企业经营模拟管理沙盘实训Word格式.docx

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职能部门

企业任务

工作内容

说明

市场部

战略规划市场营销

市场开拓

营销投入

资格认证

产品研发

生产部

组织生产

厂房购买、出售与租赁

生产线购买与出售

产品生产

采购部

采购原料

采购提前期

原料订单

销售部

库存管理

原料库

成品库

财务部

会计核算财务管理财务运营

现金

银行贷款

应收应付

综合费用

2、角色扮演者的岗位职责

CEO

CSO

COO

CFO

CPO

CIO

二、企业基本情况描述

第二阶段企业经营

第一部分：

第一年经营初体验

一、第一年经营规划：

一季度

二季度

三季度

四季度

年底

现金预算表

项目

1

2

3

4

期初现金（＋）

变卖生产线（+）

变卖原料（+）

变卖厂房（+）

应收款到期（+）

支付上年应交税

广告费投入

贴现费用

利息（短期贷款）

支付到期短期贷款

原料采购支付现金

转产费

生产线投资

生产费用

产品研发投资

支付行政管理费用

利息（长期贷款）

支付到期长期贷款

维修费费用

租金

购买新建筑

市场开拓投资

ISO认证投资

其他

现金余额

需要新贷款

产能预估：

1季度

2季度

3季度

4季度

生产线1

产品：

生产线2

生产线3

生产线4

生产线5

生产线6

生产线7

生产线8

生产计划与物料需求计划：

生产线类型：

去年

今年

产出计划

投产计划

原材料需求

原材料采购

采购计划汇总：

原材料

M1

M2

M3

M4

二、第一年企业经营任务清单

年初：

（根据提示，完成部分打勾）

⑴支付应付税（根据上年度结果）　□

⑵支付广告费□

⑶登记销售订单□

每个季度：

一季度二季度三季度四季度

⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息□□□□

⑵更新应付款/归还应付款□□□□

⑶更新原料订单/原材料入库□□□□

⑷下原料订单□□□□

⑸更新生产/完工入库□□□□

⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□

⑺开始下一批生产□□□□

⑻产品研发投资□□□□

⑼更新应收款/应收款收现□□□□

⑽按订单交货□□□□

⑾支付行政管理费用□□□□

年末：

⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息□

⑵支付设备维修费□

⑶支付租金（或购买建筑）□

⑷折旧□

⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□

⑹关账□

三、第一年企业经营现金流量表

期初现金余额

短期贷款（+）

高利贷贷款（+）

长期贷款（+）

收入总计

广告费

归还短贷及利息

归还高利贷及利息

成品采购支付现金

加工费用

行政管理费

长期贷款及利息

维修费

支出总计

四、第一年企业经营损益表与综合费用明细表

综合管理费用明细表（百万）损益表单位：

百万

金额

一、销售收入

减：

成本

二、毛利

行政管理

折旧

财务净损益

三、营业利润

ISO认证

加：

营业外净收益

四、利润总额

合计

减：

所得税

五、净利润

五、第一年企业经营资产负债表

资产负债表单位：

资产

年初数

期末数

负债及所有者权益

流动资产：

负债：

现金

短期负债

应收帐款

应付帐款

原材料

应交税金

产成品

长期负债

在制品

流动资产合计

负债合计

固定资产：

所有者权益：

土地建筑原价

股东资本

机器设备净值

以前年度利润

在建工程

当年净利润

固定资产合计

所有者权益合计

资产总计

负债及权益总计

六、第一年经营出现的问题与解决方案：