定义财务帐簿.docx

1、定义财务帐簿AR AR1: 定义财务帐簿AR2: 决定如何配置帐户生成器AR3: 定义事务处理弹性域AR4: 定义地区弹性域AR6: 定义销售税地址结构AR5: 定义库存组织AR6: 定义自动发票行排序规则AR7: 定义自动发票分组规则AR8: 定义系统选项AR9: 定义系统选项AR10: 定义付款条件AR11: 打开/关闭会计期AR12: 定义自动会计AR13: 定义事务类型AR14: 定义发票来源AR15: 定义收帐员AR16: 定义调整审批权限AR17: 定义汇款帐户AR18: 定义应收活动AR19: 定义收款来源AR20: 定义收款分类和方法AR21: 定义帐龄时段AR22: 定义对帐

2、单周期AR23: 定义对帐单信息AR24: 定义催款信AR25: 定义催款信函集AR26: 定义销售员AR27: 定义系统预置文件选项AR28: 定义税代码与税率AR29: 定义客户预置分类AR30: 定义汇款地址AR31: 定义标准行AR32: 定义文档分类 - A/RAR33: 定义文档序列AR34: 定义文档序列分配AP AP1：选择帐簿AP2：定义配置文件AP3：定义配置文件AP4：定义付款条件AP5：定义匹配容限AP6：定义税收机关类型的供应商AP7：定义税名AP8：定义发票审批AP9：定义分配集AP10：定义应付款快速编码AP11：定义付款利率AP12：定义费用报表类型AP13：定

3、义快速编码AP14：定义地点AP15：输入员工AP16：定义所得税申报实体AP17：定义附加所得税地区AP18：定义库存组织AP19：定义财务选项AP20：定义应付选项AP21： 定义自动付款程序AP22：定义付款格式AP23：维护国家和地区AP24：设置银行帐户AP25：定义打开会计期AP26：定义帐齡区间AP27：定义特殊日历AP28：定义预算控制AP29：定义序列凭单编号GL GL1: 定义会计科目结构GL2：设置会计科目弹性域/定义值集GL3：设置会计科目弹性域/定义弹性域段GL4：设置会计科目弹性域/定义累计组GL5：设置会计科目弹性域/定义段值GL6：设置会计科目弹性域/定义安全规

4、则GL7：设置会计科目弹性域/分配安全规则GL8：设置会计科目弹性域/定义交叉验证规则GL9: 设置货币GL10: 定义汇率类型GL11: 定义每日汇率GL12: 定义期间汇率GL13: 定义日历类型GL14: 定义业务日历GL15: 定义财务帐簿GL16: 分配帐簿职责GL17: 定义日记帐审批权限GL18: 定义日记帐来源GL19: 定义日记帐分类GL20: 创建汇总帐户GL21: 定义统计单位GL22: 打开会计期GL23: 启用序列号GL24: 定义文档序列GL25: 定义文档序列分配GL26: 定义预算GL27: 定义预算组织GL28: 定义保留款类型GL29: 定义预算汇总帐户GL

5、30: 定义预算控制组GL31:定义预算控制组预置选项GL32:匹配合并数据GL33: 创建子公司GL34: 定义公司间事务处理类型GL35: 定义结算帐户FA FA1： 定义帐套FA2： 定义资产类别弹性域FA3： 定义资产地点弹性域FA4： 定义资产键弹性域FA5： 定义系统控制FA6： 定义地点FA7： 定义资产关键字FA8： 定义标准资产说明和其它快速编码值FA9： 定义会计年度FA10：定义日历FA11：定义附加日记帐分录来源FA12：定义附加日记帐分录类别FA13：定义帐簿控制FA14：决定如何使用帐户生成器FA15：定义附加折旧方法和比率FA16：定义折旧最高限额FA17：定义投

6、资退税额FA18：定义比例分摊和报废惯例FA19：定义价格指数FA20：定义计量单位分类Define Unit Of Measure ClassesFA21：定义计量单位FA22：定义资产类别FA23：定义分配集FA24：输入租赁FA25：定义担保FA26：定义供应商和员工编号图表FA27：定义供应商FA28：定义员工FA29：定义资产组织FA30：定义安全组织层次结构FA31：定义安全性FA32：设置配置文件选项OE步骤：步骤 1 弹性域定义键弹性域和描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息。步骤 2 库存组织 在 Oracle 库存管理系统中定义库存组织（仓库）、组织参数、子库存和挑

