上海浦东新区惠南镇城管理行政执法中队Word文档格式.docx

1、六、科学技术支出六、其他收入0.06七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出87.01九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出1397.44十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出472.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1956.53本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计2017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1956

2、.470.06208社会保障和就业支出87.0105行政事业单位离退休02事业单位离退休0.09机关事业单位基本养老保险缴费支出85.6606机关事业单位职业年金缴费支出1.26212城乡社区支出1397.51397.4401城乡社区管理事务1397.504城管执法221住房保障支出住房改革支出住房公积金03购房补贴385.012017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1763.14193.33行政职业单位离退休1204.11193.331204.112017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款13

3、97.44472.02472.021956.47年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表0.0985.661.26385.011763.142017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出1097.22 基本工资113.47 津贴补贴395.05 奖金266.04 其他社会保障缴费55.85 伙食补助费42.4807 绩效工资33.3208机关事业单位基本养老保险缴费85.6509职业年金缴费99 其他工资福利支出104.10302商品和服务支出159.1

4、5 办公费4.34 印刷费2.67 咨询费0.8 手续费 水费 电费 邮电费4.05 取暖费 物业管理费11 差旅费0.5112 因公出国（境）费用 13 维修（护）费5.2114 租赁费0.3315 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费4.9627 委托业务费28 工会经费15.8229 福利费22.8631 公务用车运行维护费35.4539 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出62.15303对个人和家庭的补助472.11 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴

5、购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出34.66 办公设备购置1.96 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置32.719 其他交通工具购置 其他资本性支出1569.33193.812017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数3668.15 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总

6、计为1956.53万元、支出总计为1956.53万元。与2016年相比，收入总计增加1956.53万元、支出总计增加1956.53万元。主要原因：本单位为2017年新增事业单位。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1956.53万元，其中：财政拨款收入1956.47万元，占99.997%；其他收入0.06万元，占0.003%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1956.47万元，其中：基本支出1763.14万元，占90.12%；项目支出193.33万元，占9.88%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1956.47万元

7、。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1956.47万元。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1956.47万。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1956.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.01万元，占4.45%；城乡社区支出（类）1397.44万元，占71.43%；住房保障支出（类）472.02万元，占24.12%。（

8、三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.46万元，支出决算为1956.47万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因：本单位工资福利、基本养老保险支出、职业年金缴费支出、购房补贴等项目实际支出未达到预算数。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的补贴。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。单位为职工缴纳的基本养老保险。年初预算为158.06万元，支出决算为85.

9、66万元。2017年养老金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。单位为职工缴纳的职业年金。年初预算为20万元，支出决算为1.26万元。参公单位同机关单位一样，职业年金是在退休后支出的，但年初预算时是根据每位职工的应交比例计算的，故造成了决算数小于预算数。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于人员工资、津补贴、奖金，城市管理综合行政执法等方面的支出。年初预算为1496.53万元，支出决算为1397.44万元。 2017年工资福利预算是在2016年的基础上做上浮

10、，但实际支出未达到预算数；5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为110.34万元，支出决算为87.01万元。2017年公积金预算是在2016年的基础上做上浮，但实际支出未达到预算数。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按规定单位发放的购房补贴。年初预算为537.44万元，支出决算为385.01万元。年初预算时未按2017年度实际可发放购房补贴人员数进行预算，故造成决算数小于预算数。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.14万

11、元，包括人员经费1569.33万元，公用经费193.81万元。基本支出中：1、工资福利支出1097.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出159.15万元，主要用于：办公费、印刷、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助472.11万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴。4、其他资本性支出34.66万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。七、关于2017年度一般公共

12、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36万元，支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为68.15万元，完成预算的189.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置费年初没有预算，后经沪浦机管局201754号关于同意浦东新区城市管理行政执法局执法支队更新公务用车的批复，通过年内人代会进行了项目调增。2017年度“

13、三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加68.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加68.15万元；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：本单位为2017年新增事业单位及年内通过人代会进行了项目调增。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2

14、、公务用车购置及运行维护费支出68.15万元。公务用车购置支出为32.7万元。主要用于更新公务用车，购置公务用车2辆。公务用车运行维护支出35.45万元。主要用于燃料费、维修费、保险费、验车保养费等。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度机关运行经费

15、支出193.81万元，比2016年度增加193.81万元。主要原因是：（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.36万元，其中：货物采购金额3.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照财政部门预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）、浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督201548号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外