浙江广厦度财务分析报告Word格式.docx

1、146,95421.03%164,06831.10%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，浙江广厦2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及应收票据及应收账款，各项分别占比为78.74%，13.64%和3.81%。2019年浙江广厦流动资产构成情况货币资金206,83578.74%108,24819.62%89,83224.71%交易性金融资产3100.12%0.00%应收票据及应收账款10,0033.81%18,9163

2、.43%7,4182.04%应收票据1,1650.44%应收账款8,8383.36%应收款项融资1,5000.57%预付款项2,1930.84%5,0750.92%9,2092.53%其他应收款35,81913.64%5,0030.91%26,8967.40%应收股利4250.16%存货5,9622.27%3,0650.56%223,60761.52%持有待售资产411,08974.50%其他流动资产460.02%4310.08%6,5161.79%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地

3、产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，浙江广厦2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、其他非流动金融资产以及商誉，各项分别占比为48.93%，48.56%和1.38%。2019年浙江广厦非流动资产构成情况长期股权投资73,52748.93%71,31048.53%56,70834.56%其他权益工具投资61,48041.84%59,08536.01%其他非流动金融资产72,96448.56%投资性房地产3,5912.19%固定资产2690.18%1900.13%19,66611.99%无形资产2

4、5110.01%8440.51%商誉2,0661.38%13,2649.03%18,27511.14%长期待摊费用5130.34%4040.25%递延所得税资产8910.59%6090.41%5,4923.35%其他非流动资产870.06%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况浙江广厦2019年年总负债金额为523,834,583.21元，所有者权益总额为3,605,470,461.85元，其中资本金为871,789,092.0元，资产负债率为12.69%，在负债中，流动负债为391,916,144.25元；占负债和所有者权益总额的9.49%，非流动负债为13

5、1,918,438.96元，占负债和所有者权益总额的3.19%。2019年浙江广厦负债和所有者权益构成情况负债和所有者权益（或股东权益）总计流动负债合计39,1919.49%453,23764.86%240,67945.62%非流动负债合计13,1913.19%40055,90010.60%所有者权益（或股东权益）合计360,54787.31%245,14735.08%230,97043.78%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非

6、流动负债和其他流动负债科目， 浙江广厦2019年的流动负债主要包括应交税费、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为87.65%，6.95%和6.95%。2019年浙江广厦流动负债构成情况短期借款26,20010.89%应付票据及应付账款2,7256.95%22,6379.41%应付账款预收款项5821.49%4940.11%140,55458.40%应付职工薪酬2280.58%1610.04%202应交税费34,35287.65%21,6474.78%34,31614.26%其他应付款1,3033.33%97,07421.42%6,7682.81%其中:应付利息7410.31%持有待售

7、负债325,86071.90%一年内到期的非流动负债8,0001.77%10,0004.15%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，浙江广厦2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期应付款以及长期借款，各项分别占比为96.97%，3.03%和0.00%。2019年浙江广厦非流动负债构成情况长期借款55,50099.28%长期应付款3.03%0.72%递延所得税负债12,79196.97%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、

8、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年浙江广厦的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及盈余公积，各项分别占比为60.93%，24.18%和10.63%。所有者权益构成情况实收资本（或股本）87,17824.18%35.56%37.74%资本公积15,7534.37%6.43%6.82%库存股-405-0.11%其他综合收益37,42515.27%35,03015.17%盈余公积38,33710.63%22,8229.31%9.88%未分配利润219,68260.93%81,96533.44%70,18330.39%2.3利

9、润分析2.3.1 净利润分析2019年浙江广厦的净利润为1,225,185,351.41元，与2018年的117,816,474.73元相比上升了939.91%。2015-2019年浙江广厦净利润变动趋势年份同比增长率（%）2015-65,620201635,747-154.48%201718,859-47.24%201811,781-37.53%2019122,518939.91%2.3.2 营业利润分析2019年浙江广厦的营业利润为1,424,172,445.71元，与2018年的120,403,857.46元相比上升了1082.83%。2015-2019年浙江广厦营业利润变动趋势-59,

10、99530,363-150.61%14,517-52.19%12,040-17.06%142,4171082.83%2.3.3 利润总额分析2019年浙江广厦的利润总额为1,423,864,570.46元，与2018年的119,585,784.02元相比上升了1090.66%。2015-2019年浙江广厦利润总额变动趋势-59,58434,859-158.50%16,850-51.66%11,958-29.03%142,3861090.66%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年浙江广厦的成本费用总额为151,36

