部门收支预算报表.docx

1、部门收支预算报表2017年部门收支预算报表部门名称（盖章）部门负责人签字： 财务负责人签字： 制表人签字： 财政部门批复日期： 2017年 3月 10日表一部门综合收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、财政拨款233.88一一般公共服务支出856.15一、工资福利支出111.95 (一)公共预算拨款233.88二外交支出二、 商品和服务支出722.2 (二)政府性基金拨款三国防支出三、对个人和家庭的补助13.00二、上级补助收入四公共安全支出四、对企事业单位的补贴三、事业收入五教育支出五、转移性支出 其中：纳入财政专户管理的收费六科学技术支出六、债务利息支出

2、四、事业单位经营收入七文化体育与传媒支出七、基本建设支出五、附属单位上缴收入八社会保障和就业支出八、 其他资本性支出9六、其他收入九.社会保险基金支出九、其他支出十医疗卫生与计划生育支出十一节能环保支出十二城乡社区支出十三农林水支出十四交通运输支出十五.资源勘探信息等支出十六商业服务业等支出十七金融支出十八援助其他地区支出十九.国土海洋气象等支出二十.住房保障支出二十一.粮油物资储备支出二十二.预备费二十三.其他支出二十四.转移性支出二十五.债务还本支出二十六.债务付息支出二十七.债务发行费用支出本年收入合计233.88本年支出合计856.15本年支出合计856.15用事业基金弥补收支差额结转

3、下年结转下年上年结转622.27 其中：财政拨款资金结转457.92 非财政拨款资金结余164.35收入总计856.15支出总计856.15支出总计856.15表二部门预算收入预算表单位：万元序号单位名称合计财政拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入小计 公共预算拨款政府性基金拨款合计233.88233.88233.88一市招商局233.88233.88233.88表三支出预算表（一）（按功能科目分）单位：万元科目代码单位名称/功能科目总计基 本 支 出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出类款项*12

4、356891011合计856.15402.41111.95277.4613.00453.74一市招商局2011301行政运行（商贸事务）856.15402.41111.95277.4613.00453.74表四单位：万元序号单位名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出 其他支出小计基本工资津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费物业管理费邮电费取暖费差旅费公务用车运行维护费其他交通费用因公出国（境）费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费电费工会经费福利费委托业务费其他商品和服务支出小计退休费生活补助住房公积金其他对个人和家

5、庭补助小计办公设备购置专用设备购置其他资本性支出其他支出合计856.15111.9586.681.9423.33722.295163551829192.52119.96452.74131399一市招商局856.15111.9586.681.9423.33722.295163551829192.52119.96452.74131399表五项目支出预算表单位：万元序号单位（项目）名称2016年财政预算金额绩效目标绩效指标内容和指标值经济指标效益指标服务对象满意程度指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值指标内容

6、指标值指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值指标内容指标值合计一市招商局聘用人员工资73.95按照市委常会纪要要求，我局于2012年底面向社会公开招聘招商引资专职人员12人，工资由人社局核定，工作经费、工资及各项统筹费用由市财政核拨,至2016年初，招聘人员实有8人，招商引资专职工作人员通过寻找企业信息，外出招商、拜会企业，接待来延考察企业，协助全市完成签订招商引资项目150个，总投资200亿元。聘用人员工资8名聘用人员工资发放12个月每月一次，五险一金按年缴纳或季缴。工资按月发放，五险一金按期缴纳，完成全年工作任务。100%每月10号发放当月工资，按年或季度缴纳五险一金。1

7、2个月人社局审批的聘用人员全年工资、津补贴、福利费、五险一金、工作经费。73.95万元宣传延安投资环境，提高知名度,吸引更多客商来延投资。较上年提升95%企业及客商满意度85%二招商引资专项活动236.98按照省政府及市政府招商工作要求，组织我市各县区、相关部门及企业参加省商务厅、省贸促会、延安市政府主办的境内外相关展会、展览和推介活动以及由我局招商专职人员组成小分队围绕装备制造、精细化工、绿色载能、大数据、新材料5大方向开展小分队外出招商。 境外、境内各种招商引资推介活动、小分队招商。境外活动2次、境内活动10次、小分队招商15次。按计划外出招商，完成省、市下达的招商任务。100%每月1次推

