员工报销单格式及管理规定(第六版)Word文档格式.doc

1、部 门业务运营日 期12月16日原始单据 29（张）项 目办公费邮 电 费招 待 费资 料 费修 理 费 劳动保护费租 车 费160修 车 费交 通 费115停 车 费61.5邮递费合计金额（大写） （小写）￥元主管领导部门经理报销人 财务审核出纳表二：xxxx公司招待费申请单日期事由记入项目用餐地点参加人数金额合计申请人： 部门经理：主管领导：表三：误餐费申请单人数 申请人行政意见表四：出租车票报销单 日 期部 门出发地到达地事 由金 额合计 2. 部门经理预审部门经理应严格遵守公司制定的报销额度，超额度提供说明总经理签字。审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理，在每张发票背面签字（过

2、、停费除外），同时在“报销凭单”相应位置签字。3. 部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月）为提高工作效率，各部门指定一名内勤，该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表”（表五）。说明:若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.表五： xxxx公司 20 年_月 部门报销汇总表 报销单据：_ _ 份 金 额税额小计招待费资料费修理费劳动保护费办公费小计租车费）修车费交通费停车费交通费小计总计总经理/财务主管领导： 财务审核： 部门内勤：4. 主管领导审批“报销凭单”须请部门主管领导、总经理/财务主管领导进行审核签字确认。5

3、、财务审核（每月一次，暂定17日-25日）财务人员按照财务规定对部门内勤上交的每份报销单据，按是否符合报销规定进行审核，确认签章后方可报销付款。6、现金付款（每月一次，暂定17日-27日）出纳人员根据审核无误的凭单经部门内勤人员签字后给予报销，同时加盖现金付讫戳记。（二）特殊事项报销1、公司常规性支出如工资、社保、税金等的缴纳，采取一事一单的原则请指定人员按下列顺序填制 “报销凭单”（表六），相关人员签字。指定人员填写报销凭单 部门主管领导审批财务审核总经理/财务主管领导审批表六：原始单据对齐粘贴整齐,单据大小不得超过报销单边界。Xxxx有限公司 报 销 凭 单部 门：业务运营部2015年12

4、月18日项 目2张 xxx费用（大写） 陆佰元整小写 ￥ 总经理/财务主管领导 财务审核2、公司其他临时发生事项，需采取一事一单的原则进行报销，请指定人员按下列顺序填制 “报销凭单”（表六），相关人员签字。指定人员填写报销凭单部门主管领导审批总经理/财务主管领导审批财务审核（三）现金借款及报销借款人填写借款单 部门经理审单、签字部门主管领导签字总经理/财务主管领导签字财务审核领取现金报销费用借款单副联退还。借款人须在借款之日起一周内报销，借款人需填写报销凭单按“特殊事项报销”流程办理。报销的发票背面须有经办人、部门经理、主管领导会签，金额超过1000元还需提请总经理签字。表七： 现金借款单 2

5、015年3月5日 副 联报销日期：报销金额：应补金额：应退金额：报销人：用途：领用部门支出计入部门借款用途采购国学诵读“寒假活动“总结、表彰会所用书籍（大写） 壹万伍仟元整小写 ￥ 15000 财务审核借款人二、 支票领用报销流程申请人填写支票领用单 部门经理审单、签字主管领导签字总经理/财务主管领导签字财务审核填开支票领取支票报销费用。1、 申请人填写支票领用单单笔金额超过100元可用支票；超过500元必须使用支票 申请人在填写支票领用单（表八）时需逐项填写，除固定支出（房租、水电等）外需附请示，列示资金支出明细，并核实支出是否符合公司的资金使用审批权限。 xxxx公司 支票领用单 2015

6、 年 2 月 3 日家庭部支出部门附 件 2 （张）项目编码项目名称合同号收款单位全称北京科技发展有限公司用途大写： 玖仟柒肆拾元整小 写：9740财务审核支票号出 纳经办人2、审核申请人持支票领用单交部门经理、部门主管领导、总经理/财务主管领导审核、签字。申请人持完整的支票领用单交财务部审核。3、 领用出纳员根据审核无误的支票领用单，按公司财务管理规定中关于支票管理的规定登记、填写、打印相关信息，加盖银行预留印件后交支票申请人使用。4、支票报销支票申请人须在领用支票起一周内报销，未按时报销的禁止再次办理，催款无效时从申请人工资中扣收。报销的发票背面须有经办人、部门经理、部门主管领导会签，金额超过1000元提请总经理签字。