7、选规则。 您必须至少定义一个项目验证组织和一个用作内部执行订单库存来源的组织。如果计划直接发运某些订单，您也必须至少定义一个用于接收的逻辑组织。项目验证组织可以与库存来源或逻辑接收组织相同，但是您不能为以上三个目的使用一个组织。步骤 3 预置文件选项定义预置文件选项以指定某些实施参数、处理选项和系统选项。步骤 4 开票 定义应收款管理系统开票信息，包括付款条件、开票和会计规则、事务处理类型、自动会计参数、地区和发票来源。 步骤 5 销售员定义有关销售代表的信息。步骤 6 税务定义税务功能，例如代码、比率、例外和免税。 步骤 7 快速编码定义“快速编码”，来为 Oracle 订单分录/发运管理系

8、统中使用的多个值列表提供值。 步骤 8 运费和承运人 定义订单中要指定的运费和承运人。步骤 9 订单周期定义订单处理流程以满足不同订单类型的需求。 步骤 10 订单编号来源为订单的自动编号定义订单编号来源。 步骤 11 订单导入来源定义来源以将订单导入 Oracle 订单分录/发运管理系统。 步骤 12 安全性规则定义安全性规则以防止用户在订单周期以外对订单或退货单信息进行添加、更新、删除和取消。您可以使用 Oracle 订单分录/发运管理系统所提供的规则（此规则可以防止违反数据完整性）或创建自已的规则。步骤 13 计量单位定义在供应项目中使用的计量单位。 步骤 14 项目信息定义项目信息，包

9、含项目属性控制、类别和状态。 步骤 15 项目定义您所销售的项目和容器项目。 步骤 16 配置定义您所销售的配置。请参阅：创建物料清单 注：在设置配置之前，请定义 OE：包含项目冻结方法预置文件选项。步骤 17 定价为您所销售的每个项目和计量单位组合定义价目表。根据需要，您可以定义要添加弹性的定价规则和参数。步骤 18 客户分类定义客户预置文件分类。步骤 19 客户定义客户信息。步骤 20 协议定义有约束力或无约束力的客户协议。您可以将定价、会计、开票和付款条件分配至每个协议。步骤 21 标准值规则集定义订购信息的标准值（默认）规则以帮助您快速并准确地输入订单。步骤 22 订单类型定义订单类型

10、以分类订单和退货单。对于每个订单类型，您可以分配默认价目表、标准值规则集、审批活动、付款条件和运费条款。步骤 23 折扣根据客户协议、订单类型、采购订单编号、特定产品或特定客户来定义折扣以进行价格调整。在定义折扣之前，启用“启用参数”窗口中的“定价属性”描述性弹性域。 步骤 24 信用检查定义信用检查规则。 步骤 25 暂挂定义自动暂挂以应用至订单和退货单。 步骤 26 注释定义可以自动附加至订单和退货单的标准文档。 步骤 27 发运单据 在您确认发货时，定义指定打印机自动打印的发运单据组。 步骤 28 发放序列规则定义发放挑库行的顺序。 步骤 29 发放规则定义并保存运行“挑选发放”时可以使

11、用的挑选标准。 步骤 30 挑库单分组规则定义分组规则以确定发放挑库行分组为挑库单的方式。步骤 31 容器 - 装入关系定义容器项目和装入项目之间的关系，以指定其它项目内可以包含的项目。步骤 32 发运参数定义默认发运参数。INV设置步骤：步骤 1 定义系统项目弹性域（要求）步骤 2 定义项目分类弹性域（要求）步骤 3 定义项目目录组弹性域（要求）步骤 4 定义库存货位弹性域（要求）步骤 5 定义帐户别名弹性域（要求）步骤 6 定义销售订单弹性域（要求）步骤 7 定义地点（可选）步骤 8 定义员工（可选）步骤 9 定义组织日历（要求）步骤 10 定义组织（要求）步骤 11 定义组织参数（要求）

12、步骤 12 更改组织（要求）步骤 13 定义公司间关系步骤 14 定义接收选项（可选）步骤 15 定义挑选规则（可选）步骤 16 定义 ATP 规则（可选） 步骤 17 定义计划员（可选） 步骤 18 定义计量单位分类（要求）步骤 19 定义计量单位（要求）步骤 20 定义计量单位换算（可选）步骤 21 定义子库存（要求）步骤 22 定义库存货位（可选）步骤 23 定义项目属性控制（要求）步骤 24 定义分类（要求）步骤 25 定义分类集（要求）步骤 26 定义默认分类集（要求）步骤 27 定义状态（要求）步骤 28 定义项目目录组（可选）步骤 29 定义项目类型（可选）步骤 30 定义项目模

