3101业务流程说明书Word文档格式.docx
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、采购系统总图
总的业务流程如下:
LC_2
采购总流程
采购子系统
采购业务流程图（LC_2）
采购入库与发票对应的业务（LC_22）集团开红字发票的采购退货业务
（LC_23）
公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222）
二、采购入库
1.公司本月开出发票（发票和入库单同一会计期间到达）
业务流程图:
LC_221
公司本月开出发票
业务流程说明:
'
开始、
LJ
1
T
商务部
（1）销售订单审核
根据销售订单关联生成采购订单
已审核的采购订单
（3）关联勾稽生成采购收货单
r
（4）采购收货单审核
已审核的采购收货单
转下页
乘上页
（5）关联勾稽生成采购发票
（6）采购发票的审核
q
已审核的采购发票
结束
业务
编号
名称
编制
日期
审核
序号
处理说明
责任单位
责任人
备注
2
3
4
5
6
7
商务部根据销售部门本月开出销售订单，在K3系统中进入销售系统，审核销售订单。
商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购订单。
商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核采购收货单。
商务部做采购订单的核销处理。
商务部根据已审核采购收货单，关联生成采购发票。
财务部门审核采购发票。
财务部门做采购单据的核销处理。
附注：
此流程需进的窗口为
销售模块的“销售订单”
采购模块的“采购订单”采购模块的“采购收货单”采购模块的“采购发票”
商务部商务部商务部
财务部
处理方式与本月情况相同
（略）
LC_222
集团本月未开票
3•公司开红字发票的采购退货业务
LC_23
公司开红字发票的采购退货业务
开始
根据已审核的采购收货单
（1）关联勾稽生成采购退回单
（2）采购退回单审核
已审核的采购退回单
（3）根据已审核的采购退回关联生成红字的销售发票
（4）红字采购发票审核
已审核的红字采购发票
集团本月开出发票
业务编号
业务名称
责任单位
商务部根据采购收货单关联生成采购退回单
商务部审核采购退回单
商务部根据已经审核的采购退回单，关联生成红字的采购发票。
财务部审核采购发票。
财务部在采购系统中做采购单据的核销，处理
红字的采购发票和采购退回单。
采购模块的“采购退回单”
采购模块的“采购发票”
商务部商务部商务部财务部财务部
第三节销售系统
、售系统总图
业务流程图
LC_3
销售总流程
销售子系统
销售业务流程图
销售出
程（LC
库业务流
；
_32）
销售退回业务
流程（LC_33）
正常销售流程（LC_321）
正常销售退回（LC_331）
销售出库业务
1.正常销售业务流程图:
LC_321
正常销售业务流程图
正常销售开始
业务编号：
LC321
f
销售部
（1）录入销售订单
（2）销售订单的审核
根据给客户的销售合同
已审核的销售订单
（3）关联勾稽生成销售岀库单
（4）销售出库单审核
F
已审核的销
7售出库单
a
（5）关联勾稽生成销售发票单
（6）销售发票的审核
已审核的销售发票
IL
—-—
正常销售结束
正常销售业务业务说明
正常销售业务
处理
说明
责任
人
销售部门在销售系统录入销售订单。
商务部门到销售系统中审核销售订单。
商务部门根据已经审核的销售订单，关联生成销售出库单。
备注：
商务部门做销售订单的核销。
完成销售订单与销售出库单对应关系。
查销售订单跟踪表。
商务部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销售发票。
财务部审核销售发票。
财务部门做销售单据的核销，完成销售出库单与销售发票的对应关系。
销售模块的“销售出库单”
销售模块的“销售发票”
销售部门商务部门商务部门
商务部门
三、退回入库业务
1.正常退货业务
LC_331
正常销售退回业务
销售退回业务开始
根据已经审核的销售出库单
（1）关联勾稽生成销售退回单
（2）销售退回单审核
已经审核的销售退回单
（3）关联勾稽生成红字的销售发票
承上页
（4）审核红字的销售发票
已经审核的红字销售发票
9
销售退货结束
销售退回入库流程说明
务编号
务名称
销售退回入库
商部根据已经审核的销售出库单，关联生成销售退货单。
商务部审核销售退回单。
商务部根据销售退回单关联生成红字的销售发票。
财务部审核红字的销售发票。
财务部在销售系统中完成销售单据的核销，使销售退回单与红字的销售发票完成对应关系。
此流程需进入的模块：
销售模块的“销售订单”销售模块的“销售发票”销售模块的“销售退回单”
商务部商务部财务部
以上流程如有变动，须经双方共同确认方能进行。
日期：
客户单位负责人签字：
金蝶公司项目经理签字：
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