技改项目可行性实施计划书.docx

1、技改项目可行性实施计划书1企业概况 12技改项目概况 33活性炭市场情况及原料供应 54技改工程项目 55环境保护 76技改生产工艺及设备 77劳动定员及人员培训 88技改项目实施计划 89项目财务分析 810项目初步评价 14绥芬河活性炭制造年产 3000 吨活性炭技改项目可行性报告1、企业概况1 1 自然概况 绥芬河活性炭制造是由西南地区较为著名的民营高科技企业活性炭 制造（全国活性炭行业中营销和研发能力最强，西南地区活性炭生产实力最 强）的大股东，为响应党中央振兴东北的号召于 2004 年 5 月投入资金和先 进技术及管理而创办的民营企业。 公司总经理汪秀英女士是 “2004 年全国新

2、世纪十大巾帼发明家提名奖”获得者。公司组建以来，秉承“循环利用资源， 构筑和谐社会”的经营理念，在不懈地谋发展、求创新。本公司坐落在“国境商都”绥芬河市的家沟工业园区，距离绥芬河 市政府 5 公里，占地面积 65000 平方米，建筑面积 13000 平方米，新建厂 房 4140 平方米、锅炉和配电房 850 平方米、简易库房 8000 平方米。拥有 630 千瓦变电亭一套、 2 吨热水锅炉一台及配套的木焦油、木煤气回收器一 套，公司设备有年产 3000 吨机制木炭生产线一条，行吊 1 台， 500 立方米 消防水池一个等等。1.2资产情况到目前为至，资产总额 1076 万元，其中固定资产 50

3、6 万元，流动资产320 万元， 无形资产 250 万元，3000 吨/ 年机制木炭生产线一条 （包括木焦 油、木煤气、木醋液等），630 千伏安的变压器 1 台、3 吨蒸汽锅炉 1 台、500 立方米消防水池一座。1.3负债情况负债总额 290 万元，资产负债率 26.95% 。1.4产品状况 第一期工程：达标投产机制木炭棒 3000 吨/ 年，木醋液 2250 吨/ 年， 木焦油 900 吨 / 年，木煤汽 270 万立方米 / 年。机制木炭棒国际国销势很旺、 木醋液是新兴的产业，日本需求量很大，国正在兴起。木焦油化工行业需求 很大，生物质能源木煤气，暂时可以供工厂自己作燃料用，条件成熟后

4、可供 绥芬河市民生活用燃气。1.5人员状况现有技术人员：高级工程师林产化工专家 2 人、工程师和助理工程师 9 人、技师 2 人。其他管理人员 5 人。达标投产后职工总人数 56 人。1.6生产经营情况年产木炭棒 3000 吨、木醋液 2250 吨、木焦油 900 吨，可实现销售收入 1300 万元。1.7与同行业生产经营状况对比技术、工艺设备比同行业，增加了烟气回收装置，可多得产品 60 ，增 加销售收入 50% 。2、项目概况2.1项目名称及规格、品种项目名称：年产 3000 吨活性炭（在第一期年产 3000 吨机制木炭基础 上新增年产 3000 吨活性炭），在生产 3000 吨活性炭的同

5、时，从烟气中分离 出副产品：生物质能源木煤气 810 万立方米、 木醋液 6750 吨、木焦油 2700 吨。2.2项目改造的背景及目的2.2.1 项目改造的背景“要大力推进循环经济， 建立资源节约型、 环境友好型社会” 是我国“十 一五”规划的主要方向。 国务院关于加快发展循环经济的若干意见和中 国人民国再生能源法是指导项目加快建设和改造的基础。本项目的部分技术是依托“国家环境保护废弃物综合利用工程中心”的 “农业废弃物秸秆综合利用”的核心技术即干馏气化技术，本技术已被国家 环保总局列入“十一五”规划。我公司主要是将该技术移植、改进、创新在 生产活性炭的炭化工序中，主要是对木材加工废弃物锯木

6、屑进行干馏气化， 这是我国在活性炭的生产过程中第一次应用该技术。目前我国物理法生产活性炭污染很严重，炭化工序主要在深山老林，所 排放的烟气全靠森林自然吸收，烟气中高附加值的木醋液、木焦油和木煤气 等可用物质没有得到有效的回收和利用，这是一个很大的浪费。通过技改就 可以很好地解决这个问题。利在三个大的方面，一是解决了大量的锯木屑的 堆集腐烂对环境的污染，二是解决了肆意排放的烟气对空气的污染，三是从 烟气中提取了可用物质，进一步创造了新能源，增加了经济效益。目前，国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标，就是看新 材料和新能源的应用程度。年产 3000 吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的

