浙江广厦度财务分析报告Word格式.docx

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146,954

21.03%

164,068

31.10%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，浙江广厦2019年的流动资产主要包括货币资金、其他应收款以及应收票据及应收账款，各项分别占比为78.74%，13.64%和3.81%。

2019年浙江广厦流动资产构成情况

货币资金

206,835

78.74%

108,248

19.62%

89,832

24.71%

交易性金融资产

310

0.12%

0.00%

应收票据及应收账款

10,003

3.81%

18,916

3.43%

7,418

2.04%

应收票据

1,165

0.44%

应收账款

8,838

3.36%

应收款项融资

1,500

0.57%

预付款项

2,193

0.84%

5,075

0.92%

9,209

2.53%

其他应收款

35,819

13.64%

5,003

0.91%

26,896

7.40%

应收股利

425

0.16%

存货

5,962

2.27%

3,065

0.56%

223,607

61.52%

持有待售资产

411,089

74.50%

其他流动资产

46

0.02%

431

0.08%

6,516

1.79%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，浙江广厦2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、其他非流动金融资产以及商誉，各项分别占比为48.93%，48.56%和1.38%。

2019年浙江广厦非流动资产构成情况

长期股权投资

73,527

48.93%

71,310

48.53%

56,708

34.56%

其他权益工具投资

61,480

41.84%

59,085

36.01%

其他非流动金融资产

72,964

48.56%

投资性房地产

3,591

2.19%

固定资产

269

0.18%

190

0.13%

19,666

11.99%

无形资产

25

11

0.01%

844

0.51%

商誉

2,066

1.38%

13,264

9.03%

18,275

11.14%

长期待摊费用

513

0.34%

404

0.25%

递延所得税资产

891

0.59%

609

0.41%

5,492

3.35%

其他非流动资产

87

0.06%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

浙江广厦2019年年总负债金额为523,834,583.21元，所有者权益总额为3,605,470,461.85元，其中资本金为871,789,092.0元，资产负债率为12.69%，在负债中，流动负债为391,916,144.25元；

占负债和所有者权益总额的9.49%，非流动负债为131,918,438.96元，占负债和所有者权益总额的3.19%。

2019年浙江广厦负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

39,191

9.49%

453,237

64.86%

240,679

45.62%

非流动负债合计

13,191

3.19%

400

55,900

10.60%

所有者权益（或股东权益）合计

360,547

87.31%

245,147

35.08%

230,970

43.78%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，浙江广厦2019年的流动负债主要包括应交税费、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为87.65%，6.95%和6.95%。

2019年浙江广厦流动负债构成情况

短期借款

26,200

10.89%

应付票据及应付账款

2,725

6.95%

22,637

9.41%

应付账款

预收款项

582

1.49%

494

0.11%

140,554

58.40%

应付职工薪酬

228

0.58%

161

0.04%

202

应交税费

34,352

87.65%

21,647

4.78%

34,316

14.26%

其他应付款

1,303

3.33%

97,074

21.42%

6,768

2.81%

其中:

应付利息

741

0.31%

持有待售负债

325,860

71.90%

一年内到期的非流动负债

8,000

1.77%

10,000

4.15%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，浙江广厦2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、长期应付款以及长期借款，各项分别占比为96.97%，3.03%和0.00%。

2019年浙江广厦非流动负债构成情况

长期借款

55,500

99.28%

长期应付款

3.03%

0.72%

递延所得税负债

12,791

96.97%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年浙江广厦的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本（或股本）以及盈余公积，各项分别占比为60.93%，24.18%和10.63%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

87,178

24.18%

35.56%

37.74%

资本公积

15,753

4.37%

6.43%

6.82%

库存股

-405

-0.11%

其他综合收益

37,425

15.27%

35,030

15.17%

盈余公积

38,337

10.63%

22,822

9.31%

9.88%

未分配利润

219,682

60.93%

81,965

33.44%

70,183

30.39%

2.3利润分析

2.3.1净利润分析

2019年浙江广厦的净利润为1,225,185,351.41元，与2018年的117,816,474.73元相比上升了939.91%。

2015-2019年浙江广厦净利润变动趋势

年份

同比增长率（%）

2015

-65,620

2016

35,747

-154.48%

2017

18,859

-47.24%

2018

11,781

-37.53%

2019

122,518

939.91%

2.3.2营业利润分析

2019年浙江广厦的营业利润为1,424,172,445.71元，与2018年的120,403,857.46元相比上升了1082.83%。

2015-2019年浙江广厦营业利润变动趋势

-59,995

30,363

-150.61%

14,517

-52.19%

12,040

-17.06%

142,417

1082.83%

2.3.3利润总额分析

2019年浙江广厦的利润总额为1,423,864,570.46元，与2018年的119,585,784.02元相比上升了1090.66%。

2015-2019年浙江广厦利润总额变动趋势

-59,584

34,859

-158.50%

16,850

-51.66%

11,958

-29.03%

142,386

1090.66%

2.3.4成本费用分析

成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年浙江广厦的成本费用总额为151,369,459.02元，其中税金及附加、管理费用以及销售费用，各项分别占比为47.66%，28.32%和18.22%。