13、板（可选）步骤 31 定义交叉参考类型（可选） 步骤 32 定义项目删除约束条件（可选）步骤 33 定义成本类型（要求）步骤 34 定义成本活动（可选）步骤 35 定义物料子要素（可选）步骤 36 定义物料管理费（可选）步骤 37 定义默认物料管理费费率（可选）步骤 38 定义承运人（可选） 步骤 39 定义组织发运网络（可选）步骤 40 定义发运方法（可选）步骤 41 定义移动统计参数（可选）步骤 42 定义帐户别名（可选）步骤 43 定义事务处理来源类型（可选）步骤 44 定义事务处理类型（可选）步骤 45 定义事务处理原因（可选）步骤 46 定义采购选项（可选）步骤 47 打开会计期（要

14、求）步骤 48 请求接口管理器（可选）步骤 49 设置预置文件选项（要求）步骤 50 定义容器类型（可选）步骤 51 定义商品代码（可选）步骤 52 定义客户项目（可选）步骤 53 定义客户项目交叉参考（可选）AP 步骤 1 安装或升级应付款管理系统。 步骤 2 创建应用产品用户登录指令和口令。步骤 3 定义科目表。步骤 4 定义会计期类型和会计日历期间。步骤 5 启用要使用的币种。步骤 6 定义帐套。指定帐套名并对其指定日历、本位币和科目表结构。步骤 7 使用系统管理员责任以将帐套指定给责任。步骤 8 如果要输入外币事务处理，请定义附加汇率类型，并输入每日汇率。 步骤 9 选择主帐套。步骤

15、10 在选择帐套之后，请使用应用产品开发者责任以将“GL 帐套 ID”配置文件选项设置为“可更新”。步骤 11 在选择帐套之后，请使用系统管理员责任以设置“GL 帐套名称”配置文件选项。如果您要安装单个帐套，请设置 Oracle 应付款管理系统应用产品的选项。如果您要安装多个帐套，请设置每个组织和责任唯一组合的选项。步骤 12 定义付款条件。步骤 13 定义采购订单匹配容限。步骤 14 如果要使用自动预扣税，请定义税收机关类型的供应商。（您必须在定义税名和税组之前执行）。步骤 15 定义税名，并定义预扣税组（如果您使用自动预扣税）。步骤 16 定义发票审批代码。 您可以使用这些代码对发票应用挂

16、起和释放挂起。步骤 17 定义分配集。您可以使用分配集以自动输入发票分配。步骤 18 定义应付款管理系统快速编码。步骤 19 如果您要使用自动计息，请定义付款利率。步骤 20 如果您要使用应付款管理系统来输入员工费用报表，请创建模板以输入费用报表。步骤 21 如果您使用应付款管理系统来输入组织内的员工，请输入员工快速编码。步骤 22 输入位置。步骤 23 输入员工。步骤 24 对于所得税申报，请定义组织中的一个或多个申报实体。步骤 25 定义附加美国 1099 所得税区域。步骤 26 如果已安装 Oracle 库存管理系统或 Oracle 采购管理系统，您必须在定义财务系统选项之前至少定义一个

17、库存组织。步骤 28 定义应付款管理系统选项。步骤 29 定义付款程序。步骤 30 定义其它附加的付款格式。注：如果要定义外币或多币种付款格式，您必须首先启用“应付款管理系统选项”窗口中的“允许多币种”应付款管理系统选项。步骤 31 更新国家和地区信息并指定弹性地址格式。步骤 32 定义银行帐户。步骤 33 打开会计期。步骤 34 定义请求集。步骤 35 定义费用分配明细报表格式，并定义发票帐龄报表格式。步骤 36 设置供应商邮寄标签报表的打印样式和驱动程序。 步骤 37 定义关键指示、经常性发票和预扣税的特殊日历。步骤 38 执行总帐管理系统中的预算控制。步骤 39 执行序列凭单编号。步骤

18、40 定义说明性弹性域。步骤 41 设置配置文件选项。AR步骤 1 定义帐套（要求） 在可以执行并使用应收款管理系统之前，您需要定义至少一个帐套。帐套包括会计日历、本位币和会计弹性域结构。在设置不同的 Oracle 应用产品时，如果您以前在“设置 Oracle 应用产品帐套”一节中定义了帐套，请进入下一步。 如果您尚未定义帐套，请参阅：定义帐套以完成以下步骤：定义会计弹性域定义日历期间类型定义日历期间定义币种定义会计弹性域组合（可选）定义帐套对责任指定帐套定义每日兑换率类型定义每日汇率（可选）您可以在“系统选项”窗口中指定应收款管理系统安装使用的帐套。附加信息：如果使用了 Oracle 应用产

