部门收支预算报表.docx
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部门收支预算报表
2017年部门收支预算报表
部门名称（盖章）
部门负责人签字：
财务负责人签字：
制表人签字：
财政部门批复日期：
2017年3月10日
表一
部门综合收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
经济分类
预算数
一、财政拨款
233.88
一．一般公共服务支出
856.15
一、工资福利支出
111.95
（一）公共预算拨款
233.88
二．外交支出
二、商品和服务支出
722.2
（二）政府性基金拨款
三．国防支出
三、对个人和家庭的补助
13.00
二、上级补助收入
四．公共安全支出
四、对企事业单位的补贴
三、事业收入
五．教育支出
五、转移性支出
其中：
纳入财政专户管理的收费
六．科学技术支出
六、债务利息支出
四、事业单位经营收入
七．文化体育与传媒支出
七、基本建设支出
五、附属单位上缴收入
八．社会保障和就业支出
八、其他资本性支出
9
六、其他收入
九.社会保险基金支出
九、其他支出
十．医疗卫生与计划生育支出
十一．节能环保支出
十二．城乡社区支出
十三．农林水支出
十四．交通运输支出
十五.资源勘探信息等支出
十六．商业服务业等支出
十七．金融支出
十八．援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.其他支出
二十四.转移性支出
二十五.债务还本支出
二十六.债务付息支出
二十七.债务发行费用支出
本年收入合计
233.88
本年支出合计
856.15
本年支出合计
856.15
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年结转
622.27
其中：
财政拨款资金结转
457.92
非财政拨款资金结余
164.35
收入总计
856.15
支出总计
856.15
支出总计
856.15
表二
部门预算收入预算表
单位：
万元
序号
单位名称
合计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
小计
公共预算拨款
政府性基
金拨款
合计
233.88
233.88
233.88
一
市招商局
233.88
233.88
233.88
表三
支出预算表
（一）
（按功能科目分）
单位：
万元
科目代码
单位名称/功能科目
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
类
款
项
**
1
2
3
5
6
8
9
10
11
合计
856.15
402.41
111.95
277.46
13.00
453.74
一
市招商局
201
13
01
行政运行（商贸事务）
856.15
402.41
111.95
277.46
13.00
453.74
表四
单位：
万元
序号
单位名称
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
其他支出
小计
基本工资
津贴补贴
社会保障缴费
绩效工资
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
物业管理费
邮电费
取暖费
差旅费
公务用车运行维护费
其他交通费用
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
电费
工会经费
福利费
委托业务费
其他商品和服务支出
小计
退休费
生活补助
住房公积金
其他对个人和家庭补助
小计
办公设备购置
专用设备购置
其他资本性支出
其他支出
合计
856.15
111.95
86.68
1.94
23.33
722.2
9
5
1
6
3
55
18
29
19
2.5
2
119.96
452.74
13
13
9
9
一
市招商局
856.15
111.95
86.68
1.94
23.33
722.2
9
5
1
6
3
55
18
29
19
2.5
2
119.96
452.74
13
13
9
9
表五
项目支出预算表
单位：
万元
序号
单位（项目）名称
2016年财政预算金额
绩效目标
绩效指标内容和指标值
经济指标
效益指标
服务对象满意程度指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
环境效益指标
可持续影响指标
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
指标内容
指标值
合计
一
市招商局聘用人员工资
73.95
按照市委常会纪要要求，我局于2012年底面向社会公开招聘招商引资专职人员12人，工资由人社局核定，工作经费、工资及各项统筹费用由市财政核拨,至2016年初，招聘人员实有8人，招商引资专职工作人员通过寻找企业信息，外出招商、拜会企业，接待来延考察企业，协助全市完成签订招商引资项目150个，总投资200亿元。
聘用人员工资
8名聘用人员工资发放12个月每月一次，五险一金按年缴纳或季缴。
工资按月发放，五险一金按期缴纳，完成全年工作任务。
100%
每月10号发放当月工资，按年或季度缴纳五险一金。
12个月
人社局审批的聘用人员全年工资、津补贴、福利费、五险一金、工作经费。
73.95万元
宣传延安投资环境，提高知名度,吸引更多客商来延投资。
较上年提升95%
企业及客商满意度
85%
二
招商引资专项活动
236.98
按照省政府及市政府招商工作要求，组织我市各县区、相关部门及企业参加省商务厅、省贸促会、延安市政府主办的境内外相关展会、展览和推介活动以及由我局招商专职人员组成小分队围绕装备制造、精细化工、绿色载能、大数据、新材料5大方向开展小分队外出招商。
境外、境内各种招商引资推介活动、小分队招商。
境外活动2次、境内活动10次、小分队招商15次。
按计划外出招商，完成省、市下达的招商任务。
100%
每月1次推介活动，1-2次小分队招商活动。
12个月
