时自动重取”。

实验三系统参数设置

一、实验目的和要求

安装用友ERP-U8供应链管理软件，明确企业的经营管理和核算方式，明晰各项参数的设置对业务流程的影响。

二、实验准备

引入帐套，进入应用平台，进行各模块参数的设置。

三、实验内容

1.设置采购管理系统参数

（1）允许超订单到货及入库

（2）专用发票默认税率：

17%

2.设置库存管理系统参数

（1）有组装拆卸业务

（2）有委托代销业务

（3）由库存生成销售出库单

（4）不允许超可用量出库

（5）出入库检查可用量

（6）有最高最低库存控制

（7）其他设置由系统默认

3.设置存货核算系统参数

（1）核算方式：

按仓库核算

（2）暂估方式：

单到回冲

（3）销售成本核算方式：

按销售发票

（4）委托代销成本核算方式：

按普通销售核算

（5）零出库成本按手工输入

（6）结算单价与暂估单价不一致时需要调整出库成本

（7）其他设置由系统默认

存货科目设置：

仓库名称

存货科目

原材料仓

原材料

半成品仓

原材料

产成品仓

库存商品

4.销售管理系统参数

（1）有委托代销业务

（2）有零售日报业务

（3）报价不含税

（4）新增发货单参照订单生成

（5）新增退货单参照发货、新增发票参照发货单生成

（6）其他设置由系统默认

5.应收款管理系统参数设置和初始设置先做（3）期初余额红色部分

（1）应收系统选项

应收款核销方式

按单据

单据审核日期依据

单据日期

控制科目依据

按客户

受控科目制单方式

明细到单据

产品销售科目依据

按存货

坏账处理方式

应收账款余额百分比法

（2）初始设置

基本科目设置：

应收科目：

应收账款；预收科目：

预收账款；销售收入：

主营业务收入；税金科目：

销项税额；银行承兑科目：

应收票据；商业承兑科目：

应收票据。

控制科目设置：

按客户设置。

产品科目设置：

按商品设置。

6.应付系统参数设置和初始设置

（1）应付系统选项

应付款核销方式

按单据

单据审核日期依据

单据日期

控制科目依据

按供应商

受控科目制单方式

明细到单据

采购科目依据

按存货

汇兑损益方式

月末处理

（2）初始设置

基本科目设置：

应付科目：

应付账款；预付科目：

预付账款；采购科目：

原材料；采购税金：

进项税额；银行承兑科目：

应付票据；商业承兑科目：

应付票据。

结算方式科目设置：

现金支票、转账支票科目为银行存款。

（3）期初余额

1、总账期初余额表

类型

科目

编码

科目名称

计量单位

辅助账类型

余额

方向

期初余额

资产

1001

现金

日记

借

53300

资产

1002

银行存款

借

资产

100201

商业银行北京支行

银行日记

借

400000

资产

1111

应收票据

客户往来

借

资产

1131

应收账款

客户往来

借

80000

资产

1133

其他应收款

借

资产

1151

预付账款

供应商往来

借

资产

1211

原材料

借

48900

资产

1241

自制半成品

借

4800

资产

1243

库存商品

借

417000

资产

1501

固定资产

借

1162000

负债

2101

短期借款

负债

210101

商业银行北京支行

120000

负债

2111

应付票据

供应商往来

贷

负债

2121

应付账款

供应商往来

贷

46000

负债

2131

预收账款

客户往来

贷

权益

3111

实收资本

贷

2000000

成本

4101

生产成本

借

损益

5101

主营业务收入

贷

损益

550204

电话费

部门核算

借

7、采购管理期初余额

无

8、库存系统、存货系统期初数库存显示自身公司货物

在库存系统中录入

仓库名称

存货编码

存货名称

数量

件数

单价

金额

原材料仓

0101

笔芯

30000

300

0.5

15000

原材料仓

0102

笔壳

42000

420

0.2

8400

原材料仓

0103

笔帽

55000

550

0.3

16500

原材料仓

0104

弹簧

60000

600

0.15

9000

半成品仓

0201

笔身组件

8000

0.6

4800

产成品仓

0301

单色圆珠笔

50000

500

1.5

75000

产成品仓

0302

双色圆珠笔

60000

600

2.2

132000

产成品仓

0303

三色圆珠笔

75000

750

2.8

210000

合计

470700

四、实验步骤

1.参数设置

打开企业应用平台|业务|供应链|销售管理|设置，按照实验资料进行设置，采购等相关模块操作同理。

2.总账的期初余额设置

（1）打开企业应用平台|设置|基础档案|财务|会计科目，按照总账中资料设置期初余额，如图。

（2）打开企业应用平台|业务|总账|初始设置，按照总账中资料设置辅助账类型，如图。

3.库存系统、存货系统期初数库存显示自身公司货物

（1）打开企业应用平台|业务|库存管理|初始设置|期初结存，按照实验数据、仓库类型分别录入期初库存，并进行审核，如图

库存显示自身公司货物

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