19、品多组织支持功能，则对于一个应收款管理系统安装，您可以使用多个帐套。请参阅：使用多组织支持功能步骤 2 决定如何使用帐户生成器（要求） 在您生成财务费用或将汇率损益过帐至总帐时，帐户生成器将确保应收款管理系统替换正确的余额段值。您需要复核应收款管理系统使用的默认流程，以查看它是否满足会计要求。您也可以为每个已定义的帐套自定义帐户生成器。请参阅：使用 Oracle 应收款管理系统中的帐户生成器步骤 3 定义系统项目弹性域结构（要求）在设置另一个 Oracle 应用产品时，如果您以前定义了系统项目弹性域，请进入下一步。如果您尚未安装 Oracle 库存管理系统或 Oracle 订单分录管理系统，并

20、要记录和报告项目信息，则需要定义系统项目弹性域。参考项目的所有 Oracle 产品将共享系统项目弹性域并支持多段执行。系统为您提供了源系统项目弹性域（代码 =“MSTK”）。您必须为此弹性域定义结构而非创建新弹性域。 一旦您定义了系统项目弹性域结构，则需要指定“项目弹性域”配置文件选项。在地点层设置“OE：项目弹性域”配置文件选项可以指定您要使用的系统项目弹性域结构。您可以将此选项设置为“系统项目”，即您刚定义的系统项目弹性域结构。 下一步，设置“AR：项目弹性域模式”配置文件选项，以选择应收款管理系统内此弹性域的首选输入方法。此默认值为连续段输入。有关如何设置配置文件选项的详情，请参阅步骤

21、37。步骤 4 定义组织（要求）在设置另一个 Oracle 应用产品时，如果您先前已定义了组织，请进行子步骤 3，“指定项目验证组织配置文件选项”。1. 定义组织您需要定义至少一个组织以使用应收款管理系统。如果尚未安装 Oracle 库存管理系统，此组织允许您使用应收款管理系统中的库存表单。 2. 定义组织参数在定义项目或执行任何事务处理之前，您必须为组织定义控制选项和帐户默认值。您必须对组织指定唯一简码并用此简码来标识您要运行的组织。 3. 指定项目验证组织您需要将“OE：项目验证组织”配置文件选项设置为您要使用的主项目库存组织。如果您在步骤 1 中定义了组织，请将该配置文件选项设置为此组织

22、。否则，请从值列表中选择一个组织。请参阅：组织有关如何设置配置文件选项的详情，请参阅步骤 37。4. 定义项目如果已设置“项目弹性域”并选择了“项目验证组织”，您也可以在“项目”窗口中定义项目。在设置另一个 Oracle 应用产品时，如果您以前已定义了项目，请进入下一步。请参阅：项目步骤 5 定义地区弹性域（可选） 出于报告目的，您可以使用地区弹性域。应收款管理系统为地区弹性域提供了默认结构。您可以将地区弹性域与销售人员、发票、承付款和客户业务目的相关联。请参阅：地区弹性域如果您不想定义地区弹性域，请进入下一步。步骤 6 定义销售税地点弹性域结构（要求默认值） 应收款管理系统为在“系统选项”窗

23、口中定义国家/地区为本国的所有客户确定事务处理销售税率。如果您不依据客户的装运地址对客户计税，请进入下一步。 原始销售税地点弹性域结构如下所示：国家/地区省（州）和城市省和城市 城市 省 省（州）、县和城市如果您要使用其中的一个原始结构，请进入子步骤 4，否则请从子步骤 1 开始。 注意：如果您使用了包含段而非国家/地区的销售税地点弹性域，并要为本国设置弹性地址格式，则销售税地点弹性域结构中的每个要素必须同时存在于此国家/地区的弹性地址格式中。请参阅：弹性地址子步骤 1 至子步骤 3 简要说明了如何创建自定义销售税地点弹性域结构（如果所有原始结构均不符合纳税要求）。有关自定义销售税地点弹性域详

24、细信息，请参阅：在“计税”一节中的自定义销售税地点弹性域1. 定义值集应收款管理系统提供了多个与原始销售税地点弹性域结构一同使用的值集，您可以将其用于自定义结构或创建自已的结构。2. 定义键弹性域结构查询“键弹性域”区域“标题”字段中的“销售税地点弹性域”。应收款管理系统提供了六个原始销售税地点弹性域结构。如果您不想使用任何一个原始结构，则需创建新的自定义结构。您不应只修改原始结构。 3. 定义说明性弹性域上下文在定义了自定义销售税地点弹性域结构之后，您需要在“说明性弹性域段”窗口中定义以下说明性弹性域的自定义上下文：税率弹性域：此弹性域将显示在“复核销售税率”窗口中。项目特别税率指定弹性域：

