定义财务帐簿.docx
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定义财务帐簿
AR
AR1:
定义财务帐簿
AR2:
决定如何配置帐户生成器
AR3:
定义事务处理弹性域
AR4:
定义地区弹性域
AR6:
定义销售税地址结构
AR5:
定义库存组织
AR6:
定义自动发票行排序规则
AR7:
定义自动发票分组规则
AR8:
定义系统选项
AR9:
定义系统选项
AR10:
定义付款条件
AR11:
打开/关闭会计期
AR12:
定义自动会计
AR13:
定义事务类型
AR14:
定义发票来源
AR15:
定义收帐员
AR16:
定义调整审批权限
AR17:
定义汇款帐户
AR18:
定义应收活动
AR19:
定义收款来源
AR20:
定义收款分类和方法
AR21:
定义帐龄时段
AR22:
定义对帐单周期
AR23:
定义对帐单信息
AR24:
定义催款信
AR25:
定义催款信函集
AR26:
定义销售员
AR27:
定义系统预置文件选项
AR28:
定义税代码与税率
AR29:
定义客户预置分类
AR30:
定义汇款地址
AR31:
定义标准行
AR32:
定义文档分类-A/R
AR33:
定义文档序列
AR34:
定义文档序列分配
AP
AP1：
选择帐簿
AP2：
定义配置文件
AP3：
定义配置文件
AP4：
定义付款条件
AP5：
定义匹配容限
AP6：
定义税收机关类型的供应商
AP7：
定义税名
AP8：
定义发票审批
AP9：
定义分配集
AP10：
定义应付款快速编码
AP11：
定义付款利率
AP12：
定义费用报表类型
AP13：
定义快速编码
AP14：
定义地点
AP15：
输入员工
AP16：
定义所得税申报实体
AP17：
定义附加所得税地区
AP18：
定义库存组织
AP19：
定义财务选项
AP20：
定义应付选项
AP21：
定义自动付款程序
AP22：
定义付款格式
AP23：
维护国家和地区
AP24：
设置银行帐户
AP25：
定义打开会计期
AP26：
定义帐齡区间
AP27：
定义特殊日历
AP28：
定义预算控制
AP29：
定义序列凭单编号
GL
GL1:
定义会计科目结构
GL2：
设置会计科目弹性域/定义值集
GL3：
设置会计科目弹性域/定义弹性域段
GL4：
设置会计科目弹性域/定义累计组
GL5：
设置会计科目弹性域/定义段值
GL6：
设置会计科目弹性域/定义安全规则
GL7：
设置会计科目弹性域/分配安全规则
GL8：
设置会计科目弹性域/定义交叉验证规则
GL9:
设置货币
GL10:
定义汇率类型
GL11:
定义每日汇率
GL12:
定义期间汇率
GL13:
定义日历类型
GL14:
定义业务日历
GL15:
定义财务帐簿
GL16:
分配帐簿职责
GL17:
定义日记帐审批权限
GL18:
定义日记帐来源
GL19:
定义日记帐分类
GL20:
创建汇总帐户
GL21:
定义统计单位
GL22:
打开会计期
GL23:
启用序列号
GL24:
定义文档序列
GL25:
定义文档序列分配
GL26:
定义预算
GL27:
定义预算组织
GL28:
定义保留款类型
GL29:
定义预算汇总帐户
GL30:
定义预算控制组
GL31:
定义预算控制组预置选项
GL32:
匹配合并数据
GL33:
创建子公司
GL34:
定义公司间事务处理类型
GL35:
定义结算帐户
FA
FA1：
定义帐套
FA2：
定义资产类别弹性域
FA3：