展位费、场租费、资料费、交通费、住宿费、差旅补贴。
236.98万元
宣传延安经济社会发展、推介投资环境和项目，提高延安的知名度和对外开放开放程度。
较上年增加18%
企业及客商满意度
85%
三
延安市绿色载能“十三五”产业发展规划
63.95
加快我市“十三五”产业集群建设，全面推进经济结构调整和产业转型发展提供重要指导作用。
延安市绿色载能“十三五”产业发展规划编制、印刷
1个规划项目
符合国家规范标准，服务质量可靠，满足标书要求。
100%
1月24日-2月14日提交初稿，2月24前提交最终研究成果
1个月
规划编制费、正式报告文本10套及电子版（采购价款）。
63.95万元
加快我市“十三五”产业集群建设，全面推进经济结构调整和产业转型发展提供重要指导作用。
进一步加快和推进
企业及客商满意度
85%
四
延安市招商局招商引资管理信息系统开发项目
71.88
实现招商引资项目数据查询、数据校对、数据修改；项目数据汇总、分析、绘制图表；省、市级报表的定制与开发；灵活的后台管理；13个县区及延安市区招商引资项目管理信息化处理及历史数据入库。
招商引资信息管理平台系统
1个项目
软件的正常运行和数据的准确。
100%
合同签订之日起60日内服务器安装到位，170日内完成数据录入，170-200日完成培训等工作。
7个月
软件开发、服务器购买及安装、数据录入、培训、项目文档编写（采购价款）
71.88万元
为我市招商引资项目管理、数据统计等提供更为科学便捷的渠道。
进一步科学化
全市招商引资相关部门满意度
85%
五
延安招商网站开发项目
6.98
对原延安招商网网站版面的栏目和菜单进行更新；增加信息互动平台栏目、招商引资项目上报、网上服务、信息公开等栏目；申请开通微信和微博，并对微信公众号进行认证；网站同时具有手机版和PC版两个版面，新闻和信息发布后同步更新；导入旧版网站所有数据；
建立延安招商网门户网站
1个项目
网站符合国家行业标准，各项功能正常使用。
100%
合同签订之日30日内完成旧版网站中所有数据的迁移工作，30日至40日，完成培训、项目文档编写等工作。
40天
网站开发、改版及维护（采购价款）
6.98万元
宣传延安经济社会发展、推介投资环境和项目，提高延安的知名度和对外开放程度。
进一步提高开放及知名度
企业及客商满意度
85%
说明：
上年结转622.27万元，其中财政性资金结转457.92万元、非财政性资金结转164.35万元，财政性资金结转中项目379.79万元、基本支出结转78.13万元。
表六
政府采购预算表
单位：
万元
序号
单位名称/采购目录
规格型号
数量
计量单位
采购方式
资金来源
合计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
公共预算拨款
政府性基金拨款
合计
40375
74.7
74.7
74.7
一
货物类
207
19.7
19.7
19.7
1
移动储存设备
26
个
分散采购
1
1
1
64GU盘
10
个
0.2
0.2
0.2
移动硬盘
10
个
0.5
0.5
0.5
录音笔
6
个
0.3
0.3
0.3
2
办公消耗品
140
集中采购
4.80
4.80
4.80
硒鼓
30
个
0.9
0.9
0.9
打印纸
50
箱
1
1
1
墨盒
60
个
1.4
1.4
1.4
碳素笔等其他耗材
1.5
1.5
1.5
3
办公设备
41
集中采购
8.9
8.9
8.9
电脑
6
台
3.6
3.6
3.6
打印机（更新）
4
台
1.5
1.5
1.5
电话
5
台
0.1
0.1
0.1
椅子（更新）
4
把
0.6
0.6
0.6
鼠标
10
个
0.1
0.1
0.1
窗帘
12
付
3
3
3
4
各类图书及材料
集中采购
5
5
5
与招商引资相关的书籍资料
本
5
5
5
二
服务类
40169
55
55
55
1
会议及接待
160
集中采购
32
32
32
会议费
10
次
29
29
29
接待费
150
批
2.5
2.5
2.5
2
租赁、培训、物业管理
8
集中采购
19
19
19
培训费
8
次
19
19
19
3
印刷
40000
分散采购
4.5
4.5
4.5
文头纸
15000
张
1
1
1
档案袋
10000
个
1.5
1.5
1.5
信封
10000
个
1.5
1.5
1.5
招商快报封皮
5000
张
0.5
0.5
0.5
备注：
1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。
2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》（延政办发[2015]40号）填报。
表七
政府购买服务预算表
单位：
万元
序号
单位名称/购买项目
购买内容
购买方式
购买服务目录
资金来源
合计
财政拨款
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
一级
二级
三级
小计
公共预算拨款
政府性基金拨款
合计
一
1
2
3
二
1
2
3
备注：
购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》（延政办发[2015]52号）填报。
表八
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：
万元
序号
单位名称
合计
“三公”经费预算
会议费
培训费
小计
因公出国
（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
一
市招商局
50.50
10.5
2.5
8
29.00
19.00
备注：
1.公务接待费：
2.5万元，全部为2016年2.5万元，较2016年减少0.5万元；
2.会议费：
29万元，其中2016年28.1万元，2017年0.9万元，较2016年减少1万元；
3.培训费：
19万元，全部为2016年19万元，较2016年减少1万元。
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