财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标.docx

1、财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标财务每日必做的工作1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用；2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账；3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。5、跟进重点财务工作的进度6、随时向总经理汇报较大的财务动向财务每月必做的工作1、做好每月的日记账，配合会计整理好单据；2、配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表；3、了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进行简单分析；4、配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作；

2、5、与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作；6、向总经理及执行董事汇报财务相关情况；7、做好每月的工作总结财务每周必做的工作1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况；2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题；3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账；4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求；5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用；6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况；7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额；8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报；9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识；10

3、、做好每周的工作报表考核考核岗位：财务经理聚行家序号具体工作内容考核指标目标考核频率考核分级数据来源满分考核得分1制定公司财务计划并监督实施财务计划完成及时率90%月度指年度财务计划完成及时性：10分卓越为100%及时完成；9分优秀为95%以上；7分良好为9094%；6分合格为8089%；4分较差为7079%；2分差70%以下财务部102财务成本支出控制率100%2%月度指根据财务计划，财务支出与财务预算之比：25分卓越为90%以下；21分优秀为9098%；18分良好为100%2%；15分合格为102105%天；10分较差为105110%；5分差为110%以上财务部253监督各类财务报表及时制

4、定并审核财务报表财务报表完成及时率95%月度指在规定的时间内，财务报表完成的及时性：15分卓越为100%完成；13分优秀为9599%；11分良好为9094%；9分合格为8589%；6分较差为8084%；4分差为80%以下财务部154财务报表审核的及时率90%月度指在规定的时间内，财务报表审核的及时性：10分卓越为100%完成；9分优秀为9599%；7分良好为9094%；6分合格为8589%；6分较差为8084%；4分差为80%以下财务部105对公司员工进行财务培训，树立成本观念财务培训计划的完成率/培训参与度85%月度按照培训计划，实行培训的完成情况：15分卓越为100%完成；13分优秀为90

5、99%；10分良好为8589%；9分合格为8084%；6分较差为7079%；4分差为70%以下人事部156部门协作与内部运营部门配合度/员工满意度良好季度指员工与各部门对财务部提供的财务服务满意与否的评价：5分优秀；4分良好；3分合格；2分较差；1分差人事部57ISO标准良好月度根据ISO内审员对部门符合标准程度的评分：3分优秀；2分良好；1分合格；0分差CI386S标准良好月度根据CI部门对部门6S执行情况的评分：3分优秀；2分良好；1分合格；0分差CI39财务工作总结与汇报情况述职报告评级良好季度指季度述职报告经公司会议的评级：分为卓越10分，优秀9分，良好7分，合格6分，较差5分，差3分总经理1010财务情况汇报频率1次月度指月度向总经理汇报财务情况的频率：4分优秀为月度2次以上，3分良好1次，2分合格月度0.5次，1分差基本没有汇报总经理4合计100