定义资产地点弹性域
FA4：
定义资产键弹性域
FA5：
定义系统控制
FA6：
定义地点
FA7：
定义资产关键字
FA8：
定义标准资产说明和其它快速编码值
FA9：
定义会计年度
FA10：
定义日历
FA11：
定义附加日记帐分录来源
FA12：
定义附加日记帐分录类别
FA13：
定义帐簿控制
FA14：
决定如何使用帐户生成器
FA15：
定义附加折旧方法和比率
FA16：
定义折旧最高限额
FA17：
定义投资退税额
FA18：
定义比例分摊和报废惯例
FA19：
定义价格指数
FA20：
定义计量单位分类DefineUnitOfMeasureClasses
FA21：
定义计量单位
FA22：
定义资产类别
FA23：
定义分配集
FA24：
输入租赁
FA25：
定义担保
FA26：
定义供应商和员工编号图表
FA27：
定义供应商
FA28：
定义员工
FA29：
定义资产组织
FA30：
定义安全组织层次结构
FA31：
定义安全性
FA32：
设置配置文件选项
OE步骤：
步骤1弹性域
定义键弹性域和描述性弹性域以获得有关订单和事务处理的附加信息。
步骤2库存组织
在Oracle库存管理系统中定义库存组织（仓库）、组织参数、子库存和挑选规则。
您必须至少定义一个项目验证组织和一个用作内部执行订单库存来源的组织。
如果计划直接发运某些订单，您也必须至少定义一个用于接收的逻辑组织。
项目验证组织可以与库存来源或逻辑接收组织相同，但是您不能为以上三个目的使用一个组织。
步骤3预置文件选项
定义预置文件选项以指定某些实施参数、处理选项和系统选项。
步骤4开票
定义应收款管理系统开票信息，包括付款条件、开票和会计规则、事务处理类型、自动会计参数、地区和发票来源。
步骤5销售员
定义有关销售代表的信息。
步骤6税务
定义税务功能，例如代码、比率、例外和免税。
步骤7快速编码
定义“快速编码”，来为Oracle订单分录/发运管理系统中使用的多个值列表提供值。
步骤8运费和承运人
定义订单中要指定的运费和承运人。
步骤9订单周期
定义订单处理流程以满足不同订单类型的需求。
步骤10订单编号来源
为订单的自动编号定义订单编号来源。
步骤11订单导入来源
定义来源以将订单导入Oracle订单分录/发运管理系统。
步骤12安全性规则
定义安全性规则以防止用户在订单周期以外对订单或退货单信息进行添加、更新、删除和取消。
您可以使用Oracle订单分录/发运管理系统所提供的规则（此规则可以防止违反数据完整性）或创建自已的规则。
步骤13计量单位
定义在供应项目中使用的计量单位。
步骤14项目信息
定义项目信息，包含项目属性控制、类别和状态。
步骤15项目
定义您所销售的项目和容器项目。
步骤16配置
定义您所销售的配置。
请参阅：
创建物料清单
注：
在设置配置之前，请定义OE：
包含项目冻结方法预置文件选项。
步骤17定价
为您所销售的每个项目和计量单位组合定义价目表。
根据需要，您可以定义要添加弹性的定价规则和参数。
步骤18客户分类
定义客户预置文件分类。
步骤19客户
定义客户信息。
步骤20协议
定义有约束力或无约束力的客户协议。
您可以将定价、会计、开票和付款条件分配至每个协议。
步骤21标准值规则集
定义订购信息的标准值（默认）规则以帮助您快速并准确地输入订单。
步骤22订单类型
定义订单类型以分类订单和退货单。
对于每个订单类型，您可以分配默认价目表、标准值规则集、审批活动、付款条件和运费条款。
步骤23折扣
根据客户协议、订单类型、采购订单编号、特定产品或特定客户来定义折扣以进行价格调整。