2019年浙江广厦成本费用构成

成本及费用总额

-15,136

-73,845

-74,640

营业成本

-2,440

16.12%

-60,287

81.64%

-59,449

79.65%

税金及附加

-7,214

47.66%

-1,691

2.29%

-2,556

销售费用

-2,757

18.22%

-5,087

6.89%

-7,179

9.62%

管理费用

-4,286

28.32%

-6,204

8.40%

-6,732

9.02%

研发费用

-488

3.22%

-934

1.27%

-0.00%

财务费用

2,050

-13.55%

360

-0.49%

1,278

-1.71%

2.4现金流量分析

2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析

2019年浙江广厦的经营现金流量净额为893,248,360.75元，与2018年的162,781,446.5元相比上升了448.74%；

投资活动现金流净额为-615,989,950.06元；

筹资活动现金流净额为-2,360,006,775.86元。

2015-2019年浙江广厦经营、投资及筹资活动现金流净额

经营活动现金流净额（万元）

投资活动现金流净额（万元）

筹资活动现金流净额（万元）

24,709

18,982

-64,324

115,329

32,330

-128,232

62,416

11,413

-8,266

16,278

121,834

-1,118

89,324

-61,598

-236,000

2.4.2现金流入结构分析

2019年浙江广厦现金流入总金额为1,780,922,620.4299998元，其中经营活动现金流入为1,356,071,808.02元，占现金流入总额的76.14%；

投资活动现金流入为171,197,143.64元，占现金流入总额的9.61%；

筹资活动现金流入为253,653,668.77元，占现金流入总额的14.24%。

2019年浙江广厦现金流入构成

现金流入总额

178,092

444,885

266,135

经营活动现金流入小计

135,607

76.14%

141,156

31.73%

172,101

64.67%

投资活动现金流入小计

17,119

9.61%

224,767

50.52%

12,333

4.63%

筹资活动现金流入小计

25,365

14.24%

78,961

17.75%

81,700

30.70%

经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,320,476,619.66元,占经营活动现金流入小计的97.38%;

收到其他与经营活动有关的现金为35,595,188.36元,占经营活动现金流入小计的2.62%。

2019年浙江广厦经营活动现金流入构成

销售商品/提供劳务收到的现金

132,047

97.38%

137,967

97.74%

170,550

99.10%

收到其他与经营活动有关的现金

3,559

2.62%

3,188

2.26%

1,551

0.90%

投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,050,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.61%;

取得投资收益收到的现金为96,694.12元,占投资活动现金流入小计的0.06%;

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为820.0元,占投资活动现金流入小计的0.0%;

收到其他与投资活动有关的现金为170,049,629.52元,占投资活动现金流入小计的99.33%。

2019年浙江广厦投资活动现金流入构成

金额（元万）

收回投资收到的现金

105

0.61%

13,385

5.96%

取得投资收益收到的现金

9

3,008

1.34%

2,788

22.61%

处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

28,751

12.79%

收到其他与投资活动有关的现金

17,004

99.33%

179,622

79.91%

9,544

77.39%

筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为240,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的94.62%;

收到其他与筹资活动有关的现金为13,653,668.77元,占筹资活动现金流入小计的5.38%。

2019年浙江广厦筹资活动现金流入构成

取得借款收到的现金

24,000

94.62%

64,050

81.12%

收到其他与筹资活动有关的现金

1,365

5.38%

14,911

18.88%

2.4.3现金流出结构分析

2019年浙江广厦现金流出总额为3,863,670,985.6000004元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为462,823,447.27元,占现金流出总额的11.98%;

投资活动现金流出小计为787,187,093.7元,占现金流出总额的20.37%;

筹资活动现金流出小计为2,613,660,444.63元,占现金流出总额的67.65%。

2019年浙江广厦现金流出构成

现金流出总额

-386,367

-307,891

-200,571

经营活动现金流出小计

-46,282

11.98%

-124,878

40.56%

-109,684

54.69%

投资活动现金流出小计

-78,718

20.37%

-102,933

33.43%

-919

0.46%

筹资活动现金流出小计

-261,366

67.65%

-80,080

26.01%

-89,966

44.86%

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为302,535,775.26元,占经营活动现金流出小计的65.37%;

支付给职工以及为职工支付的现金为28,900,833.4元,占经营活动现金流出小计的6.24%;

支付的各项税费为88,217,572.08元,占经营活动现金流出小计的19.06%;

支付其他与经营活动有关的现金为43,169,266.53元,占经营活动现金流出小计的9.33%。

2019年浙江广厦经营活动现金流出构成

购买商品/接受劳务支付的现金

-30,253

65.37%

-93,750

75.07%

-74,850

68.24%

支付给职工以及为职工支付的现金

-2,890

6.24%

-5,088

4.07%

-4,833

4.41%

支付的各项税费

-8,821

19.06%

-18,011

14.42%

-20,776

18.94%

支付其他与经营活动有关的现金

-4,316

9.33%

-8,027

-9,224

8.41%

投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为63,446,171.58元,占投资活动现金流出小计的8.06%;