11、9,459.02元，其中税金及附加、管理费用以及销售费用，各项分别占比为47.66%，28.32%和18.22%。2019年浙江广厦成本费用构成成本及费用总额-15,136-73,845-74,640营业成本-2,44016.12%-60,28781.64%-59,44979.65%税金及附加-7,21447.66%-1,6912.29%-2,556销售费用-2,75718.22%-5,0876.89%-7,1799.62%管理费用-4,28628.32%-6,2048.40%-6,7329.02%研发费用-4883.22%-9341.27%-0.00%财务费用2,050-13.55%360-

12、0.49%1,278-1.71%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年浙江广厦的经营现金流量净额为893,248,360.75元，与2018年的162,781,446.5元相比上升了448.74%；投资活动现金流净额为-615,989,950.06元；筹资活动现金流净额为-2,360,006,775.86元。2015-2019年浙江广厦经营、投资及筹资活动现金流净额经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）24,70918,982-64,324115,32932,330-128,23262,41611,413-8,2

13、6616,278121,834-1,11889,324-61,598-236,0002.4.2 现金流入结构分析2019年浙江广厦现金流入总金额为1,780,922,620.4299998元，其中经营活动现金流入为1,356,071,808.02元，占现金流入总额的76.14%；投资活动现金流入为171,197,143.64元，占现金流入总额的9.61%；筹资活动现金流入为253,653,668.77元，占现金流入总额的14.24%。2019年浙江广厦现金流入构成现金流入总额178,092444,885266,135经营活动现金流入小计135,60776.14%141,15631.73%172

14、,10164.67%投资活动现金流入小计17,1199.61%224,76750.52%12,3334.63%筹资活动现金流入小计25,36514.24%78,96117.75%81,70030.70%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,320,476,619.66元,占经营活动现金流入小计的97.38%;收到其他与经营活动有关的现金为35,595,188.36元,占经营活动现金流入小计的2.62%。2019年浙江广厦经营活动现金流入构成销售商品/提供劳务收到的现金132,04797.38%137,96797.74%170,55099.10%收到其他与经营活动有关的现金3,

15、5592.62%3,1882.26%1,5510.90%投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,050,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.61%;取得投资收益收到的现金为96,694.12元,占投资活动现金流入小计的0.06%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为820.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为170,049,629.52元,占投资活动现金流入小计的99.33%。2019年浙江广厦投资活动现金流入构成金额（元万）收回投资收到的现金1050.61%13,3855.96%取得投资收益收到的现金93,0081.34%2,78

16、822.61%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,75112.79%收到其他与投资活动有关的现金17,00499.33%179,62279.91%9,54477.39%筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为240,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的94.62%;收到其他与筹资活动有关的现金为13,653,668.77元,占筹资活动现金流入小计的5.38%。2019年浙江广厦筹资活动现金流入构成取得借款收到的现金24,00094.62%64,05081.12%收到其他与筹资活动有关的现金1,3655.38%14,91118

17、.88%2.4.3 现金流出结构分析2019年浙江广厦现金流出总额为3,863,670,985.6000004元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为462,823,447.27元,占现金流出总额的11.98%;投资活动现金流出小计为787,187,093.7元,占现金流出总额的20.37%;筹资活动现金流出小计为2,613,660,444.63元,占现金流出总额的67.65%。2019年浙江广厦现金流出构成现金流出总额-386,367-307,891-200,571经营活动现金流出小计-46,28211.98%-124,87840.56%-109,68454.69%投资活动现金流出小计-78

18、,71820.37%-102,93333.43%-9190.46%筹资活动现金流出小计-261,36667.65%-80,08026.01%-89,96644.86%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为302,535,775.26元,占经营活动现金流出小计的65.37%;支付给职工以及为职工支付的现金为28,900,833.4元,占经营活动现金流出小计的6.24%;支付的各项税费为88,217,572.08元,占经营活动现金流出小计的19.06%;支付其他与经营活动有关的现金为43,169,266.53元,占经营活动现金流出小计的9.33%。2019年浙江广厦经营活动现金流出构成购买商品/接受劳务支付的现金-30,25365.37%-93,75075.07%-74,85068.24%支付给职工以及为职工支付的现金-2,8906.24%-5,0884.07%-4,8334.41%支付的各项税费-8,82119.06%-18,01114.42%-20,77618.94%支付其他与经营活动有关的现金-4,3169.33%-8,027-9,2248.41%投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为63,446,171.58元,占投资活动现金流出小计的8.06%;