在定义折扣之前，启用“启用参数”窗口中的“定价属性”描述性弹性域。
步骤24信用检查
定义信用检查规则。
步骤25暂挂
定义自动暂挂以应用至订单和退货单。
步骤26注释
定义可以自动附加至订单和退货单的标准文档。
步骤27发运单据
在您确认发货时，定义指定打印机自动打印的发运单据组。
步骤28发放序列规则
定义发放挑库行的顺序。
步骤29发放规则
定义并保存运行“挑选发放”时可以使用的挑选标准。
步骤30挑库单分组规则
定义分组规则以确定发放挑库行分组为挑库单的方式。
步骤31容器-装入关系
定义容器项目和装入项目之间的关系，以指定其它项目内可以包含的项目。
步骤32发运参数
定义默认发运参数。
INV设置步骤：
步骤1定义系统项目弹性域（要求）
步骤2定义项目分类弹性域（要求）
步骤3定义项目目录组弹性域（要求）
步骤4定义库存货位弹性域（要求）
步骤5定义帐户别名弹性域（要求）
步骤6定义销售订单弹性域（要求）
步骤7定义地点（可选）
步骤8定义员工（可选）
步骤9定义组织日历（要求）
步骤10定义组织（要求）
步骤11定义组织参数（要求）
步骤12更改组织（要求）
步骤13定义公司间关系
步骤14定义接收选项（可选）
步骤15定义挑选规则（可选）
步骤16定义ATP规则（可选）
步骤17定义计划员（可选）
步骤18定义计量单位分类（要求）
步骤19定义计量单位（要求）
步骤20定义计量单位换算（可选）
步骤21定义子库存（要求）
步骤22定义库存货位（可选）
步骤23定义项目属性控制（要求）
步骤24定义分类（要求）
步骤25定义分类集（要求）
步骤26定义默认分类集（要求）
步骤27定义状态（要求）
步骤28定义项目目录组（可选）
步骤29定义项目类型（可选）
步骤30定义项目模板（可选）
步骤31定义交叉参考类型（可选）
步骤32定义项目删除约束条件（可选）
步骤33定义成本类型（要求）
步骤34定义成本活动（可选）
步骤35定义物料子要素（可选）
步骤36定义物料管理费（可选）
步骤37定义默认物料管理费费率（可选）
步骤38定义承运人（可选）
步骤39定义组织发运网络（可选）
步骤40定义发运方法（可选）
步骤41定义移动统计参数（可选）
步骤42定义帐户别名（可选）
步骤43定义事务处理来源类型（可选）
步骤44定义事务处理类型（可选）
步骤45定义事务处理原因（可选）
步骤46定义采购选项（可选）
步骤47打开会计期（要求）
步骤48请求接口管理器（可选）
步骤49设置预置文件选项（要求）
步骤50定义容器类型（可选）
步骤51定义商品代码（可选）
步骤52定义客户项目（可选）
步骤53定义客户项目交叉参考（可选）
AP
步骤1安装或升级应付款管理系统。
步骤2创建应用产品用户登录指令和口令。
步骤3定义科目表。
步骤4定义会计期类型和会计日历期间。
步骤5启用要使用的币种。
步骤6定义帐套。
指定帐套名并对其指定日历、本位币和科目表结构。
步骤7使用系统管理员责任以将帐套指定给责任。
步骤8如果要输入外币事务处理，请定义附加汇率类型，并输入每日汇率。
步骤9选择主帐套。
步骤10在选择帐套之后，请使用应用产品开发者责任以将“GL帐套ID”配置文件选项设置为“可更新”。
步骤11在选择帐套之后，请使用系统管理员责任以设置“GL帐套名称”配置文件选项。
如果您要安装单个帐套，请设置Oracle应付款管理系统应用产品的选项。
如果您要安装多个帐套，请设置每个组织和责任唯一组合的选项。
步骤12定义付款条件。
步骤13定义采购订单匹配容限。