25、此弹性域将从“项目税率例外项”窗口的“税率”字段中弹出。 项目特别税率地点弹性域：此弹性域将从“项目税率例外项”窗口的“地点”字段中弹出。免税地区弹性域：此弹性域将从“免税”窗口的“地点”字段中弹出。改写销售税率弹性域：此字段将从“税收地点和税率”窗口的“改写”字段中弹出。4. 定义键弹性域段限定词核实“纳税帐户和免税”限定词是否在您所需要的正确级别设置。“纳税帐户”限定词确定了您将指定纳税帐户的地点弹性域级别。“免税”限定词确定了应收款管理系统税务引擎将创建自动免税的级别。 5. 定义税收地点和税率输入和维护销售税地点弹性域结构中每段的地点，并对每个地点指定税率。应收款管理系统将使用税收地点

26、来验证客户的装运地址，并确定正确的税额。您可以使用销售税率接口程序以装入地点和税率，或在“税收地点和税率”窗口中人工输入地点和税率。请参阅：税收地点和税率另请参阅计税执行增值税执行美国销售税使用销售税率接口步骤 7 设置弹性地址格式（可选）如果标准地址格式（国家/地区、地址行 1-4、城市、（省）州、邮政编码、省和县）符合您的业务需要，则无需使用弹性地址格式功能。 您也可以将地址格式与国家/地区相关联，以使您在整个应收款管理系统中以国家/地区特定格式输入地址。这使您可以采用最适合于您或客户业务所在国家/地区的格式来输入地址。应收款管理系统还提供了可以对地址分录执行国家/地区特定验证的功能。 要

27、执行弹性地址格式，您需要在“维护国家和地区”窗口中对国家/地区指定地址格式。 应收款管理系统提供了以下地址格式：日本北欧南欧南美英国/亚洲/澳大利亚您也可以通过定义备选说明性弹性域结构创建自已的地址格式和验证规则。 如果您要使用其中一个原始地址格式，请进入下一步。有关如何定义自己的地址格式的详细信息，请参阅：使用弹性地址步骤 8 维护国家和地区（可选） 您可以在“维护国家和地区”窗口中查看系统内的所有国家和地区。 如果您要使用弹性地址格式功能，请使用地址格式字段对国家/地区指定地址格式。您可以通过对照这些国家输入增值税成员国代码来标识属于欧盟 (EU) 的国家/地区。应收款欧洲销售列表报表将使

28、用此信息产生欧共体成员国而非本国/地区内客户的所有销售列表。 步骤 9 定义事务处理弹性域结构（可选） 如果您不使用“自动开票”，请进入下一步。 如果您正使用“自动开票”，则需定义事务处理弹性域以唯一标识导入的事务处理。由于事务处理弹性域唯一，因此您也可以使用它们进行链接并参考其它事务处理行。 如果您正使用“自动开票”，则必须定义行和发票事务处理弹性域。在定义发票事务处理弹性域时，您必须使用与用于行事务处理弹性域相同的结构，但只包括参考页眉层信息的那些段。 “链接至”和“参考事务处理弹性域”对应于您为发票事务处理弹性域定义的结构，但是，如果您要创建显示“链接至”和“参考事务处理弹性域”的自定义

29、表单，则也可以定义这两个弹性域。 在“说明性弹性域段”窗口中为事务处理弹性域定义结构、段和值。在“标题”字段中执行查询。您可以在此处定义行事务处理弹性域、链接至事务处理弹性域、参考事务处理弹性域和发票事务处理弹性域。 建议：如果要查询事务处理弹性域，您也许要为以前输入的事务处理更新事务处理弹性域信息。 如果要在发票页眉和行中查询事务处理弹性域信息，我们建议您在事务处理弹性域栏中创建索引。此外，如果没有索引，自动开票程序验证部分的运行速度将降低。有关定义“事务处理弹性域”索引的完整信息，请参阅：使用自动开票输入发票信息步骤 10 定义自动收现规则集（可选）如果您正使用“自动收现”，则需要在定义系统参数或客户配置文件分类之前定义自动收现规则集。在您对未结借项和贷项自动核销收款时，自动收现规则将确定应收款管理系统使用的应用产品方法序列。请参阅：自动收现规则集另请参阅过帐快速收现自动收现规则折扣步骤 11 定义快速编码（可选）应收款管理系统提供了多个默认的快速编码。这些快速编码将用于整个应收款管理系统，以提供经验证的默认值和值列表选项。您可以添加或更新这些编码以自定义值列表并加