3101业务流程说明书Word文档格式.docx

1、、采购系统总图总的业务流程如下:LC_2采购总流程采购子系统采购业务流程图（LC_2）采购入库与发票对应的业务 （LC_22） 集团开红字发票的采购退货业务（LC_23）公司本月开出发票（LC_221） 公司本月未开票（LC_222）二、采购入库1.公司本月开出发票 （发票和入库单同一会计期间到达）业务流程图:LC_221公司本月开出发票业务流程说明: 开始 、L J1T商务部（1）销售订单审核根据销售订单关联生成采购订单已审核的采购订单（3）关联勾稽生成采购收货单r（4 ）采购收货单审核已审核的采购收货单转下页乘上页（5 ）关联勾稽生成采购发票（6 ）采购发票的审核q已审核的采购发票 结束业

2、 务编 号名 称编 制日 期审 核序 号处理说明责任单位责任人备注234567商务部根据销售部门本月开出销售订单，在 K3系统中进入销售系统，审核销售订单。 商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购 订单。商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核 采购收货单。商务部做采购订单的核销处理。商务部根据已审核采购收货单，关联生成采购 发票。财务部门审核采购发票。财务部门做采购单据的核销处理。附注：此流程需进的窗口为销售模块的“销售订单”采购模块的“采购订单” 采购模块的“采购收货单” 采购模块的“采购发票”商务部 商务部 商务部财务部处理方式与本月情况相同（略）LC_222集团本月未开票3 公司开红

3、字发票的采购退货业务LC_23公司开红字发票的采购退货业务开始根据已审核的采购收货单（1）关联勾稽生成采购退回单（2 ）采购退回单审核已审核的采购退回单（3）根据已审核的采购退回关联生成 红字的销售发票（4）红字采购发票审核已审核的红字采购发票集团本月开出发票业 务 编 号业 务 名 称责任单 位商务部根据采购收货单关联生成采购退回单商务部审核采购退回单商务部根据已经审核的采购退回单，关联生成 红字的采购发票。财务部审核采购发票。财务部在采购系统中做采购单据的核销，处理红字的采购发票和采购退回单。采购模块的“采购退回单”采购模块的“采购发票”商务部 商务部 商务部 财务部 财务部第三节 销售系

4、统、售系统总图业务流程图LC_3销售总流程销售子系统销售业务流程图销售出程（LC库业务流；_32）销售退回业务流程（LC_33）正常销售流 程（LC_321 ）正常销售退 回（LC_331 ）销售出库业务1.正常销售业务流程图:LC_321正常销售业务流程图正常销售开始业务编号：LC 321f销售部（1）录入销售订单（2 ）销售订单的审核根据给客户的销售合同已审核的销售订单（3）关联勾稽生成销售岀库单（4 ）销售出库单审核F已审核的销7售出库单 a（5）关联勾稽生成销售发票单（6 ）销售发票的审核已审核的销售发票IL- 正常销售结束正常销售业务业务说明正常销售业务处理说明责任人销售部门在销售系

5、统录入销售订单。 商务部门到销售系统中审核销售订单。商务部门根据已经审核的销售订单，关联生成销 售出库单。备注：商务部门做销售订单的核销。完成销售订 单与销售出库单对应关系。查销售订单跟踪表。 商务部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销 售发票。财务部审核销售发票。财务部门做销售单据的核销，完成销售出 库单与销售发票的对应关系。销售模块的“销售出库单”销售模块的“销售发票”销售部门 商务部门 商务部门商务部门三、退回入库业务1.正常退货业务LC_331正常销售退回业务销售退回业务开始根据已经审核的销售出库单（1）关联勾稽生成销售退回单（2 ）销售退回单审核已经审核的销售退回单（3）关联勾稽生成红字的销售发票承上页（4）审核红字的销售发票已经审核的红字销售发票9销售退货结束销售退回入库流程说明务 编 号务 名 称销售退回入库商部根据已经审核的销售出库单，关联生成销 售退货单。商务部审核销售退回单。商务部根据销售退回单关联生成红字的销售 发票。财务部审核红字的销售发票。财务部在销售系统中完成销售单据的核 销，使销售退回单与红字的销售发票完成对应 关系。此流程需进入的模块：销售模块的“销售订单” 销售模块的“销售发票” 销售模块的“销售退回单”商务部 商务部 财务部以上流程如有变动，须经双方共同确认方能进行。日期： 客户单位负责人签字：金蝶公司项目经理签字：