步骤14如果要使用自动预扣税，请定义税收机关类型的供应商。
（您必须在定义税名和税组之前执行）。
步骤15定义税名，并定义预扣税组（如果您使用自动预扣税）。
步骤16定义发票审批代码。
您可以使用这些代码对发票应用挂起和释放挂起。
步骤17定义分配集。
您可以使用分配集以自动输入发票分配。
步骤18定义应付款管理系统快速编码。
步骤19如果您要使用自动计息，请定义付款利率。
步骤20如果您要使用应付款管理系统来输入员工费用报表，请创建模板以输入费用报表。
步骤21如果您使用应付款管理系统来输入组织内的员工，请输入员工快速编码。
步骤22输入位置。
步骤23输入员工。
步骤24对于所得税申报，请定义组织中的一个或多个申报实体。
步骤25定义附加美国1099所得税区域。
步骤26如果已安装Oracle库存管理系统或Oracle采购管理系统，您必须在定义财务系统选项之前至少定义一个库存组织。
步骤28定义应付款管理系统选项。
步骤29定义付款程序。
步骤30定义其它附加的付款格式。
注：
如果要定义外币或多币种付款格式，您必须首先启用“应付款管理系统选项”窗口中的“允许多币种”应付款管理系统选项。
步骤31更新国家和地区信息并指定弹性地址格式。
步骤32定义银行帐户。
步骤33打开会计期。
步骤34定义请求集。
步骤35定义费用分配明细报表格式，并定义发票帐龄报表格式。
步骤36设置供应商邮寄标签报表的打印样式和驱动程序。
步骤37定义关键指示、经常性发票和预扣税的特殊日历。
步骤38执行总帐管理系统中的预算控制。
步骤39执行序列凭单编号。
步骤40定义说明性弹性域。
步骤41设置配置文件选项。
AR
步骤1定义帐套（要求）
在可以执行并使用应收款管理系统之前，您需要定义至少一个帐套。
帐套包括会计日历、本位币和会计弹性域结构。
在设置不同的Oracle应用产品时，如果您以前在“设置Oracle应用产品帐套”一节中定义了帐套，请进入下一步。
如果您尚未定义帐套，请参阅：
定义帐套以完成以下步骤：
定义会计弹性域
定义日历期间类型
定义日历期间
定义币种
定义会计弹性域组合（可选）
定义帐套
对责任指定帐套
定义每日兑换率类型
定义每日汇率（可选）
您可以在“系统选项”窗口中指定应收款管理系统安装使用的帐套。
附加信息：
如果使用了Oracle应用产品多组织支持功能，则对于一个应收款管理系统安装，您可以使用多个帐套。
请参阅：
使用多组织支持功能
步骤2决定如何使用帐户生成器（要求）
在您生成财务费用或将汇率损益过帐至总帐时，帐户生成器将确保应收款管理系统替换正确的余额段值。
您需要复核应收款管理系统使用的默认流程，以查看它是否满足会计要求。
您也可以为每个已定义的帐套自定义帐户生成器。
请参阅：
使用Oracle应收款管理系统中的帐户生成器
步骤3定义系统项目弹性域结构（要求）
在设置另一个Oracle应用产品时，如果您以前定义了系统项目弹性域，请进入下一步。
如果您尚未安装Oracle库存管理系统或Oracle订单分录管理系统，并要记录和报告项目信息，则需要定义系统项目弹性域。
参考项目的所有Oracle产品将共享系统项目弹性域并支持多段执行。
系统为您提供了源系统项目弹性域（代码=“MSTK”）。
您必须为此弹性域定义结构而非创建新弹性域。
一旦您定义了系统项目弹性域结构，则需要指定“项目弹性域”配置文件选项。
在地点层设置“OE：
项目弹性域”配置文件选项可以指定您要使用的系统项目弹性域结构。
您可以将此选项设置为“系统项目”，即您刚定义的系统项目弹性域结构。
下一步，设置“AR：
