1、职能部门企业任务工作内容说明市场部战略规划市场营销市场开拓 营销投入资格认证产品研发生产部组织生产厂房购买、出售与租赁生产线购买与出售产品生产采购部采购原料采购提前期原料订单销售部库存管理原料库成品库财务部会计核算财务管理财务运营现金银行贷款应收应付综合费用2、角色扮演者的岗位职责CEOCSOCOOCFOCPOCIO二、企业基本情况描述第二阶段 企业经营第一部分：第一年经营初体验一、 第一年经营规划：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表项目1234期初现金（）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）应收款到期（+）支付上年应交税广告费投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支
2、付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2生产线3生产线4生产线5生产线6生产线7生产线8生产计划与物料需求计划： 生产线类型：去年今年产出计划投产计划原材料需求原材料采购采购计划汇总：原材料M1M2M3M4二、第一年企业经营任务清单年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付税（根据上年度结果） 支付广告费 登记销售订单 每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息 更新应付款/归还应
3、付款 更新原料订单/原材料入库 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 开始下一批生产 产品研发投资 更新应收款/应收款收现 按订单交货 支付行政管理费用 年末：申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 支付设备维修费 支付租金（或购买建筑） 折旧 新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 关账 三、第一年企业经营现金流量表期初现金余额短期贷款（+）高利贷贷款（+）长期贷款（+）收入总计广告费归还短贷及利息归还高利贷及利息成品采购支付现金加工费用行政管理费长期贷款及利息维修费支出总计四、第一年企业经营损益表与综合费用明细表综合管理费用明细表（百万） 损益表 单位：百万金额一、销售收入 减：成本二、毛利 行政管理 折旧 财务净损益三、营业利润ISO认证 加：营业外净收益四、利润总额合计减：所得税五、净利润五、第一年企业经营资产负债表资产负债表 单位：资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地建筑原价 股东资本 机器设备净值 以前年度利润在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计六、第一年经营出现的问题与解决方案：
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