7、深度开发达到了 空前的极点。2.2.2项目改造的目的和发展方向消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑，保护“国境商都”的环境。生产的 木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源，为绥芬河市成为我国“生物质 能源应用样板城市”创造物质条件；开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、 有机农药方面的应用为本企业做强做大，提高综合实力打牢经济基础；为改 变我国物理法活性炭的生产方式，增强国际竞争力提供有力的技术保障。2.3项目改造的容及创新点新扩建年产 10000 吨木屑炭的热解装置和烟气分离系统， 是技改的创新 点之一，炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉，特点是可连续生产。便于回收 木焦油、木醋液，而且木煤气的热值高。

8、烟气回收系统，采取精确分离技术， 可一次精确分离木醋液和木焦油。新建年产 3000 吨流态化活化设备，也是 技改项目的创新点，是活性炭制造自行研制的流态化活化装置，可达国外先 进水平。 新建 10000 立方米的木醋液储罐 3 个、500 立方米的木焦油储罐 2 个、 10000 立方米的木煤气储罐 3 个，新建 6000 平方米（可容纳 66000 立方米的锯木屑）的原料库房，扩建 3500 平方米的副产品车间和 3800 平 方米的成品库房，扩建 1500 延长米的厂区公路，新购 30 吨的电子秤系统。预计新增投资 1800 万元，银行借贷 1600 万，科技拨款 200 万元。新增产高性

9、能活性炭 3000 吨/ 年（6000 元 / 吨）、生物质能源木煤气 810 万立方米 / 年（1.5 元/ 立方米）、木醋液 6250 吨/ 年（ 2500 元/ 吨），木焦 油 2700 吨 / 年（3000 元/ 吨）。增加销售收入 5387.5 万元、利润 900 万元、 税金 330 万元。2.4项目改造主要目标（1）将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气，通过密封分离，得到 木煤气、木焦油、木醋液，增加 60 的可得物质，改善烟气排放质量，保护 生产区域环境，同时增加新材料、新能源，降低生产成本，方便人民的生活。（ 2 ）实现活性炭生产自动化，改善工人生产环境，提高产品质量，增强

10、 国际市场竞争力。2.5项目前期进展情况：原 3000 吨活性炭项目已立项，在厂区规划完毕，现有厂房已预留一部 分，现有电力、水源已具备，场地已进行了平整，完成了市场调研和 3000 吨活性炭的销售对接工作。完成了技术装备队伍的整合。 2005年11月 2006 年 1 月，委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心” 完成 前部分工艺技术设计，委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。2006 年 2 月3月完成工艺技术对接、设备选型和定购。 2006 年4 月开始 建设。资金计划安排： 2006 年 2 月 100 万元、3 月 300 万元、5 月 500 万元、7 月 500

11、 万元、9 月 200 万元、11 月 200 万元。计划于 2006 年 12 月建 设完毕，投入生产。3、市场需求3.1 市场需求活性炭世界总产量 120 万吨，销售量 20 万吨。美国产量 20 万吨、欧盟 14 万吨、中国 10 万吨、日本 9 万吨。全国活性炭的年生产能力为 20 万吨，生产量为 10 万吨，生产厂家集中 华中、华东地区（木质活性炭） 、西北地区（煤质炭） ，而木材产地东北没有 一家活性炭厂。由于国家实行“天然林保护工程”地木质原料紧，活性炭行 业在东北有了一个大的发展机遇。活性炭在国的需求量逐年增加，物理法活性炭出口也逐年增加，年产3000吨活性炭的销路在国、外的市

12、场都能进入。 现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。3.2原材料的供应绥芬河2004年从俄罗斯进口木材600万立方米，落地200万立方米， 落地加工有180万立方米，以落地加工原料100万立方米计算，有木屑7万 立方米，相当于3.15万吨木屑，可产木炭1.05万吨，可产活性炭3300吨。 也就是说绥芬河一地落地加工 120万吨原木，就可生产3000吨机制木炭和 3000吨活性炭原料供应。4、技改工程项目4.1技改工程车间平面布置图技改工程车间平面布置示意图（见图 1）30米60米710木焦油罐4.2土建工程项目技改土建工程项目见表1表1 技改土建工程项目序号项目名称面积（平方米）

