财务软件操作流程Word文件下载.docx

1、单击初始化设置界面上的“帐套选项”在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时14，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。（三）基础资料 会计科目：在主窗口选择“会计科目”设置会计科目 功能：设置企业会计科目 不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计 科目的设置：1 一般会计科目的新增设置 2 涉及外币业务核算的会计科目设置 会计科目的增加：点击“新增”按钮 一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，

2、不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。挂核算项目的会计科目的设置：在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。记帐 核算项目 核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项

3、目是KIS系统各种单据的内容之以一 为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。核算项目的增加：在主窗口选择增加。初始数据录入 在主窗口单击“初始数据”按钮 A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入 B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成 C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口 D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据 在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入 B.外币科目的余额：注意切换录入币别 C.核算项目的科目余额：D.数量金额辅助核算的科目：录入数量 E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细 F.往来

4、业务核算：录入往来业务明细 录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目 进入固定资产数据显示窗口系统以列表形式显示固 定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕 初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了， 固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信 息、本年变动数据。在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用帐套 在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上 二、会计之家界面（也就是日常处理） 在日常处理部分主要是

5、以下几个方面 A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证 C.涉及核算项目的凭证 在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），最后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于

6、删除键。删除这张凭证。在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印， 想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。凭证审核 在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。凭证反审核 在凭证审核后要修改这

7、张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。凭证过帐 在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。凭证查询 在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。凭证汇总 在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。总帐查询 在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询 明细帐查询 在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询 多栏帐查询 在帐簿窗口中单击“多栏

8、帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐 在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询 工资核算 工资公式设置工资项目 步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮 单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。工资公式设置工资公式 软件有给的条件来设定。工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定 费用分配 在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。工资报表 在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表 固定资产 固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料

9、录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值 准备信息2，按提示就可以输入。减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。出纳 出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。现金余额 在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选 项，录入余额。银行余额 在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选 现金盘点与对帐 在日常处理里

10、点击“现金盘点与对帐”自动生成。银行日记帐 在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可 从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。可以点“文件”从凭证引入日记帐。现金日记帐 从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去 银行存款对帐 单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。余额调节表 单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。往来业务核销 在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。往来对帐单 在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动

11、生成。帐龄分析表 在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。期末处理 期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。报表 日报表 在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮 试算平衡表 在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮 科目余额表 在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮 自定义报表 损益表

12、在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单 击“损益表”按钮 资产负债表 击“资产负债表”按钮 报表属性 在工具栏的“新增”按钮 单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期 等。期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示 备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐 CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取会计档案的保管期限序号 档 案 名 称 保管期限 备 注 一 会计凭证类 1 原始凭证 15年2 记账凭证 15年3 汇总凭证 15年二 会计账簿类4 总账 15年 包括日记总账

13、 5 明细账 15年6 日记账 15年 现金和银行存款日记账保管25年 7 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管5年 8 辅助账簿 15年三 财务报告类 包括各级主管部门汇总财务报告 9 月、季度财务报告 3年 包括文字分析 10 年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析 四 其他类11 会计移交清册 15年12 会计档案保管清册 永久13 会计档案销毁清册 永久14 银行余额调节表 5年15 银行对账单 5年银行存款明细账可保管15年。企业会计准则第30 号财务报表列报第2条规定，财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述，至少应当包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权

14、益（股东权益）变动表、附注。个人所得税的计算如果自己算,如下:级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除数（元）1 不超过500元的 5% 02 超过500元至2000元的 10% 253 超过2000元至5000元的 15% 1254 超过5000元至20000元的 20% 3755 超过20000元至40000元的 25% 13756 超过40000元至60000元的 30% 33757 超过60000元至80000元的 35% 63758 超过80000元至100000元的 40% 103759 超过100000元的 45% 15375 计算方法:个人所得税=（全部工资-2000-五险一金）*比率-速算扣除数；比如你的工资是4000,五险一金是300,应交纳的个人所得税=（4000-2000-300）*10%-25=145元