8、介活动，1-2次小分队招商活动。12个月展位费、场租费、资料费、交通费、住宿费、差旅补贴。236.98万元宣传延安经济社会发展、推介投资环境和项目，提高延安的知名度和对外开放开放程度。较上年增加18%企业及客商满意度85%三延安市绿色载能“十三五”产业发展规划63.95加快我市“十三五”产业集群建设，全面推进经济结构调整和产业转型发展提供重要指导作用。延安市绿色载能“十三五”产业发展规划编制、印刷1个规划项目符合国家规范标准，服务质量可靠，满足标书要求。100%1月24日-2月14日提交初稿，2月24前提交最终研究成果1个月规划编制费、正式报告文本10套及电子版（采购价款）。63.95万元加快

9、我市“十三五”产业集群建设，全面推进经济结构调整和产业转型发展提供重要指导作用。进一步加快和推进企业及客商满意度85%四延安市招商局招商引资管理信息系统开发项目71.88实现招商引资项目数据查询、数据校对、数据修改；项目数据汇总、分析、绘制图表；省、市级报表的定制与开发；灵活的后台管理；13个县区及延安市区招商引资项目管理信息化处理及历史数据入库。招商引资信息管理平台系统1个项目软件的正常运行和数据的准确。100%合同签订之日起60日内服务器安装到位，170日内完成数据录入，170-200日完成培训等工作。7个月软件开发、服务器购买及安装、数据录入、培训、项目文档编写（采购价款）71.88万元

10、为我市招商引资项目管理、数据统计等提供更为科学便捷的渠道。进一步科学化全市招商引资相关部门满意度85%五延安招商网站开发项目6.98对原延安招商网网站版面的栏目和菜单进行更新；增加信息互动平台栏目、招商引资项目上报、网上服务、信息公开等栏目；申请开通微信和微博，并对微信公众号进行认证；网站同时具有手机版和PC版两个版面，新闻和信息发布后同步更新； 导入旧版网站所有数据；建立延安招商网门户网站1个项目网站符合国家行业标准，各项功能正常使用。100%合同签订之日30日内完成旧版网站中所有数据的迁移工作，30日至40日，完成培训、项目文档编写等工作。40天网站开发、改版及维护（采购价款）6.98万元

11、宣传延安经济社会发展、推介投资环境和项目，提高延安的知名度和对外开放程度。进一步提高开放及知名度企业及客商满意度85%说明：上年结转622.27万元，其中财政性资金结转457.92万元、非财政性资金结转164.35万元，财政性资金结转中项目379.79万元、基本支出结转78.13万元。表六政府采购预算表单位：万元序号单位名称/采购目录规格型号数量计量单位采购方式资金来源合计财政拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入小计公共预算拨款政府性基金拨款合计40375 74.774.774.7一货物类207 19.719.719.71移动储存设备26 个分散采购11164GU盘

12、10个0.20.20.2移动硬盘10个0.50.50.5录音笔6个0.30.30.32办公消耗品140集中采购4.804.804.80硒鼓30个0.90.90.9打印纸50箱111墨盒60个1.41.41.4碳素笔等其他耗材1.51.51.53办公设备41 集中采购8.98.98.9电脑6台3.63.63.6打印机（更新）4台1.51.51.5电话5台0.10.10.1椅子（更新）4把0.60.60.6鼠标10个0.10.10.1窗帘12付3334各类图书及材料集中采购555与招商引资相关的书籍资料本555二服务类40169 5555551会议及接待160 集中采购323232会议费10次29

13、2929接待费150批2.52.52.52租赁、培训、物业管理8集中采购191919培训费8次1919193印刷40000分散采购4.54.54.5文头纸15000张111档案袋10000个1.51.51.5信封10000个1.51.51.5招商快报封皮5000张0.50.50.5备注：1.根据延安市市级单位政府采购管理办法（延政办发201539号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准（延政

14、办发201540号）填报。表七政府购买服务预算表单位：万元序号单位名称/购买项目购买内容购买方式购买服务目录资金来源合计财政拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入一级二级三级小计 公共预算拨款政府性基金拨款合计一123二123备注：购买内容和购买服务目录应按照政府向社会力量购买服务暂行办法（延政办发201552号）填报。表八财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元序号单位名称合计“三公”经费预算会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费一市招商局50.5010.52.5829.0019.00备注：1.公务接待费：2.5万元，全部为2016年2.5万元，较2016年减少0.5万元； 2.会议费：29万元，其中2016年28.1万元，2017年0.9万元，较2016年减少1万元； 3.培训费：19万元，全部为2016年19万元，较2016年减少1万元。