13、结构特征备注1主厂房4140轻钢结构已有2成品库房1500砖混结构待建3半成品库房3000砖混结构待建4锅炉房850砖混结构已有5办公综合楼3000砖混结构待建4.3公用工程4.3.1供气、供暖已有2吨热水锅炉用于供暖，技改项目增加了 3吨蒸汽锅炉一台。4.3.2供水厂区已有水井（5T/h ） 台，与自来水公司联网供水。技改后水量增大 需再打一台10t/h 水井一口。厂区500立方米消防水池一台，共全厂的工业 用水和消防用水。4.3.3供电公司已有1台630KWA变压器一台，可以满足技改车间用电。5、 环境保护本项目属综合利用项目，利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。也 是针对小炭厂烟气污染

14、而设立的化工企业。本项目的最大的特点是无“三废” 排放，属绿色生物质工程。由于木煤气属产品，本企业所用的燃料为煤和木块、树皮，所有用燃料 的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装置，能够做到达标 （GB12371）排放。6、 生产工艺、设备6.1生产工艺流程见图2 干馏气体木屑-筛选 -|干燥、炭化| - 冷凝、回收 - 木煤气（居民用燃气）活性炭精制T干燥T磨粉T活性炭图2技改项目工艺流程示意图6.2生产工艺流程说明原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化，得到固体产品木屑 炭,由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油，不凝气体为木煤 气。木屑炭进一步经流态化活化炉活化，得半成品活性炭，半

15、成品活性炭在 经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。6.3生产设备（见表2）表2 生产设备总览序号工序设备名称规格单位数量备注1:震动筛台32备料斗式投料机台23:刮板运输机台14炭化:螺旋炭化炉台3含干燥5焦油冷却塔6木醋液冷却塔7冷凝回收中和塔8罗茨风机9煤气柜30000m 3台110活化流化床活化炉台311酸水洗套212精制干燥套113粉碎套17、劳动定员及人员培训7.1技改车间劳动定员见表3表3 技改车间劳动定员序号工序宀 口疋 员备注1备料12装载车司机6人、筛工6人2炭化63冷凝回收64煤气站65活化96精制21水洗工9人、干燥工6人、粉碎工6人7机修10电工3人、机修工

16、7人8分析化验79管理人员9车间主管2人、技术工4人、库管3人10合计867.2人员培训由于技改项目的工艺位全国首创，设备也是由公司研究人员自行开发、 研制，所以操作工的培训全部由公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗 8、项目实施计划见表4表4 工程项目实施计划表序号月年 项 目、份20052006 年200711121234567891011121231r可行性报告审批一2初步设计一3工艺设备设计4非标设备加工一一5设备定货一一6设备安装一一一7调试、试生产8投产一一9、项目财务经济分析9.1投资估算技改总投资1800万元。见表5投资估算表表5 投资估算表项目生产能力估价（万元）备注一、工

17、程项目1450（一）设备971备料机械木屑90吨/日三套29运输木屑12万、筛3万、 装载车14万干燥炭化炉木屑炭30吨/日三套105干燥炭化一体炉冷凝装置（不锈钢）与炭化配套9530000 m 3煤气柜30000 m 35001000 m 3木焦油储槽1000 m 3283000 m 3木醋液储槽3000 m 356活化炉活性炭10吨/日三套90后处理38运杂费10安装费20（二）土建工程4796000川简易木屑库6000 m2607300川库房7300 m3659000川公路9000 m254二、其他费用19840亩土地征用费26680 m2140建设单位管理费12工人培训费3联合试车费1

18、0质检费3设计费30三、不可预见费用50四、流动资金100五、合计17989.2资金来源及用款计划921资金来源银行贷款1600万元（其中贴息贷款400万元），科技拨款200万元 922用款计划见表6，表6项目用款计划款项合计2005 年2006 年2007 年贷款16001450150自筹12001200拨款2002009.3生产成本估算931原材料及动力消耗所占成本（以生产一吨活性炭计）见表 7表7 :每吨活性炭原材料及动力消耗及所占成本项目规格单耗单价（元/ 吨）成本（元/吨）备注木屑20%1550750到厂价煤6000大卡/千克33401020到厂价电500 度/吨0.60300水30

19、3.3100包装500 X 100050套/吨3元/套150合计2320932产品成本估算1原材料及动力消耗价原材料及动力消耗费见表7。原材料及动力消耗费用每吨是 2320元。2生产工人工资及附加费技改车间工人77人，加管理人员9人合计86人。年产木炭以3000T 计。每人每月平均工资600元，附加费以30%计为180元，则不同产量的 生产工人工资及附加费的计算如下：生产工人工资及附加费 二（生产工人每年平均工资+附加费）X 12 +产品 的年产量X生产工人人数=（600 X 1.3 ） X 12 - 年产量 X 86= 268.32 元 /吨 车间经费技改车间固定资产1500万元，折旧费按1