项目弹性域模式”配置文件选项，以选择应收款管理系统内此弹性域的首选输入方法。
此默认值为连续段输入。
有关如何设置配置文件选项的详情，请参阅步骤37。
步骤4定义组织（要求）
在设置另一个Oracle应用产品时，如果您先前已定义了组织，请进行子步骤3，“指定项目验证组织配置文件选项”。
1.定义组织
您需要定义至少一个组织以使用应收款管理系统。
如果尚未安装Oracle库存管理系统，此组织允许您使用应收款管理系统中的库存表单。
2.定义组织参数
在定义项目或执行任何事务处理之前，您必须为组织定义控制选项和帐户默认值。
您必须对组织指定唯一简码并用此简码来标识您要运行的组织。
3.指定项目验证组织
您需要将“OE：
项目验证组织”配置文件选项设置为您要使用的主项目库存组织。
如果您在步骤1中定义了组织，请将该配置文件选项设置为此组织。
否则，请从值列表中选择一个组织。
请参阅：
组织
有关如何设置配置文件选项的详情，请参阅步骤37。
4.定义项目
如果已设置“项目弹性域”并选择了“项目验证组织”，您也可以在“项目”窗口中定义项目。
在设置另一个Oracle应用产品时，如果您以前已定义了项目，请进入下一步。
请参阅：
项目
步骤5定义地区弹性域（可选）
出于报告目的，您可以使用地区弹性域。
应收款管理系统为地区弹性域提供了默认结构。
您可以将地区弹性域与销售人员、发票、承付款和客户业务目的相关联。
请参阅：
地区弹性域
如果您不想定义地区弹性域，请进入下一步。
步骤6定义销售税地点弹性域结构（要求默认值）
应收款管理系统为在“系统选项”窗口中定义国家/地区为本国的所有客户确定事务处理销售税率。
如果您不依据客户的装运地址对客户计税，请进入下一步。
原始销售税地点弹性域结构如下所示：
国家/地区
省（州）和城市
省和城市
城市
省
省（州）、县和城市
如果您要使用其中的一个原始结构，请进入子步骤4，否则请从子步骤1开始。
注意：
如果您使用了包含段而非国家/地区的销售税地点弹性域，并要为本国设置弹性地址格式，则销售税地点弹性域结构中的每个要素必须同时存在于此国家/地区的弹性地址格式中。
请参阅：
弹性地址
子步骤1至子步骤3简要说明了如何创建自定义销售税地点弹性域结构（如果所有原始结构均不符合纳税要求）。
有关自定义销售税地点弹性域详细信息，请参阅：
在“计税”一节中的自定义销售税地点弹性域
1.定义值集
应收款管理系统提供了多个与原始销售税地点弹性域结构一同使用的值集，您可以将其用于自定义结构或创建自已的结构。
2.定义键弹性域结构
查询“键弹性域”区域“标题”字段中的“销售税地点弹性域”。
应收款管理系统提供了六个原始销售税地点弹性域结构。
如果您不想使用任何一个原始结构，则需创建新的自定义结构。
您不应只修改原始结构。
3.定义说明性弹性域上下文
在定义了自定义销售税地点弹性域结构之后，您需要在“说明性弹性域段”窗口中定义以下说明性弹性域的自定义上下文：
税率弹性域：
此弹性域将显示在“复核销售税率”窗口中。
项目特别税率指定弹性域：
此弹性域将从“项目税率例外项”窗口的“税率”字段中弹出。
项目特别税率地点弹性域：
此弹性域将从“项目税率例外项”窗口的“地点”字段中弹出。
免税地区弹性域：
此弹性域将从“免税”窗口的“地点”字段中弹出。
改写销售税率弹性域：
此字段将从“税收地点和税率”窗口的“改写”字段中弹出。
4.定义键弹性域段限定词
核实“纳税帐户和免税”限定词是否在您所需要的正确级别设置。
“纳税帐户”限定词确定了您将指定纳税帐户的地点弹性域级别。
