某医院项目效益评价Word文档格式.docx

1、5、成本测算按以下标准计：人工成本参照临沧地区中等偏上水平测算（2万元/年人均）卫生材料费按医疗投入20%测算开办费预计开支500万元固定资产折旧参照国家相关部门规定测算建筑物 折旧年限20年 残值 10%医疗设备 折旧年限8年 残值 10%普通设备 折旧年限8年 残值 10%计算机系统 折旧年限5年 残值 5%1.1.2 投资效益分析：投资阶段，基础建设及装修时间约1年，资金投入按各阶段进程给予逐步投入，一期合计总投入9167.45万元。新院建成后，设计共有床位400张，根据医院市场规律，第一年开放200张床，医院住院患者维持在200人左右，按最低收入计算：（1）门诊收入以每日门诊量200人

2、计，每人平均费用100元，则全年收入：200100360=720万元；（2）住院收入以每人住院10天，住院费3000元计算，全年收入3000200（床位）36（周转次数）90%（使用率）=1944万元。预计全年保底收入2664万元，除去支出部分：工资、福利支出：3万元/人200=600万元；其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）200万元/年，不可预测支出30万元/年，第一年药品及耗材采购940万元/年；合计经营成本：1565万元，纯利润为884万余元。第二年利润预测：床位增加到300床，（1）门诊收入以每日门诊量300人计，每人平均费用100元，则全年收入：300360=1080万元；30

3、0（床位）90%（使用率）=2916万元。预计全年保底收入3996万元，除去支出部分：3.3万元/人250=825万元；其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）250万元/年，不可预测支出40万元/年，药品及耗材采购1400万元/年，合计支出2319万元，纯利润为1481万元。第三年利润预测：床位增加到400张床到达饱和，（1）门诊收入以每日门诊量400人计，每人平均费用100元，则全年收入：400360=1440万元；400（床位）90%（使用率）=3888万元。预计全年保底收入5328万元，除去支出部分：3.6万元/人300=1080万元；其他支出（含办公、水、电、交通、通讯等）300万元

4、/年，不可预测支出50万元/年，药品及耗材采购1900万元/年，合计支出2785万元，纯利润为1998万元。如此类推，前三年业务增长量较快，第一年纯利润净增长52%左右，第二年纯利润净增长51%,第三年后达到接纳饱和状态后，每年收入按二成递增，人工成本费按一成递增，纯利润净增长放缓，预计增长幅度为20%。3、投资回收周期预测 医院经济分析 单位：万元年限收入毛利润工资其他费用纯利润财务费用（20%）累计利润126641724600240884176.8707.22399625968252901481296.2189235328286510803501998399.63490.446394285011883852591518.25563.257672498713074233257651.48168.86920659841438466408081611432.8根据以上经济数据分析，项目一期建设总投资9167.45万元，收回总投资成本约6年时间。