财务软件操作流程Word文件下载.docx
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单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
(三)基础资料
会计科目:
在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目
功能:
设置企业会计科目
不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计
科目的设置:
1.一般会计科目的新增设置
2.涉及外币业务核算的会计科目设置
会计科目的增加:
点击“新增”按钮
一般会计科目的新增:
上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增:
如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算项目的会计科目的设置:
在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算项目,这些核算项目之间是平行并列关系,核算项目下不能再挂核算项目,会计科目如已挂核算项目,则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设置:
将科目设置为“数量金额。
记帐
核算项目
核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料,系统提供了往来单位、部门、职员三个组别,运用非常的广泛。
核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一
为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算项目的增加:
在主窗口选择增加。
初始数据录入
在主窗口单击“初始数据”按钮
A.白色记录是表示明细科目,可以直接录入
B.黄色记录是非明细科目,不可以直接录入数据,数据由下级科目汇总生成
C.绿色记录是固定资产相关科目,双击进入数据录入窗口
D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算,要求双击录入往来数据
在初始录入是要注意:
A.一般科目余额:
直接录入
B.外币科目的余额:
注意切换录入币别
C.核算项目的科目余额:
D.数量金额辅助核算的科目:
录入数量
E.固定资产期初余额录入:
以卡片形式录入明细
F.往来业务核算:
录入往来业务明细
录入固定资产初始数据:
在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目
进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固
定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕.
初次进入时,此窗口为空白,可以单击”增加”按钮
系统会弹出固定资产增加窗口,增加固定资产资料了,
固定资产卡片包括三方面内容:
基本入帐信息、折旧信
息、本年变动数据。
在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。
录入始数据时,点击左上角“人民币”菜单,点试算平衡表
启用帐套
在主窗口单击“启用帐套”,把初始化备份到某个盘上
二、会计之家界面(也就是日常处理)
在日常处理部分主要是以下几个方面
A.一般的业务凭证B.涉及往来业务的凭证
C.涉及核算项目的凭证
在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了,首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如:
提现)再把光标点到会计科目,输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入),然后再把光标点到借方金额输入数,再把光标点到下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同,再把光标点到会计科目获取科目,再把光标点到贷方输入金额,(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平),最后保存这张凭证。
会自动弹出一张新的凭证,再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了,可以按“复原”键,复原键也等于删除键。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方,把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。
在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。
想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览,然后点打印,
想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。
凭证审核
在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。
用鼠标点击主窗口中的凭证审核,系统会弹出菜单,选择其中的单张或成批审核,即进入凭证审核的状态,系统进入记帐凭证窗口,在此窗口可以进行凭证审核。
此窗口的项目不能修改,只能查看,查看完毕后可以对凭证审核并签章。
凭证反审核
在凭证审核后要修改这张凭证,首先要更换成审核人的名字,再点“凭证审核”点成批审核或单张审核,确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前,关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。
凭证过帐
在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮,按提示步骤过帐。
凭证查询
在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮,系统弹出“凭证过滤”窗口,选择过滤条件后按“确定”,系统进入“会计分录序时簿”窗口。
凭证汇总
在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮,自动汇总。
总帐查询
在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮,按条件查询
明细帐查询
在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮,按条件查询
多栏帐查询
在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮,增加多栏帐科目,在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮,再点击自动编排,确定,就生成多栏帐格式。
数量金额帐
在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮,按条件查询
工资核算
工资公式设置-工资项目
步骤:
单击工资窗口“核算方法”按钮
单击“新增”按钮,增加“职员代码”等,有代表文字和数值的,按条件选择。
工资公式设置-工资公式
软件有给的条件来设定。
工资公式:
在工资窗口中,单击“数据输入”按钮,按条件设定
费用分配
在工资窗口中单击“费用分配”,自动生成凭证,把这张凭证过帐。
工资报表
在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮,可以查看所有的工资报表
固定资产
固定资产增加:
在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮,进入变动资料录入界面,点击”增加按钮,录入新增的固定资产资料。
固定资产的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一个折旧与减值
准备信息2,按提示就可以输入。
减少:
和增加的方式大致相同,就在减少方式的地方选择就可以了。
其他:
要修改固定资产到“其他”里有变动资料,可以修改各项。
出纳
出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。
定义初始期间:
在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。
现金余额
在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“现金余额录入”选
项,录入余额。
银行余额
在会计之家界面单击“出纳”模块,“初始设置”并选择“银行余额录入”选
现金盘点与对帐
在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。
银行日记帐
在日常处理里点击“银行日记帐”,只要在“维护”里高级选项中设置可
从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。
可以点“文件”从凭证引入日记帐。
现金日记帐
从凭证引入日记帐,也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去
银行存款对帐
单击“日常处理”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。
余额调节表
单击“日常处理”里模块中“余额调节表”自动生成。
往来业务核销
在“往来”模块选择“核销往来业务”,会弹出一对话框,可以手工核销,可以自动核销。
往来对帐单
在“往来”模块选择“往来对帐单”,会弹出一对话框,选择科目确定后,往来对帐单自动生成。
帐龄分析表
在“往来”模块选择“帐龄分析表”,会弹出一对话框,选择科目确定后,可以查看帐龄。
期末处理
期末调汇:
此功能是对公司有外币的单位设置的模块,在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。
只有会计科目在事先设定为期末调汇,才会在期末处理进行调汇。
结转损益:
在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证,把结转损益凭证过帐。
报表
日报表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“日报表”按钮
试算平衡表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“试算平衡表”按钮
科目余额表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“科目余额表”按钮
自定义报表
损益表
在主窗口中单击“报表”按钮,在报表窗口单击“自定义报表”按钮,再单
击“损益表”按钮
资产负债表
击“资产负债表”按钮
报表属性
在工具栏的“新增”按钮
单击属性菜单中的报表属性,可以设置页眉页脚里的编制单位,日期
等。
期末结帐:
在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示
备份,备份完成后,就可以做下一个月的凭证。
CTRL+F12反结帐CTRL+F11反过帐
CTRL+F7自动配平借、贷方金额F7获取
会计档案的保管期限
序号档案名称保管期限备注
一会计凭证类
1原始凭证15年
2记账凭证15年
3汇总凭证15年
二会计账簿类
4总账15年包括日记总账
5明细账15年
6日记账15年现金和银行存款日记账保管25年
7固定资产卡片
固定资产报废清理后保管5年
8辅助账簿15年
三财务报告类
包括各级主管部门汇总财务报告
9月、季度财务报告3年包括文字分析
10年度财务报告(决算)永久包括文字分析
四其他类
11会计移交清册15年
12会计档案保管清册永久
13会计档案销毁清册永久
14银行余额调节表5年
15银行对账单5年
银行存款明细账可保管15年
。
《企业会计准则第30号——财务报表列报》第2条规定,财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述,至少应当包括:
资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表、附注。
个人所得税的计算
如果自己算,如下:
级数全月应纳税所得额
税率%
速算扣除数(元)
1不超过500元的
5%
0
2超过500元至2000元的
10%
25
3超过2000元至5000元的
15%
125
4超过5000元至20000元的20%
375
5超过20000元至40000元的25%
1375
6超过40000元至60000元的30%
3375
7超过60000元至80000元的35%
6375
8超过80000元至100000元的40%
10375
9超过100000元的
45%
15375
计算方法:
个人所得税=(全部工资-2000-五险一金)*比率-速算扣除数;
比如你的工资是4000,五险一金是300,应交纳的个人所得税=(4000-2000-300)*10%-25=145元