20、0%计，大、中、小修理费以 3%计，车间管理费按1%计，则不同产品车间经费计算如下： 车间折旧费 二车间固定资产宁产品产量X折旧率 =15000000 - 3000 X 10%=500元/吨大、中、小修理费 二车间固定资产+产品产量X修理费用率 二15000000 -3000 X 3% =150 元/ 吨车间管理费二车间固定资产+产品产量X管理费用率 =15000000 - 3000 X 1% = 50元/吨车间成本车间成本二车间折旧费+大、中、小修理费+车间管理费+原材料动力费+工人工资及附加费 =500 + 150 + 50 + 2320 + 268.32 = 3288.3 元/吨企业管理

21、费企业管理费用率以车间成本5%计企业管理费:=车间成本X 5% = 3288.3X 5% = 164.42元/吨工厂成本工厂成本二车间成本+企业管理费用=3288.3 +164.4=3452.7 元 /吨销售费用销售费用率2%销售费用二工厂成本X 2% = 3452.7X 2% =69.052元/吨工厂完全成本 二3452.7 + 69.052 34=3521.752 元/吨9.3.3不同产量生产成本估算不同产量生产成本估算见表8表8不同产量生产成本估算序 号年生产力成 本项目1500 T2000 T3000 T可变 资本固定 资本合计可变 资本固定 资本合计可变 资本固定 资本合计1原材料、

22、动 力费（元）2320232023202工资及附 加费（元）536.6402.5268.323车间折旧 费（元）10007505004大、中、小 修理费（元）3002251505车间管理 费（元）10075506车间成本（元）23201936.64256.623201452.53772.52320968.323288.327企业管理 费（元）212.8188.6164.428工厂成本（元）23202149.44469.523201641.13961.123201132.73452.79销售费n89 . 479 . 269.0510工厂完全 成本（元）2409 .42149 .44558.923

23、99 .21641 . 14040.32389.051132.73521.811总销售成 本（万元）683.8808.11056.59.4企业收益估算941销售收入、成本、销售税金及利润（见表 9）序号项目第一年第二年第三年第四年合计1年产量（T）:1500300030003000105002单位售价（元/吨）55005500600060003年收入（万元）82516501800180060754单位成本（元/吨）4558.93521.83521.83521.85年总成本（万元）6831056105610566年税金（万元）661321441447年利润（万元）76462600600有表9可见

24、主产品3000吨活性炭年产值1800万元，总税金144万元年, 总利润600万元。9.4.2畐产品销售的收入、税金及利润见表 10表10副产品销售的收入、税金及利润- 品项目 7木焦油木醋液木煤气年产量（吨）27006750810 万 m3单位售价（元/吨）300020001 元 / m 3年收入（万元）8101350810年税金（万元）64.810864.8年利润（万元）745.21242745.2由此表可见副产品的年总产值 2970万元，年总利润2734万元，税金237.6万元。9.4.3技改项目总利润、总税收年产3000吨活性炭每年的总产值为4770万元，年税金381.6万元， 年利润3

25、332万元。9.5盈余平衡点的计算FBER = 式中BER- 盈余平衡点生产量 F 年总固定成本_p 单位产品销售价P-V V单位产品可变成本1720 X 2000BER = = 935 （吨）6000 - 2320由上计算可见当年活性炭产量达 935吨时本技改项目就不会亏损，这里 没有考虑副产品的产值和利润。若考虑副产品盈亏平衡点就会小于 935吨。9.6投资回收期估算9.6.1以主产品活性炭计算的投资回收期18000000总投资成本962以主产品和副产品同时计算投资回收期总投资成本 18000000投资回收年限 = = =0.57年活性炭年净利润年折旧费 31829.6.3以上的计算可见，主副产品计算只需近7个月就可以回收1800万的投 资。只以主产品活性炭利润计算需要 4年才能回收1800万元的投资。可见 本技改项目经济效益极好。9.6.4主要经济技术指标见表11表11技改项目经济技术指标序号指标名称单位数值备注1产 品主产品木炭吨/年3000副产品木焦油吨/年2700副产品木醋液吨/年6750副产品木煤气- 立方米/年810万2年工作日天300日工作班次班33原 辅 材 料含水20%木屑吨/吨活性炭15塑、外编织袋包装套/吨50盐酸吨/吨0.24水 电 动 力水吨/吨30电度/吨500煤吨/吨35建