财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标.docx
《财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
财务每日周月必做的工作及财务经理考核指标
财务每日必做的工作
1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用；
2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账；
3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。
4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
5、跟进重点财务工作的进度
6、随时向总经理汇报较大的财务动向
财务每月必做的工作
1、做好每月的日记账，配合会计整理好单据；
2、配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表；
3、了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进行简单分析；
4、配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作；
5、与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作；
6、向总经理及执行董事汇报财务相关情况；
7、做好每月的工作总结
财务每周必做的工作
1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况；
2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题；
3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账；
4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求；
5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用；
6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况；
7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额；
8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报；
9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识；
10、做好每周的工作报表
考核考核岗位：
财务经理—聚行家
序号
具体工作内容
考核指标
目标
考核频率
考核分级
数据来源
满分
考核得分
1
制定公司财务计划并监督实施
财务计划完成及时率
≥90%
月度
指年度财务计划完成及时性：
10分—卓越为100%及时完成；9分—优秀为95%以上；7分—良好为90~94%；6分—合格为80~89%；4分—较差为70~79%；2分—差70%以下
财务部
10
2
财务成本支出控制率
100%±2%
月度
指根据财务计划，财务支出与财务预算之比：
25分—卓越为90%以下；21分—优秀为90~98%；18分—良好为100%±2%；15分—合格为102~105%天；10分—较差为105~110%；5分—差为110%以上
财务部
25
3
监督各类财务报表及时制定并审核财务报表
财务报表完成及时率
≥95%
月度
指在规定的时间内，财务报表完成的及时性：
15分—卓越为100%完成；13分—优秀为95~99%；11分—良好为90~94%；9分—合格为85~89%；6分—较差为80~84%；4分—差为80%以下
财务部
15
4
财务报表审核的及时率
≥90%
月度
指在规定的时间内，财务报表审核的及时性：
10分—卓越为100%完成；9分—优秀为95~99%；7分—良好为90~94%；6分—合格为85~89%；6分—较差为80~84%；4分—差为80%以下
财务部
10
5
对公司员工进行财务培训，树立成本观念
财务培训计划的完成率/培训参与度
≥85%
月度
按照培训计划，实行培训的完成情况：
15分—卓越为100%完成；13分—优秀为90~99%；10分—良好为85~89%；9分—合格为80~84%；6分—较差为70~79%；4分—差为70%以下
人事部
15
6
部门协作与内部运营
部门配合度/员工满意度
良好
季度
指员工与各部门对财务部提供的财务服务满意与否的评价：
5分—优秀；4分—良好；3分—合格；2分—较差；1分—差
人事部
5
7
ISO标准
良好
月度
根据ISO内审员对部门符合标准程度的评分：
3分—优秀；2分—良好；1分—合格；0分—差
CI
3
8
6S标准
良好
月度
根据CI部门对部门6S执行情况的评分：
3分—优秀；2分—良好；1分—合格；0分—差
CI
3
9
财务工作总结与汇报情况
述职报告评级
良好
季度
指季度述职报告经公司会议的评级：
分为卓越10分，优秀9分，良好7分，合格6分，较差5分，差3分
总经理
10
10
财务情况汇报频率
≥1次
月度
指月度向总经理汇报财务情况的频率：
4分—优秀为月度2次以上，3分—良好1次，2分—合格月度0.5次，1分—差基本没有汇报
总经理
4
合计
100
升级会员 