“免税”限定词确定了应收款管理系统税务引擎将创建自动免税的级别。
5.定义税收地点和税率
输入和维护销售税地点弹性域结构中每段的地点，并对每个地点指定税率。
应收款管理系统将使用税收地点来验证客户的装运地址，并确定正确的税额。
您可以使用销售税率接口程序以装入地点和税率，或在“税收地点和税率”窗口中人工输入地点和税率。
请参阅：
税收地点和税率
另请参阅
计税
执行增值税
执行美国销售税
使用销售税率接口
步骤7设置弹性地址格式（可选）
如果标准地址格式（国家/地区、地址行1-4、城市、（省）州、邮政编码、省和县）符合您的业务需要，则无需使用弹性地址格式功能。
您也可以将地址格式与国家/地区相关联，以使您在整个应收款管理系统中以国家/地区特定格式输入地址。
这使您可以采用最适合于您或客户业务所在国家/地区的格式来输入地址。
应收款管理系统还提供了可以对地址分录执行国家/地区特定验证的功能。
要执行弹性地址格式，您需要在“维护国家和地区”窗口中对国家/地区指定地址格式。
应收款管理系统提供了以下地址格式：
日本
北欧
南欧
南美
英国/亚洲/澳大利亚
您也可以通过定义备选说明性弹性域结构创建自已的地址格式和验证规则。
如果您要使用其中一个原始地址格式，请进入下一步。
有关如何定义自己的地址格式的详细信息，请参阅：
使用弹性地址
步骤8维护国家和地区（可选）
您可以在“维护国家和地区”窗口中查看系统内的所有国家和地区。
如果您要使用弹性地址格式功能，请使用地址格式字段对国家/地区指定地址格式。
您可以通过对照这些国家输入增值税成员国代码来标识属于欧盟（EU）的国家/地区。
应收款欧洲销售列表报表将使用此信息产生欧共体成员国而非本国/地区内客户的所有销售列表。
步骤9定义事务处理弹性域结构（可选）
如果您不使用“自动开票”，请进入下一步。
如果您正使用“自动开票”，则需定义事务处理弹性域以唯一标识导入的事务处理。
由于事务处理弹性域唯一，因此您也可以使用它们进行链接并参考其它事务处理行。
如果您正使用“自动开票”，则必须定义行和发票事务处理弹性域。
在定义发票事务处理弹性域时，您必须使用与用于行事务处理弹性域相同的结构，但只包括参考页眉层信息的那些段。
“链接至”和“参考事务处理弹性域”对应于您为发票事务处理弹性域定义的结构，但是，如果您要创建显示“链接至”和“参考事务处理弹性域”的自定义表单，则也可以定义这两个弹性域。
在“说明性弹性域段”窗口中为事务处理弹性域定义结构、段和值。
在“标题”字段中执行查询。
您可以在此处定义行事务处理弹性域、链接至事务处理弹性域、参考事务处理弹性域和发票事务处理弹性域。
建议：
如果要查询事务处理弹性域，您也许要为以前输入的事务处理更新事务处理弹性域信息。
如果要在发票页眉和行中查询事务处理弹性域信息，我们建议您在事务处理弹性域栏中创建索引。
此外，如果没有索引，自动开票程序验证部分的运行速度将降低。
有关定义“事务处理弹性域”索引的完整信息，请参阅：
使用自动开票输入发票信息
步骤10定义自动收现规则集（可选）
如果您正使用“自动收现”，则需要在定义系统参数或客户配置文件分类之前定义自动收现规则集。
在您对未结借项和贷项自动核销收款时，自动收现规则将确定应收款管理系统使用的应用产品方法序列。
请参阅：
自动收现规则集
另请参阅
过帐快速收现
自动收现规则
折扣
步骤11定义快速编码（可选）
应收款管理系统提供了多个默认的快速编码。
这些快速编码将用于整个应收款管理系统，以提供经验证的默认值和值列表选项。
您可以添加或更新这些编码以自定义值列表并加
升级会员 