员工报销单格式及管理规定(第六版)Word文档格式.doc

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部门

业务运营

日期

12月16日

原始单据

29（张）

项目

办公费

邮电费

招待费

资料费

修理费

劳动保

护费

租车费

160

修车费

交通费

115

停车费

61.5

邮递费

合计金额

（大写）

（小写）￥元

主管领导

部门经理

报销人

财务审核

出纳

表二：

xxxx公司

招待费申请单

日期

事由

记入项目

用餐地点

参加人数

金额

合计

申请人：

部门经理：

主管领导：

表三：

误餐费申请单

人数

申请人

行政意见

表四：

出租车票报销单

日期

部门

出发地

到达地

事由

金额

合计　

2.部门经理预审

部门经理应严格遵守公司制定的报销额度，超额度提供说明总经理签字。

审核待报销的发票所记载的经济内容是否真实合理，在每张发票背面签字（过、停费除外），同时在“报销凭单”相应位置签字。

3.部门内勤检查汇总（每月一份，发票日期为当月和上月）

为提高工作效率，各部门指定一名内勤，该人员对每份报销凭单及发票进行查验真伪和检查，填制“部门报销汇总表”（表五）。

说明:

若部门报销中有增值税专用发票的,金额和税额需分开填写,其余发票只填写金额即可.

表五：

xxxx公司

20年___月部门报销汇总表

报销单据：

__份

金额

税额

小计

招待费

资料费

修理费

劳动保护费

办公费小计

租车费）

修车费

交通费

停车费

交通费小计

总计

总经理/财务主管领导：

财务审核：

部门内勤：

4.主管领导审批

“报销凭单”须请部门主管领导、总经理/财务主管领导进行审核签字确认。

5、财务审核（每月一次，暂定17日-25日）

财务人员按照财务规定对部门内勤上交的每份报销单据，按是否符合报销规定进行审核，确认签章后方可报销付款。

6、现金付款（每月一次，暂定17日-27日）

出纳人员根据审核无误的凭单经部门内勤人员签字后给予报销，同时加盖现金付讫戳记。

（二）特殊事项报销

1、公司常规性支出如工资、社保、税金等的缴纳，采取一事一单的原则请指定人员按下列顺序填制“报销凭单”（表六），相关人员签字。

指定人员填写报销凭单→部门主管领导审批→财务审核→总经理/财务主管领导审批

表六：

原始单据对齐粘贴整齐,单据大小不得超过报销单边界。

Xxxx有限公司报销凭单

部门：

业务运营部

2015年12月18日

项目

2张

xxx费用

（大写）陆佰元整

小写￥

总经理/财务主管领导

财务审核

2、公司其他临时发生事项，需采取一事一单的原则进行报销，请指定人员按下列顺序填制“报销凭单”（表六），相关人员签字。

指定人员填写报销凭单→部门主管领导审批→总经理/财务主管领导审批→财务审核

（三）现金借款及报销

借款人填写借款单→部门经理审单、签字→部门主管领导签字→总经理/财务主管领导签字→财务审核→领取现金→报销费用→借款单副联退还。

借款人须在借款之日起一周内报销，借款人需填写报销凭单按“特殊事项报销”流程办理。

报销的发票背面须有经办人、部门经理、主管领导会签，金额超过1000元还需提请总经理签字。

表七：

现金借款单2015年3月5日

副联

报销日期：

报销金额：

应补金额：

应退金额：

报销人：

用途：

领用部门

支出计入部门

借款用途

采购国学诵读“寒假活动“总结、表彰会所用书籍

（大写）壹万伍仟元整

小写￥15000

财务审核

借款人

二、支票领用报销流程

申请人填写支票领用单→部门经理审单、签字→主管领导签字→总经理/财务主管领导签字→财务审核→填开支票→领取支票→报销费用。

1、申请人填写支票领用单——单笔金额超过100元可用支

票；

超过500元必须使用支票

申请人在填写支票领用单（表八）时需逐项填写，除固定支出（房租、水电等）外需附请示，列示资金支出明细，并核实支出是否符合公司的资金使用审批权限。

xxxx公司

支票领用单2015年2月3日

家庭部

支出部门

附件

2（张）

项目编码

项目名称

合同号

收款单位全称

北京科技发展有限公司

用途

大写：

玖仟柒肆拾元整

小写：

9740

财务审核

支票号

出纳

经办人

2、审核

申请人持支票领用单交部门经理、部门主管领导、总经理/财务主管领导审核、签字。

申请人持完整的支票领用单交财务部审核。

3、领用

出纳员根据审核无误的支票领用单，按公司《财务管理规定》中关于支票管理的规定登记、填写、打印相关信息，加盖银行预留印件后交支票申请人使用。

4、支票报销

支票申请人须在领用支票起一周内报销，未按时报销的禁止再次办理，催款无效时从申请人工资中扣收。

报销的发票背面须有经办人、部门经理、部门主管领导会签，金额超过1000元提请总经理签字。